| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
| 鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -97736767.52 |
| 1.利息收入 | 586945.44 |
| 存款利息收入 | 212541.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52685798.99 |
| 股票投资收益 | -56122042.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 516276.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2919966.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45785563.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147649.9 |
| 减：二、费用 | 5834131.74 |
| 1.管理人报酬 | 4850613.11 |
| 2.托管费 | 808435.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175082.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103570899.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103570899.26 |
| 一、收入： | -23822933.95 |
| 1.利息收入 | 301983.63 |
| 存款利息收入 | 115764.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15117114.19 |
| 股票投资收益 | -17268982.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65242.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2086626.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9093303.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85500.14 |
| 减：二、费用 | 3696252.7 |
| 1.管理人报酬 | 3080890.01 |
| 2.托管费 | 513481.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101880.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27519186.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27519186.65 |
| 一、收入： | -141658696.43 |
| 1.利息收入 | 1356356.88 |
| 存款利息收入 | 352948.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8335648.78 |
| 股票投资收益 | -10799863.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475314.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1988899.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134976026.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296621.88 |
| 减：二、费用 | 9625619.73 |
| 1.管理人报酬 | 8074477.65 |
| 2.托管费 | 1345746.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205394.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151284316.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151284316.16 |
| 一、收入： | -64064852.44 |
| 1.利息收入 | 933834.6 |
| 存款利息收入 | 202824.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5253493.11 |
| 股票投资收益 | -6474992.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136617.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084882.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59952587.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207393.41 |
| 减：二、费用 | 5211201.25 |
| 1.管理人报酬 | 4378958.21 |
| 2.托管费 | 729826.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102416.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69276053.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69276053.69 |
| 一、收入： | 103956643.13 |
| 1.利息收入 | 1102016.11 |
| 存款利息收入 | 404788.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204535869.36 |
| 股票投资收益 | 202163361.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2372507.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102728484.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1047242.17 |
| 减：二、费用 | 17043262.47 |
| 1.管理人报酬 | 10587221.07 |
| 2.托管费 | 1764536.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4483965.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207538.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86913380.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86913380.66 |
| 一、收入： | 43517484.39 |
| 1.利息收入 | 340129.67 |
| 存款利息收入 | 192294.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83342603.43 |
| 股票投资收益 | 81546223.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1796379.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40804157.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
638908.63 |
| 减：二、费用 | 7875682.87 |
| 1.管理人报酬 | 5215758.3 |
| 2.托管费 | 869293.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1679594.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111037.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35641801.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35641801.52 |
| 一、收入： | 350994437.05 |
| 1.利息收入 | 471443.39 |
| 存款利息收入 | 315788.15 |
| 债券利息收入 | 745.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152046261.84 |
| 股票投资收益 | 147682885.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 807339.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3556036.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196616689.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1860042.78 |
| 减：二、费用 | 14563644.78 |
| 1.管理人报酬 | 8917892.81 |
| 2.托管费 | 1486315.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3936473.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222959.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336430792.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336430792.27 |
| 一、收入： | 169064494.35 |
| 1.利息收入 | 216209.83 |
| 存款利息收入 | 150898.97 |
| 债券利息收入 | 429.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33971848.26 |
| 股票投资收益 | 30553525.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 400860.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3017462.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134006808.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
869627.89 |
| 减：二、费用 | 6380949.01 |
| 1.管理人报酬 | 3788089.86 |
| 2.托管费 | 631348.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1851535.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109973.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162683545.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162683545.34 |
| 一、收入： | 135288410.56 |
| 1.利息收入 | 467008.68 |
| 存款利息收入 | 204011.83 |
| 债券利息收入 | 366.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60630264.22 |
| 股票投资收益 | 57527360.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8654.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3094249.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73514302.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676835.58 |
| 减：二、费用 | 7571885.04 |
| 1.管理人报酬 | 3984363.58 |
| 2.托管费 | 664060.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2704487.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218971.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127716525.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127716525.52 |
| 一、收入： | 49909834.21 |
| 1.利息收入 | 197942.06 |
| 存款利息收入 | 98113.23 |
| 债券利息收入 | 280.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21042830.52 |
| 股票投资收益 | 19068023.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1974807.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28583780.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85281.26 |
| 减：二、费用 | 3273531.45 |
| 1.管理人报酬 | 1514404.76 |
| 2.托管费 | 252400.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1384501.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122223.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46636302.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46636302.76 |
| 一、收入： | -52277968.89 |
| 1.利息收入 | 351639.16 |
| 存款利息收入 | 284000.19 |
| 债券利息收入 | 328.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
959501.57 |
| 股票投资收益 | -1460018.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2419519.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53696642.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107532.38 |
| 减：二、费用 | 5042800.08 |
| 1.管理人报酬 | 3281056.57 |
| 2.托管费 | 546842.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 800459.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57320768.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57320768.97 |
| 一、收入： | -5766569.55 |
| 1.利息收入 | 110070.28 |
| 存款利息收入 | 109958.06 |
| 债券利息收入 | 112.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1718131.5 |
| 股票投资收益 | -2974490.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1256358.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4240347.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81839.53 |
| 减：二、费用 | 2694204.68 |
| 1.管理人报酬 | 1769405.29 |
| 2.托管费 | 294900.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 424053.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205844.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8460774.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8460774.23 |
| 一、收入： | 62909868.57 |
| 1.利息收入 | 524301.32 |
| 存款利息收入 | 524269.96 |
| 债券利息收入 | 31.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6864469.68 |
| 股票投资收益 | 3803341.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3061128.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55312055.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209042.36 |
| 减：二、费用 | 6865730.21 |
| 1.管理人报酬 | 3973952.96 |
| 2.托管费 | 662325.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1814586.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414865.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56044138.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56044138.36 |
| 一、收入： | 21597005.13 |
| 1.利息收入 | 367471.14 |
| 存款利息收入 | 367471.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15842146.31 |
| 股票投资收益 | -17328284.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1486137.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36992943.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78736.87 |
| 减：二、费用 | 3845581.13 |
| 1.管理人报酬 | 2076117.85 |
| 2.托管费 | 346019.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1217567.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17751424.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17751424.0 |
| 一、收入： | -73741508.73 |
| 1.利息收入 | 506723.32 |
| 存款利息收入 | 505854.2 |
| 债券利息收入 | 869.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52286182.69 |
| 股票投资收益 | -53142846.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254336.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 602327.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22299443.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337393.88 |
| 减：二、费用 | 9126800.51 |
| 1.管理人报酬 | 4826762.93 |
| 2.托管费 | 804460.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3081371.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82868309.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82868309.24 |
| 一、收入： | -73476899.25 |
| 1.利息收入 | 226263.61 |
| 存款利息收入 | 225989.78 |
| 债券利息收入 | 273.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59456648.41 |
| 股票投资收益 | -59898413.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441764.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14414516.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168002.25 |
| 减：二、费用 | 4685572.53 |
| 1.管理人报酬 | 2346569.55 |
| 2.托管费 | 391094.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1741969.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205938.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78162471.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78162471.78 |
| 一、收入： | 327522333.51 |
| 1.利息收入 | 840334.46 |
| 存款利息收入 | 798009.04 |
| 债券利息收入 | 42325.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368423551.8 |
| 股票投资收益 | 365065330.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257326.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3100894.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44141941.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2400389.02 |
| 减：二、费用 | 18333737.45 |
| 1.管理人报酬 | 9173676.26 |
| 2.托管费 | 1528945.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7216635.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309188596.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309188596.06 |
| 一、收入： | 385408346.09 |
| 1.利息收入 | 517876.23 |
| 存款利息收入 | 475550.81 |
| 债券利息收入 | 42325.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383007827.53 |
| 股票投资收益 | 380213295.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257326.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2537205.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
355361.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1527280.97 |
| 减：二、费用 | 11980259.08 |
| 1.管理人报酬 | 5926130.17 |
| 2.托管费 | 987688.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4860251.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206189.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373428087.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373428087.01 |
| 一、收入： | 111169120.46 |
| 1.利息收入 | 7836757.26 |
| 存款利息收入 | 4231802.14 |
| 债券利息收入 | 3564322.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118605263.65 |
| 股票投资收益 | 114057406.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -944062.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5491919.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20763650.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5490750.21 |
| 减：二、费用 | 24757969.74 |
| 1.管理人报酬 | 15407739.54 |
| 2.托管费 | 2567956.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6302190.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480082.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86411150.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86411150.72 |
| 一、收入： | -42446382.69 |
| 1.利息收入 | 6713939.25 |
| 存款利息收入 | 3700256.94 |
| 债券利息收入 | 2973050.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11768178.16 |
| 股票投资收益 | 11728091.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3686807.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3726894.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65770541.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4842041.25 |
| 减：二、费用 | 14740903.1 |
| 1.管理人报酬 | 10002652.83 |
| 2.托管费 | 1667108.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2800707.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270433.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57187285.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57187285.79 |
| 一、收入： | 18806300.62 |
| 1.利息收入 | 535375.45 |
| 存款利息收入 | 138049.22 |
| 债券利息收入 | 397326.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6478726.35 |
| 股票投资收益 | -6458426.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -20299.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24749651.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1205313.02 |
| 1.管理人报酬 | 689624.5 |
| 2.托管费 | 114937.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 389527.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11223.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17600987.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17600987.6 |
