名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4972 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.488 | 1.82% |
鹏华添利宝货币B | 0.4897 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4777 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4739 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2015-12-31 | 2154.10 | 723.05 | 33.57% | 206.58 | 9.59% | 26.70 | 1.24% | 16.87 | 0.78% |
2015-06-30 | 1130.63 | 348.73 | 30.84% | 99.64 | 8.81% | 19.64 | 1.74% | 9.65 | 0.85% |
2014-12-31 | 5232.46 | 729.18 | 13.94% | 208.34 | 3.98% | 0.02 | 0.00% | 71.86 | 1.37% |
2014-06-30 | 3071.34 | 383.95 | 12.50% | 109.70 | 3.57% | 0.02 | 0.00% | 55.14 | 1.80% |
2013-12-31 | 6204.93 | 1223.80 | 19.72% | 349.66 | 5.64% | 3.10 | 0.05% | 399.90 | 6.44% |
2013-06-30 | 829.20 | 391.70 | 47.24% | 111.91 | 13.50% | 2.18 | 0.26% | 137.48 | 16.58% |