鹏华丰泽分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51988344.49元 |
| 本期利润 |
108577235.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301953318.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2623元 |
| 期末基金资产净值 |
1427837479.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102370937.54元 |
| 本期利润 |
18394983.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222732907.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1557元 |
| 期末基金资产净值 |
1609240684.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81279088.71元 |
| 本期利润 |
70240800.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323982462.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1618元 |
| 期末基金资产净值 |
2255680358.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287886018.96元 |
| 本期利润 |
284887685.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249453896.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1282元 |
| 期末基金资产净值 |
2148691891.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105886597.42元 |
| 本期利润 |
241525509.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110459388.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
3210191330.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.83% |
