| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
| 鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5442329.57 |
| 1.利息收入 | 41794.01 |
| 存款利息收入 | 41794.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2461855.34 |
| 股票投资收益 | -9030424.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6568568.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7763060.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99330.25 |
| 减：二、费用 | 2650149.85 |
| 1.管理人报酬 | 1872858.06 |
| 2.托管费 | 395343.94 |
| 3.销售服务费 | 25293.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356654.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2792179.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2792179.72 |
| 一、收入： | 3518494.29 |
| 1.利息收入 | 23591.09 |
| 存款利息收入 | 23591.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1316923.26 |
| 股票投资收益 | -2818117.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4135040.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2099475.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78504.48 |
| 减：二、费用 | 1406455.41 |
| 1.管理人报酬 | 993626.54 |
| 2.托管费 | 218597.8 |
| 3.销售服务费 | 13536.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180695.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2112038.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2112038.88 |
| 一、收入： | -13891871.86 |
| 1.利息收入 | 59156.01 |
| 存款利息收入 | 59156.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6008892.32 |
| 股票投资收益 | -10951094.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4942201.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8420494.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478359.1 |
| 减：二、费用 | 3341485.53 |
| 1.管理人报酬 | 2410522.57 |
| 2.托管费 | 530314.95 |
| 3.销售服务费 | 37892.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362756.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17233357.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17233357.39 |
| 一、收入： | 2455226.01 |
| 1.利息收入 | 32636.96 |
| 存款利息收入 | 32636.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4774652.99 |
| 股票投资收益 | -7516963.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2742310.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6858219.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339022.36 |
| 减：二、费用 | 1795015.81 |
| 1.管理人报酬 | 1306662.91 |
| 2.托管费 | 287465.8 |
| 3.销售服务费 | 23627.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177259.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
660210.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
660210.2 |
| 一、收入： | 7683409.42 |
| 1.利息收入 | 55607.2 |
| 存款利息收入 | 55607.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22685610.33 |
| 股票投资收益 | 20627321.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2058289.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16175598.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1117790.84 |
| 减：二、费用 | 3795412.43 |
| 1.管理人报酬 | 1850669.42 |
| 2.托管费 | 407147.26 |
| 3.销售服务费 | 18389.42 |
| 4.交易费用 | 1103493.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415713.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3887996.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3887996.99 |
| 一、收入： | 16490599.04 |
| 1.利息收入 | 18200.39 |
| 存款利息收入 | 18200.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9926713.53 |
| 股票投资收益 | 9028514.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 898198.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6167750.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377934.25 |
| 减：二、费用 | 1296333.26 |
| 1.管理人报酬 | 632626.89 |
| 2.托管费 | 139177.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311307.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213220.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15194265.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15194265.78 |
| 一、收入： | 24554013.77 |
| 1.利息收入 | 44229.79 |
| 存款利息收入 | 44229.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9348328.08 |
| 股票投资收益 | 7113239.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2235088.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14817596.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343859.56 |
| 减：二、费用 | 2635323.52 |
| 1.管理人报酬 | 1458453.48 |
| 2.托管费 | 320859.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 420370.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435640.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21918690.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21918690.25 |
| 一、收入： | -13116502.89 |
| 1.利息收入 | 25522.3 |
| 存款利息收入 | 25522.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4645547.72 |
| 股票投资收益 | 3347868.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1297678.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17860264.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72691.63 |
| 减：二、费用 | 1221951.88 |
| 1.管理人报酬 | 688088.01 |
| 2.托管费 | 151379.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167813.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214670.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14338454.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14338454.77 |
| 一、收入： | 51616077.1 |
| 1.利息收入 | 75301.5 |
| 存款利息收入 | 75301.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13993921.31 |
| 股票投资收益 | -16649480.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2655559.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65391838.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142858.47 |
| 减：二、费用 | 2738916.26 |
| 1.管理人报酬 | 1613690.97 |
| 2.托管费 | 355012.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344555.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425658.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48877160.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48877160.84 |
| 一、收入： | 35458180.09 |
| 1.利息收入 | 39080.53 |
| 存款利息收入 | 39080.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17267132.83 |
| 股票投资收益 | -18496240.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1229108.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52575751.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110481.0 |
| 减：二、费用 | 1423787.5 |
| 1.管理人报酬 | 851781.13 |
| 2.托管费 | 187391.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155481.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229132.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34034392.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34034392.59 |
| 一、收入： | -89432391.11 |
| 1.利息收入 | 122696.56 |
| 存款利息收入 | 122696.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3597645.38 |
| 股票投资收益 | -7244113.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3646467.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86257047.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299605.31 |
| 减：二、费用 | 4140445.96 |
| 1.管理人报酬 | 2465879.54 |
| 2.托管费 | 542493.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 526348.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 605724.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93572837.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93572837.07 |
| 一、收入： | -50093292.55 |
| 1.利息收入 | 72428.15 |
| 存款利息收入 | 72428.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5569448.66 |
| 股票投资收益 | 3370693.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2198754.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56003651.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268482.16 |
| 减：二、费用 | 2488049.53 |
| 1.管理人报酬 | 1436353.64 |
| 2.托管费 | 315997.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 434458.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301239.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52581342.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52581342.08 |
| 一、收入： | 49557813.64 |
| 1.利息收入 | 182280.79 |
| 存款利息收入 | 182280.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22427589.31 |
| 股票投资收益 | 19627882.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2799707.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26081155.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
866788.11 |
| 减：二、费用 | 6790615.56 |
| 1.管理人报酬 | 3879365.02 |
| 2.托管费 | 853460.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1452021.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 605769.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42767198.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42767198.08 |
| 一、收入： | 9151710.98 |
| 1.利息收入 | 97416.06 |
| 存款利息收入 | 97416.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-916695.28 |
| 股票投资收益 | -1904867.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 988172.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9593104.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377886.07 |
| 减：二、费用 | 3702523.5 |
| 1.管理人报酬 | 2183591.95 |
| 2.托管费 | 480390.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 731351.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307190.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5449187.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5449187.48 |
| 一、收入： | 3658353.65 |
| 1.利息收入 | 289751.88 |
| 存款利息收入 | 289751.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41105243.58 |
| 股票投资收益 | -43498278.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2393035.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42851809.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1622035.36 |
| 减：二、费用 | 10416755.04 |
| 1.管理人报酬 | 5469378.94 |
| 2.托管费 | 1203263.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3126401.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 617711.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6758401.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6758401.39 |
| 一、收入： | -33334633.53 |
| 1.利息收入 | 156961.27 |
| 存款利息收入 | 156961.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63540611.19 |
| 股票投资收益 | -64864421.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1323810.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29123644.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925371.61 |
| 减：二、费用 | 5719216.02 |
| 1.管理人报酬 | 2925130.81 |
| 2.托管费 | 643528.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1821413.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329143.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39053849.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39053849.55 |
| 一、收入： | 358289563.39 |
| 1.利息收入 | 1040696.4 |
| 存款利息收入 | 1040696.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
539250870.95 |
| 股票投资收益 | 527498952.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11751918.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189867035.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7865031.26 |
| 减：二、费用 | 37628035.33 |
| 1.管理人报酬 | 16981738.07 |
| 2.托管费 | 3735982.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16074163.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 836151.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320661528.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320661528.06 |
| 一、收入： | 782123330.92 |
| 1.利息收入 | 804091.95 |
| 存款利息收入 | 804091.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
841109425.2 |
| 股票投资收益 | 832013228.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9096196.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65662159.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5871973.74 |
| 减：二、费用 | 29549768.08 |
| 1.管理人报酬 | 13751268.09 |
| 2.托管费 | 3025279.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12294248.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478972.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
752573562.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
752573562.84 |
| 一、收入： | 156909754.56 |
| 1.利息收入 | 492903.11 |
| 存款利息收入 | 491737.63 |
| 债券利息收入 | 1165.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159512068.73 |
| 股票投资收益 | -166139298.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 921620.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5705608.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
311721460.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4207459.28 |
| 减：二、费用 | 19198064.8 |
| 1.管理人报酬 | 7354273.89 |
| 2.托管费 | 1617940.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9606739.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 619111.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137711689.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137711689.76 |
| 一、收入： | -112480536.09 |
| 1.利息收入 | 213584.22 |
| 存款利息收入 | 213584.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224978095.49 |
| 股票投资收益 | -227705844.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2727749.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109924165.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2359809.47 |
| 减：二、费用 | 7416600.7 |
| 1.管理人报酬 | 2879782.78 |
| 2.托管费 | 633552.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3599490.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303775.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119897136.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119897136.79 |
| 一、收入： | -184938853.42 |
| 1.利息收入 | 697505.35 |
| 存款利息收入 | 599892.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1388866.29 |
| 股票投资收益 | -7005400.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5616533.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185509520.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1262028.02 |
| 减：二、费用 | 16486453.2 |
| 1.管理人报酬 | 8741701.11 |
| 2.托管费 | 1923174.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5148968.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 672609.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201425306.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201425306.62 |
| 一、收入： | -45916079.32 |
| 1.利息收入 | 36058.63 |
| 存款利息收入 | 36058.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1585596.4 |
| 股票投资收益 | 358971.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1226625.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47706783.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169048.97 |
| 减：二、费用 | 1472645.78 |
| 1.管理人报酬 | 647287.42 |
| 2.托管费 | 142403.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 379356.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303598.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47388725.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47388725.1 |
| 一、收入： | -10963670.55 |
| 1.利息收入 | 1319705.72 |
| 存款利息收入 | 1243060.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13998188.95 |
| 股票投资收益 | -13998188.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1115160.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599651.92 |
| 减：二、费用 | 2354508.03 |
| 1.管理人报酬 | 916091.46 |
| 2.托管费 | 201540.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1013606.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223269.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13318178.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13318178.58 |
