| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
| 鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1329906.9 |
| 存出保证金 | 115504.66 |
| 交易性金融资产 | 214790589.24 |
| 股票投资 | 214790589.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12096697.88 |
| 应收证券清算款 | 853702.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16491.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242669981.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108158.59 |
| 应付管理人报酬 | 243459.78 |
| 应付托管费 | 40576.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323061.01 |
| 负债合计 | 715256.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95393946.21 |
| 所有者权益合计 | 241954725.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 242669981.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60990860.95 |
| 结算备付金 | 2100853.27 |
| 存出保证金 | 110914.28 |
| 交易性金融资产 | 321100397.45 |
| 股票投资 | 321100397.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34150000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28742.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418481767.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37884900.65 |
| 应付赎回款 | 91172.42 |
| 应付管理人报酬 | 454666.9 |
| 应付托管费 | 75777.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 531847.54 |
| 负债合计 | 39038365.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117186983.93 |
| 所有者权益合计 | 379443402.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 418481767.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28560929.38 |
| 结算备付金 | 2577427.64 |
| 存出保证金 | 170105.08 |
| 交易性金融资产 | 395396113.28 |
| 股票投资 | 395396113.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22413060.07 |
| 应收证券清算款 | 1369617.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63104.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 450550357.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 753549.94 |
| 应付赎回款 | 291481.74 |
| 应付管理人报酬 | 563587.91 |
| 应付托管费 | 93931.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 443152.76 |
| 负债合计 | 2145708.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129380252.26 |
| 所有者权益合计 | 448404649.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 450550357.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33932014.24 |
| 结算备付金 | 7325499.75 |
| 存出保证金 | 158195.87 |
| 交易性金融资产 | 450984184.2 |
| 股票投资 | 450984184.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60688000.0 |
| 应收证券清算款 | 18850570.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 516233.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 572454697.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19227958.38 |
| 应付管理人报酬 | 683526.37 |
| 应付托管费 | 113921.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 582271.55 |
| 负债合计 | 20607678.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134798099.22 |
| 所有者权益合计 | 551847018.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 572454697.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38754983.28 |
| 结算备付金 | 7162033.44 |
| 存出保证金 | 223294.9 |
| 交易性金融资产 | 623449628.11 |
| 股票投资 | 623449628.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50200000.0 |
| 应收证券清算款 | 11022304.63 |
| 应收利息 | -10739.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149223.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730950728.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10787404.1 |
| 应付赎回款 | 267564.08 |
| 应付管理人报酬 | 910146.26 |
| 应付托管费 | 151691.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200111.58 |
| 负债合计 | 12967147.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162300724.83 |
| 所有者权益合计 | 717983581.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 730950728.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48238485.13 |
| 结算备付金 | 3430259.47 |
| 存出保证金 | 207502.32 |
| 交易性金融资产 | 627767928.09 |
| 股票投资 | 627767928.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2964648.99 |
| 应收利息 | 10419.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161945.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 682781189.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4952153.92 |
| 应付赎回款 | 1660054.76 |
| 应付管理人报酬 | 815560.29 |
| 应付托管费 | 135926.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108636.82 |
| 负债合计 | 8177920.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164036747.05 |
| 所有者权益合计 | 674603268.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 682781189.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45634370.73 |
| 结算备付金 | 2280011.97 |
| 存出保证金 | 189702.86 |
| 交易性金融资产 | 664459414.98 |
| 股票投资 | 664459414.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 336962.03 |
| 应收利息 | 9784.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15159150.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728069397.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18964879.37 |
| 应付管理人报酬 | 854463.69 |
| 应付托管费 | 142410.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264116.37 |
| 负债合计 | 20729343.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182566984.51 |
| 所有者权益合计 | 707340054.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 728069397.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36954041.16 |
| 结算备付金 | 1904048.23 |
| 存出保证金 | 196800.58 |
| 交易性金融资产 | 612338858.21 |
| 股票投资 | 612338858.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7356.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3939315.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655340419.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6031989.62 |
| 应付赎回款 | 1442965.34 |
| 应付管理人报酬 | 731803.94 |
| 应付托管费 | 121967.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108225.52 |
| 负债合计 | 8846571.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215701005.07 |
| 所有者权益合计 | 646493848.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 655340419.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25176008.59 |
| 结算备付金 | 1374470.72 |
| 存出保证金 | 145900.96 |
| 交易性金融资产 | 375761481.8 |
| 股票投资 | 375255881.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 505600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1677249.19 |
| 应收利息 | 6703.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1169170.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 405310984.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4734915.77 |
| 应付赎回款 | 1061964.19 |
| 应付管理人报酬 | 507145.77 |
| 应付托管费 | 84524.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216185.48 |
| 负债合计 | 6982404.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184347716.93 |
| 所有者权益合计 | 398328580.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 405310984.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10824292.28 |
| 结算备付金 | 2011856.44 |
| 存出保证金 | 197149.06 |
| 交易性金融资产 | 184185289.76 |
| 股票投资 | 184030734.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154555.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17100000.0 |
| 应收证券清算款 | 4190248.71 |
| 应收利息 | 3971.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5858.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218518666.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2039549.89 |
| 应付赎回款 | 784268.26 |
| 应付管理人报酬 | 251234.03 |
| 应付托管费 | 41872.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321492.57 |
| 负债合计 | 3757481.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129440137.93 |
| 所有者权益合计 | 214761185.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 218518666.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57261408.79 |
| 结算备付金 | 250000.0 |
| 存出保证金 | 23477.58 |
| 交易性金融资产 | 127337726.91 |
| 股票投资 | 127183185.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154541.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8001.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4065.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184884680.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2404380.29 |
| 应付赎回款 | 40691.85 |
| 应付管理人报酬 | 235283.24 |
| 应付托管费 | 39213.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395124.21 |
| 负债合计 | 3294709.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137874515.3 |
| 所有者权益合计 | 181589970.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 184884680.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53259539.46 |
| 结算备付金 | 248634.02 |
| 存出保证金 | 36593.48 |
| 交易性金融资产 | 176673404.48 |
| 股票投资 | 176494919.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 178485.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3648477.43 |
| 应收利息 | 9907.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59618.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233936174.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 225635.68 |
| 应付管理人报酬 | 292476.07 |
| 应付托管费 | 48746.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195937.15 |
| 负债合计 | 840517.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139685526.59 |
| 所有者权益合计 | 233095656.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 233936174.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21647144.68 |
| 结算备付金 | 291767.6 |
| 存出保证金 | 73265.76 |
| 交易性金融资产 | 237303492.46 |
| 股票投资 | 237148469.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155022.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4437.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51354.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259371461.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70041.01 |
| 应付管理人报酬 | 325438.57 |
| 应付托管费 | 54239.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 595011.52 |
| 负债合计 | 1169883.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149276100.1 |
| 所有者权益合计 | 258201578.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 259371461.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1341075.35 |
| 结算备付金 | 22793466.78 |
| 存出保证金 | 157823.04 |
| 交易性金融资产 | 222524583.74 |
| 股票投资 | 222524583.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11399.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10051.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246838400.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115925.37 |
| 应付管理人报酬 | 299332.9 |
| 应付托管费 | 49888.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396096.13 |
| 负债合计 | 1064891.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165832229.61 |
| 所有者权益合计 | 245773508.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 246838400.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9544548.63 |
| 结算备付金 | 20396214.35 |
| 存出保证金 | 201546.96 |
| 交易性金融资产 | 254582102.4 |
| 股票投资 | 254582102.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20895857.89 |
| 应收利息 | 11542.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2172.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305633984.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 419098.19 |
| 应付管理人报酬 | 392961.64 |
| 应付托管费 | 65493.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 495000.0 |
| 负债合计 | 1706116.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218688360.83 |
| 所有者权益合计 | 303927868.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 305633984.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4457911.81 |
| 结算备付金 | 15679784.76 |
| 存出保证金 | 205852.48 |
| 交易性金融资产 | 312455370.21 |
| 股票投资 | 311368970.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1086400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8833881.46 |
| 应收利息 | 11446.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42905.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341687152.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 411642.64 |
| 应付管理人报酬 | 402853.83 |
| 应付托管费 | 67142.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396970.55 |
| 负债合计 | 1775301.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240412157.61 |
| 所有者权益合计 | 339911850.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 341687152.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3148553.38 |
| 结算备付金 | 61762797.78 |
| 存出保证金 | 365261.72 |
| 交易性金融资产 | 360800299.7 |
| 股票投资 | 360800299.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10370737.53 |
| 应收利息 | 30870.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205835.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436684356.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3608499.07 |
| 应付赎回款 | 329455.15 |
| 应付管理人报酬 | 544390.19 |
| 应付托管费 | 90731.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395256.93 |
| 负债合计 | 5888487.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248598541.58 |
| 所有者权益合计 | 430795868.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 436684356.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1511293.1 |
| 结算备付金 | 40844030.33 |
| 存出保证金 | 525653.32 |
| 交易性金融资产 | 711528610.22 |
| 股票投资 | 711528610.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14198637.4 |
| 应收利息 | 24188.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9399.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 768641812.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11213718.82 |
| 应付管理人报酬 | 1189726.55 |
| 应付托管费 | 198287.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 497686.1 |
| 负债合计 | 14715014.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415775598.26 |
| 所有者权益合计 | 753926797.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 768641812.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47401811.64 |
| 结算备付金 | 19210431.16 |
| 存出保证金 | 293863.08 |
| 交易性金融资产 | 648883142.46 |
| 股票投资 | 628409142.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20474000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 706923.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716496172.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3818542.28 |
| 应付赎回款 | 1620773.67 |
| 应付管理人报酬 | 909953.37 |
| 应付托管费 | 151658.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395001.27 |
| 负债合计 | 8823243.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 634105911.76 |
| 所有者权益合计 | 707672928.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 716496172.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15435073.17 |
| 结算备付金 | 134597176.08 |
| 存出保证金 | 402269.06 |
| 交易性金融资产 | 568432673.21 |
| 股票投资 | 513882691.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54549981.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1458825.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5991.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 720332008.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2251980.17 |
| 应付赎回款 | 978567.24 |
| 应付管理人报酬 | 897347.45 |
| 应付托管费 | 149557.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219898.64 |
| 负债合计 | 5348627.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 782147656.67 |
| 所有者权益合计 | 714983380.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 720332008.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27728506.73 |
| 结算备付金 | 344630339.39 |
| 存出保证金 | 525513.3 |
| 交易性金融资产 | 1514016828.6 |
| 股票投资 | 1106443206.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407573621.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 179163.82 |
| 应收利息 | 8683579.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1895763931.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13308768.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2395507.81 |
| 应付托管费 | 399251.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313000.0 |
| 负债合计 | 16883478.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2000000000.0 |
| 所有者权益合计 | 1878880452.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1895763931.09 |
