| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19727.73 | -305.77 | -1.55% | 14461.60 | 73.31% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15789.25 | -277.89 | -1.76% | 9873.59 | 62.53% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5025.65 | -417.41 | -8.31% | 14893.31 | 296.35% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9587.50 | -407.89 | -4.25% | 10509.40 | 109.62% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 23985.77 | -79.51 | -0.33% | 7792.38 | 32.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7092.41 | 18.03 | 0.25% | 1920.35 | 27.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8374.67 | -125.83 | -1.50% | 3991.94 | 47.67% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4095.14 | -99.89 | -2.44% | 2568.38 | 62.72% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8748.28 | -- | -- | 2253.08 | 25.75% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3383.95 | -- | -- | 1070.05 | 31.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6580.00 | -- | -- | -591.65 | -8.99% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2793.30 | -- | -- | -1363.69 | -48.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 555.90 | -- | -- | -1898.57 | -341.53% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1789.77 | -- | -- | -307.68 | -17.19% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5590.64 | -- | -- | -582.23 | -10.41% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3227.34 | -- | -- | -260.54 | -8.07% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 14812.49 | 2109.74 | 14.24% | 2301.01 | 15.53% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 9434.36 | 2156.59 | 22.86% | 2016.95 | 21.38% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 20047.26 | -- | -- | -1480.41 | -7.38% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 10759.61 | -- | -- | -1881.27 | -17.48% | -- | -- |
| 2013-12-31 | -1180.44 | -- | -- | -7543.40 | 639.03% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2370.15 | -- | -- | -200.35 | -8.45% | -- | -- |
