鹏华盛世创新混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7782871.97元 |
| 本期利润 |
-51150013.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44188902.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
660379488.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
358.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23954507.25元 |
| 本期利润 |
25492837.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109922352.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1718元 |
| 期末基金资产净值 |
749900998.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
401.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16496739.53元 |
| 本期利润 |
-41553821.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17576192.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
276140652.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
356.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8031503.68元 |
| 本期利润 |
-38219702.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19814912.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
257672188.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
363.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42270511.96元 |
| 本期利润 |
20534333.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56326394.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2233元 |
| 期末基金资产净值 |
308610051.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
422.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33490701.17元 |
| 本期利润 |
8178106.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114146910.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3982元 |
| 期末基金资产净值 |
400771844.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
398.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105393235.25元 |
| 本期利润 |
87478651.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176643524.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7326元 |
| 期末基金资产净值 |
417762058.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
389.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39791394.64元 |
| 本期利润 |
17631128.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90952786.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4元 |
| 期末基金资产净值 |
318348498.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55811816.95元 |
| 本期利润 |
125463925.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233857098.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6039元 |
| 期末基金资产净值 |
621132517.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7317986.71元 |
| 本期利润 |
25249582.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39785230.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3377元 |
| 期末基金资产净值 |
157591655.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4992487.48元 |
| 本期利润 |
-15262883.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5233781.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
98466826.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8294627.14元 |
| 本期利润 |
-7563784.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12330573.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1661元 |
| 期末基金资产净值 |
86552582.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2466564.65元 |
| 本期利润 |
15165845.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35004364.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5461元 |
| 期末基金资产净值 |
99106679.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-761869.4元 |
| 本期利润 |
4996267.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27398599.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3903元 |
| 期末基金资产净值 |
97590534.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.39元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5115071.36元 |
| 本期利润 |
-9365204.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23363800.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3212元 |
| 期末基金资产净值 |
96103351.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-763635.66元 |
| 本期利润 |
-13469777.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18776873.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2632元 |
| 期末基金资产净值 |
90124649.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98071109.48元 |
| 本期利润 |
75823831.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59284730.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9921元 |
| 期末基金资产净值 |
119042039.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97676769.98元 |
| 本期利润 |
82498792.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67245637.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
129638142.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48271434.98元 |
| 本期利润 |
58020091.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51166625.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3902元 |
| 期末基金资产净值 |
212068805.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8893603.93元 |
| 本期利润 |
-14612560.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24865646.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
216140930.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86075562.08元 |
| 本期利润 |
58308774.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51170240.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2094元 |
| 期末基金资产净值 |
333402237.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74537263.62元 |
| 本期利润 |
9166962.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40248943.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
289710033.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62564887.02元 |
| 本期利润 |
51292012.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13729889.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
509200301.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22285976.52元 |
| 本期利润 |
42081864.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27539006.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
646945025.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177806136.37元 |
| 本期利润 |
-256654280.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40253657.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
615000283.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9168185.82元 |
| 本期利润 |
-43074773.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159883175.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3803元 |
| 期末基金资产净值 |
611584677.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95384473.99元 |
| 本期利润 |
-127424668.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179710275.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4027元 |
| 期末基金资产净值 |
694966857.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83644289.67元 |
| 本期利润 |
-297396174.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137105719.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.241元 |
| 期末基金资产净值 |
706043493.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128611598.28元 |
| 本期利润 |
180478870.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226624781.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5361元 |
| 期末基金资产净值 |
710600218.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44085763.35元 |
| 本期利润 |
85315875.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64496854.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
397768813.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7023139.98元 |
| 本期利润 |
9269652.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4560795.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
290151499.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
