鹏华丰泽分级债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5091992.71 |
| 结算备付金 |
229595225.52 |
| 存出保证金 |
213768.77 |
| 交易性金融资产 |
3210468179.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3210468179.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3200000.0 |
| 应收证券清算款 |
62549200.09 |
| 应收利息 |
90012914.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3601131280.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2168999044.0 |
| 应付证券清算款 |
2516314.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
868107.73 |
| 应付托管费 |
248030.82 |
| 应付销售服务费 |
434053.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223649.47 |
| 负债合计 |
2173293800.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1125884161.29 |
| 所有者权益合计 |
1427837479.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3601131280.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105029260.95 |
| 结算备付金 |
255488293.16 |
| 存出保证金 |
347087.78 |
| 交易性金融资产 |
3564700842.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3564700842.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
64564645.67 |
| 应收利息 |
68025107.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4060155237.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2389510993.9 |
| 应付证券清算款 |
59183390.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1060120.82 |
| 应付托管费 |
302891.64 |
| 应付销售服务费 |
530060.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34440.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290500.0 |
| 负债合计 |
2450914553.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1386507776.43 |
| 所有者权益合计 |
1609240684.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4060155237.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313845160.6 |
| 结算备付金 |
263260696.86 |
| 存出保证金 |
374061.06 |
| 交易性金融资产 |
4189130347.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4189130347.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
220901000.0 |
| 应收利息 |
114186272.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5101697538.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2691252225.37 |
| 应付证券清算款 |
151410958.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1305691.27 |
| 应付托管费 |
373054.63 |
| 应付销售服务费 |
652845.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
801264.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473149.47 |
| 负债合计 |
2846017179.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1931697896.22 |
| 所有者权益合计 |
2255680358.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5101697538.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5066818.28 |
| 结算备付金 |
240229358.43 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4702161938.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4702161938.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18307578.09 |
| 应收利息 |
79500102.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5045515795.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2876360000.0 |
| 应付证券清算款 |
17629394.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1486093.84 |
| 应付托管费 |
424598.23 |
| 应付销售服务费 |
743046.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
2896823903.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1897323101.93 |
| 所有者权益合计 |
2148691891.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5045515795.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207558230.09 |
| 结算备付金 |
202500208.2 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
5285613722.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5285613722.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
107489769.18 |
| 应收利息 |
117977383.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5941389313.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2647986000.0 |
| 应付证券清算款 |
79189982.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1822100.8 |
| 应付托管费 |
520600.23 |
| 应付销售服务费 |
911050.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
353360.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478739.42 |
| 负债合计 |
2731197982.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2951655474.72 |
| 所有者权益合计 |
3210191330.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5941389313.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5410169.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
646989912.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
646989912.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2345300000.0 |
| 应收证券清算款 |
148600931.41 |
| 应收利息 |
5878395.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3152179407.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
149542312.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
612365.09 |
| 应付托管费 |
174961.45 |
| 应付销售服务费 |
306182.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24958.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
250905020.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2898411590.9 |
| 所有者权益合计 |
2901274387.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3152179407.65 |
