| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25293988.58 |
| 1.利息收入 | 386856.59 |
| 存款利息收入 | 133507.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11867530.93 |
| 股票投资收益 | -1297755.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13165286.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13039226.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374.18 |
| 减：二、费用 | 5973094.28 |
| 1.管理人报酬 | 1499105.76 |
| 2.托管费 | 749552.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3389987.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3389987.35 |
| 6.其他费用 | 259002.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19320894.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19320894.3 |
| 一、收入： | 10917988.65 |
| 1.利息收入 | 187189.57 |
| 存款利息收入 | 45900.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-415616.75 |
| 股票投资收益 | -1297755.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 882138.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11146130.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285.16 |
| 减：二、费用 | 2770740.14 |
| 1.管理人报酬 | 743015.71 |
| 2.托管费 | 371507.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1485543.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1485543.02 |
| 6.其他费用 | 128689.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8147248.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8147248.51 |
| 一、收入： | 9793406.56 |
| 1.利息收入 | 212345.24 |
| 存款利息收入 | 184198.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23269611.74 |
| 股票投资收益 | -69705.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22113738.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 1225579.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13688949.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399.2 |
| 减：二、费用 | 6531211.2 |
| 1.管理人报酬 | 1552009.46 |
| 2.托管费 | 776004.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3876760.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3876760.37 |
| 6.其他费用 | 256013.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3262195.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3262195.36 |
| 一、收入： | 16696467.05 |
| 1.利息收入 | 106765.64 |
| 存款利息收入 | 102734.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20122510.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19574215.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 548294.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3532959.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.74 |
| 减：二、费用 | 3650611.25 |
| 1.管理人报酬 | 781711.97 |
| 2.托管费 | 390855.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2303675.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2303675.86 |
| 6.其他费用 | 140135.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13045855.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13045855.8 |
| 一、收入： | 64380231.77 |
| 1.利息收入 | 59812099.51 |
| 存款利息收入 | 112324.49 |
| 债券利息收入 | 59699775.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6143417.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6143417.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1576067.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
782.26 |
| 减：二、费用 | 16270842.04 |
| 1.管理人报酬 | 3093610.25 |
| 2.托管费 | 1546805.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67075.0 |
| 5.利息支出 | 11245441.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11245441.89 |
| 6.其他费用 | 317909.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48109389.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48109389.73 |
| 一、收入： | 40091525.6 |
| 1.利息收入 | 43315630.05 |
| 存款利息收入 | 86676.93 |
| 债券利息收入 | 43228953.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2581513.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2581513.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5806068.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450.55 |
| 减：二、费用 | 11790069.12 |
| 1.管理人报酬 | 2238364.5 |
| 2.托管费 | 1119182.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53600.0 |
| 5.利息支出 | 8213725.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8213725.56 |
| 6.其他费用 | 165196.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28301456.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28301456.48 |
| 一、收入： | 141352083.13 |
| 1.利息收入 | 147789625.41 |
| 存款利息收入 | 244930.38 |
| 债券利息收入 | 144031259.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11557322.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11557322.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17997862.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2997.72 |
| 减：二、费用 | 20648458.0 |
| 1.管理人报酬 | 8210692.38 |
| 2.托管费 | 4105346.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82232.37 |
| 5.利息支出 | 7911293.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7911293.47 |
| 6.其他费用 | 338893.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120703625.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120703625.13 |
| 一、收入： | 116438880.75 |
| 1.利息收入 | 88753995.84 |
| 存款利息收入 | 145658.06 |
| 债券利息收入 | 88015388.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57888971.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57888971.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30205756.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1669.91 |
| 减：二、费用 | 13371776.93 |
| 1.管理人报酬 | 4636019.11 |
| 2.托管费 | 2318009.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58044.87 |
| 5.利息支出 | 6192942.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6192942.84 |
| 6.其他费用 | 166760.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103067103.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103067103.82 |
| 一、收入： | 190768934.28 |
| 1.利息收入 | 159026028.88 |
| 存款利息收入 | 612074.08 |
| 债券利息收入 | 151478593.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13174013.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13174013.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18443686.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125205.4 |
| 减：二、费用 | 23062756.61 |
| 1.管理人报酬 | 8874256.8 |
| 2.托管费 | 4437128.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67866.59 |
| 5.利息支出 | 9444795.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9444795.17 |
| 6.其他费用 | 238709.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167706177.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167706177.67 |
| 一、收入： | 76675467.93 |
| 1.利息收入 | 66641210.87 |
| 存款利息收入 | 409715.61 |
| 债券利息收入 | 62535184.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5002083.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5002083.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4907276.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124897.06 |
| 减：二、费用 | 8373631.7 |
| 1.管理人报酬 | 3787251.05 |
| 2.托管费 | 1893625.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41216.59 |
| 5.利息支出 | 2526927.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2526927.15 |
| 6.其他费用 | 124611.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68301836.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68301836.23 |
| 一、收入： | 49216780.77 |
| 1.利息收入 | 30283778.1 |
| 存款利息收入 | 190945.44 |
| 债券利息收入 | 30004094.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 68944.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7765022.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7703619.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 61403.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10655230.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512749.17 |
| 减：二、费用 | 4898384.58 |
| 1.管理人报酬 | 1239427.88 |
| 2.托管费 | 619714.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51105.11 |
| 5.利息支出 | 2459775.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2459775.15 |
| 6.其他费用 | 465352.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44318396.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44318396.19 |
| 一、收入： | 31758611.91 |
| 1.利息收入 | 23522364.8 |
| 存款利息收入 | 116861.23 |
| 债券利息收入 | 23404150.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5147490.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5147490.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2579352.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509404.65 |
| 减：二、费用 | 3978959.81 |
| 1.管理人报酬 | 904569.14 |
| 2.托管费 | 452284.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26295.66 |
| 5.利息支出 | 2273348.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2273348.0 |
| 6.其他费用 | 264175.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27779652.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27779652.1 |
| 一、收入： | -51967983.54 |
| 1.利息收入 | 180046767.64 |
| 存款利息收入 | 1053263.18 |
| 债券利息收入 | 177984231.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475606375.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -475606375.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241557363.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2034260.75 |
| 减：二、费用 | 23297363.98 |
| 1.管理人报酬 | 10704540.53 |
| 2.托管费 | 5352270.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85228.09 |
| 5.利息支出 | 6607900.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6607900.59 |
| 6.其他费用 | 547424.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75265347.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75265347.52 |
| 一、收入： | -61305923.59 |
| 1.利息收入 | 129894182.38 |
| 存款利息收入 | 510162.4 |
| 债券利息收入 | 129130456.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-330540173.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -330540173.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138138707.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1201360.05 |
| 减：二、费用 | 16645073.91 |
| 1.管理人报酬 | 8046684.73 |
| 2.托管费 | 4023342.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34730.12 |
| 5.利息支出 | 4305528.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4305528.0 |
| 6.其他费用 | 234788.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77950997.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77950997.5 |
| 一、收入： | -160162427.6 |
| 1.利息收入 | 86630898.73 |
| 存款利息收入 | 13479623.9 |
| 债券利息收入 | 66523255.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1657552.32 |
| 股票投资收益 | -393290.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1316567.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52305.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245429379.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293605.94 |
| 减：二、费用 | 19161298.41 |
| 1.管理人报酬 | 12692869.82 |
| 2.托管费 | 4511183.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59741.21 |
| 5.利息支出 | 1368473.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1368473.66 |
| 6.其他费用 | 529030.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179323726.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179323726.01 |
| 一、收入： | 1161018.6 |
| 1.利息收入 | 1993721.49 |
| 存款利息收入 | 83868.77 |
| 债券利息收入 | 1900074.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1067065.43 |
| 股票投资收益 | -2160.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1053062.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16162.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1947851.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48083.65 |
| 减：二、费用 | 688122.84 |
| 1.管理人报酬 | 263790.28 |
| 2.托管费 | 87930.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5067.34 |
| 5.利息支出 | 104160.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104160.72 |
| 6.其他费用 | 227174.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
472895.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
472895.76 |
| 一、收入： | 7421550.28 |
| 1.利息收入 | 4673573.82 |
| 存款利息收入 | 71536.96 |
| 债券利息收入 | 4599170.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4755298.08 |
| 股票投资收益 | 2363516.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2292128.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99654.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2122280.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114959.13 |
| 减：二、费用 | 1491958.27 |
| 1.管理人报酬 | 354579.8 |
| 2.托管费 | 118193.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25972.72 |
| 5.利息支出 | 545006.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545006.62 |
| 6.其他费用 | 448205.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5929592.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5929592.01 |
| 一、收入： | 5450006.67 |
| 1.利息收入 | 2620797.5 |
| 存款利息收入 | 40955.63 |
| 债券利息收入 | 2579841.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4293083.66 |
| 股票投资收益 | 1468164.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2809491.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15427.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1531386.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67511.69 |
| 减：二、费用 | 859964.39 |
| 1.管理人报酬 | 162293.18 |
| 2.托管费 | 54097.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12499.87 |
| 5.利息支出 | 405987.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405987.46 |
| 6.其他费用 | 225086.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4590042.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4590042.28 |
| 一、收入： | 21087611.85 |
| 1.利息收入 | 9704753.8 |
| 存款利息收入 | 166997.74 |
| 债券利息收入 | 9511296.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-909061.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -909061.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12027200.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264719.13 |
| 减：二、费用 | 3450330.45 |
| 1.管理人报酬 | 786035.5 |
| 2.托管费 | 262011.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2309.71 |
| 5.利息支出 | 1940603.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1940603.13 |
| 6.其他费用 | 459370.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17637281.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17637281.4 |
| 一、收入： | 8359923.69 |
| 1.利息收入 | 5976927.72 |
| 存款利息收入 | 85149.71 |
| 债券利息收入 | 5865318.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7183107.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7183107.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9365715.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200387.26 |
| 减：二、费用 | 1753827.37 |
| 1.管理人报酬 | 482205.92 |
| 2.托管费 | 160735.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2116.29 |
| 5.利息支出 | 860300.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 860300.12 |
| 6.其他费用 | 248469.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6606096.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6606096.32 |
| 一、收入： | 65037405.29 |
| 1.利息收入 | 93163017.89 |
| 存款利息收入 | 2247336.49 |
| 债券利息收入 | 89113369.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
661920.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 661920.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29247912.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460379.41 |
| 减：二、费用 | 36010953.17 |
| 1.管理人报酬 | 8051746.86 |
| 2.托管费 | 2683915.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16266.62 |
| 5.利息支出 | 24506892.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24506892.74 |
| 6.其他费用 | 752131.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29026452.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29026452.12 |
| 一、收入： | 51919500.22 |
| 1.利息收入 | 45751521.33 |
| 存款利息收入 | 629337.27 |
| 债券利息收入 | 45122184.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7960243.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7960243.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1792264.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19491722.68 |
| 1.管理人报酬 | 4187526.05 |
| 2.托管费 | 1395842.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6446.76 |
| 5.利息支出 | 13536565.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13536565.2 |
| 6.其他费用 | 365342.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32427777.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32427777.54 |
| 一、收入： | 144834507.45 |
| 1.利息收入 | 81884844.95 |
| 存款利息收入 | 1257218.33 |
| 债券利息收入 | 79656427.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41164545.86 |
| 股票投资收益 | 5062323.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35515980.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 586242.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21785116.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33029822.66 |
| 1.管理人报酬 | 8451627.59 |
| 2.托管费 | 2817209.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 379518.16 |
| 5.利息支出 | 20832727.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20832727.26 |
| 6.其他费用 | 548740.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111804684.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111804684.79 |
| 一、收入： | 115479903.7 |
| 1.利息收入 | 40301746.0 |
| 存款利息收入 | 608434.56 |
| 债券利息收入 | 38722111.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9013469.87 |
| 股票投资收益 | 4783598.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4229871.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66164687.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16206682.86 |
| 1.管理人报酬 | 4124493.38 |
| 2.托管费 | 1374831.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174514.33 |
| 5.利息支出 | 10246426.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10246426.02 |
| 6.其他费用 | 286418.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99273220.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99273220.84 |
| 一、收入： | 54350915.89 |
| 1.利息收入 | 70340774.8 |
| 存款利息收入 | 743895.02 |
| 债券利息收入 | 67956787.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13980965.63 |
| 股票投资收益 | 707042.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14688007.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2008893.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24975158.53 |
| 1.管理人报酬 | 8046504.75 |
| 2.托管费 | 2682168.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13802.44 |
| 5.利息支出 | 13719380.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13719380.0 |
| 6.其他费用 | 513303.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29375757.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29375757.36 |
| 一、收入： | 34227887.37 |
| 1.利息收入 | 32380721.12 |
| 存款利息收入 | 269100.62 |
| 债券利息收入 | 30471528.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2197697.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2197697.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350531.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10044333.33 |
| 1.管理人报酬 | 4019943.01 |
| 2.托管费 | 1339980.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4275.73 |
| 5.利息支出 | 4396020.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4396020.9 |
| 6.其他费用 | 284112.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24183554.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24183554.04 |
