鹏华中证500指数(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21806196.12元 |
| 本期利润 |
-28786790.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165398725.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5295元 |
| 期末基金资产净值 |
477791943.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1682788.7元 |
| 本期利润 |
17846571.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215445544.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6798元 |
| 期末基金资产净值 |
532372801.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18244630.39元 |
| 本期利润 |
-83668808.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197541368.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6249元 |
| 期末基金资产净值 |
513657869.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14010589.8元 |
| 本期利润 |
-43572444.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236019214.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7537元 |
| 期末基金资产净值 |
549148434.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72474526.51元 |
| 本期利润 |
60991452.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183739570.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9522元 |
| 期末基金资产净值 |
376703114.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35293928.36元 |
| 本期利润 |
29482035.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140047322.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7788元 |
| 期末基金资产净值 |
319864068.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60015416.29元 |
| 本期利润 |
89439353.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108657746.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6144元 |
| 期末基金资产净值 |
285509621.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21576089.5元 |
| 本期利润 |
43427416.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77974785.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3823元 |
| 期末基金资产净值 |
281931377.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3817634.57元 |
| 本期利润 |
76268234.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48569387.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1883元 |
| 期末基金资产净值 |
306455840.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3351231.4元 |
| 本期利润 |
47592619.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23844860.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
290339723.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35415908.79元 |
| 本期利润 |
-98277516.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22521094.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
246116043.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5728270.77元 |
| 本期利润 |
-40985491.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30653112.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1357元 |
| 期末基金资产净值 |
256481348.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17658812.21元 |
| 本期利润 |
14064721.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81314302.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3395元 |
| 期末基金资产净值 |
320804630.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7099976.03元 |
| 本期利润 |
4396454.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70734754.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.296元 |
| 期末基金资产净值 |
309688217.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9844981.59元 |
| 本期利润 |
-45987797.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59253588.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2827元 |
| 期末基金资产净值 |
268859995.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25771911.75元 |
| 本期利润 |
-61722861.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55086918.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
304614292.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271386146.87元 |
| 本期利润 |
220386668.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118074481.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.494元 |
| 期末基金资产净值 |
357093075.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260455826.7元 |
| 本期利润 |
295519575.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188416591.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7722元 |
| 期末基金资产净值 |
439256563.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156462366.81元 |
| 本期利润 |
219941889.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35848941.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
665889761.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21337776.7元 |
| 本期利润 |
12768963.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135802666.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.196元 |
| 期末基金资产净值 |
556924064.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9995885.68元 |
| 本期利润 |
129080188.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153530247.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2015元 |
| 期末基金资产净值 |
608278578.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23246036.44元 |
| 本期利润 |
17265659.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-339747032.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3199元 |
| 期末基金资产净值 |
722133105.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182155511.12元 |
| 本期利润 |
-4382996.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-377989709.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3149元 |
| 期末基金资产净值 |
822238684.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71757566.58元 |
| 本期利润 |
55195128.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-364477751.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2721元 |
| 期末基金资产净值 |
974871593.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96287235.07元 |
| 本期利润 |
-455694992.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-407878699.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.313元 |
| 期末基金资产净值 |
895309802.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18336939.96元 |
| 本期利润 |
-90167555.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50234568.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
1081416854.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6652493.85元 |
| 本期利润 |
90841305.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34579576.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
1240978458.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93962156.71元 |
| 本期利润 |
-545968280.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-519694139.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
1825408645.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.2% |
