| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鹏华中证500指数(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 26934.60 | 3032.74 | 0.13% |
| 年报 | 23901.86 | -36658.88 | 0.61% |
| 第四季度报 | 23901.86 | -2463.89 | 0.09% |
| 第三季度报 | 26365.75 | 1966.87 | 0.08% |
| 中报 | 24398.88 | -36161.86 | 0.60% |
| 第二季度报 | 24398.88 | -17884.99 | 0.42% |
| 第一季度报 | 42283.87 | -18276.87 | 0.30% |
| 年报 | 60560.74 | -15620.15 | 0.21% |
| 第四季度报 | 60560.74 | -14580.89 | 0.19% |
| 第三季度报 | 75141.63 | 5868.96 | 0.08% |
| 中报 | 69272.67 | -6908.21 | 0.09% |
| 第二季度报 | 69272.67 | -3266.07 | 0.05% |
| 第一季度报 | 72538.75 | -3642.14 | 0.05% |
| 年报 | 76180.88 | -43841.96 | 0.37% |
| 第四季度报 | 76180.88 | -11984.15 | 0.14% |
| 第三季度报 | 88165.03 | -18022.98 | 0.17% |
| 中报 | 106188.01 | -13834.83 | 0.12% |
| 2013-07-17第二季度报 | 106188.01 | 10189.56 | 0.11% |
| 2013-04-20第一季度报 | 95998.45 | -24024.39 | 0.20% |
| 2013-03-29年报 | 120022.84 | -10296.01 | 0.08% |
| 2013-01-22第四季度报 | 120022.84 | -15902.73 | 0.12% |
| 2012-10-24第三季度报 | 135925.57 | 1990.64 | 0.01% |
| 2012-08-29中报 | 133934.93 | 3616.08 | 0.03% |
| 2012-07-19第二季度报 | 133934.93 | -7806.93 | 0.06% |
| 2012-04-24第一季度报 | 141741.87 | 11423.02 | 0.09% |
| 2012-03-26年报 | 130318.85 | 9678.96 | 0.08% |
| 2012-01-18第四季度报 | 130318.85 | -2426.80 | 0.02% |
| 2011-10-25第三季度报 | 132745.65 | 19580.51 | 0.17% |
| 2011-08-25中报 | 113165.14 | -7474.75 | 0.06% |
| 2011-07-21第二季度报 | 113165.14 | -17083.48 | 0.13% |
| 2011-04-22第一季度报 | 130248.63 | 9608.74 | 0.08% |
| 2011-03-29年报 | 120639.89 | -142432.48 | 0.54% |
| 2011-01-22第四季度报 | 120639.89 | -89454.57 | 0.43% |
| 2010-10-27第三季度报 | 210094.46 | -24415.82 | 0.10% |
| 2010-08-27中报 | 234510.28 | -28562.08 | 0.11% |
| 2010-07-19第二季度报 | 234510.28 | -28562.08 | 0.11% |
| 2010-04-23上市公告书 | 263072.36 | -- | --% |
| 2010-02-06基金合同生效公告书 | 263072.36 | -- | --% |
