鹏华盛世创新混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
272434.54 |
| 存出保证金 |
111251.39 |
| 交易性金融资产 |
637054803.63 |
| 股票投资 |
637054803.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1357742.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672624925.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9939769.57 |
| 应付管理人报酬 |
726989.13 |
| 应付托管费 |
121164.86 |
| 应付销售服务费 |
74.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461053.01 |
| 负债合计 |
11249050.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617178541.73 |
| 所有者权益合计 |
661375874.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
672624925.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141252659.61 |
| 结算备付金 |
1226840.81 |
| 存出保证金 |
83040.06 |
| 交易性金融资产 |
583446887.44 |
| 股票投资 |
583446887.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11222479.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14430439.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751662346.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228042.13 |
| 应付管理人报酬 |
889367.54 |
| 应付托管费 |
148227.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495711.18 |
| 负债合计 |
1761348.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639978645.56 |
| 所有者权益合计 |
749900998.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
751662346.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15585520.76 |
| 结算备付金 |
283621.21 |
| 存出保证金 |
50166.03 |
| 交易性金融资产 |
261212369.14 |
| 股票投资 |
261212369.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121689.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277253366.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
348594.26 |
| 应付赎回款 |
49115.06 |
| 应付管理人报酬 |
346750.6 |
| 应付托管费 |
57791.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310462.34 |
| 负债合计 |
1112714.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258564460.87 |
| 所有者权益合计 |
276140652.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
277253366.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14794457.21 |
| 结算备付金 |
162656.15 |
| 存出保证金 |
75318.72 |
| 交易性金融资产 |
243464291.29 |
| 股票投资 |
243464291.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1785999.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136893.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260419616.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1927857.98 |
| 应付赎回款 |
162645.97 |
| 应付管理人报酬 |
331329.9 |
| 应付托管费 |
55221.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270372.06 |
| 负债合计 |
2747427.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237857275.67 |
| 所有者权益合计 |
257672188.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
260419616.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54969828.61 |
| 结算备付金 |
443136.03 |
| 存出保证金 |
99199.22 |
| 交易性金融资产 |
295741725.65 |
| 股票投资 |
295741725.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2438111.26 |
| 应收利息 |
2720.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89042.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353783764.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44088465.85 |
| 应付管理人报酬 |
421725.85 |
| 应付托管费 |
70287.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336043.26 |
| 负债合计 |
45173712.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252283657.4 |
| 所有者权益合计 |
308610051.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
353783764.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34283267.79 |
| 结算备付金 |
453814.31 |
| 存出保证金 |
121643.14 |
| 交易性金融资产 |
370450512.8 |
| 股票投资 |
370450512.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3578.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234489.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405547306.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1992557.84 |
| 应付赎回款 |
1775929.9 |
| 应付管理人报酬 |
481455.23 |
| 应付托管费 |
80242.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141758.1 |
| 负债合计 |
4775461.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286624934.26 |
| 所有者权益合计 |
400771844.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
405547306.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24569245.54 |
| 结算备付金 |
428479.63 |
| 存出保证金 |
73875.02 |
| 交易性金融资产 |
394591503.79 |
| 股票投资 |
394099603.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
491900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3374.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525707.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420192185.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2870.0 |
| 应付赎回款 |
1320694.47 |
| 应付管理人报酬 |
502899.11 |
| 应付托管费 |
83816.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278244.87 |
| 负债合计 |
2430127.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241118533.92 |
| 所有者权益合计 |
417762058.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
420192185.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23074070.02 |
| 结算备付金 |
254139.48 |
| 存出保证金 |
352997.85 |
| 交易性金融资产 |
300447574.93 |
| 股票投资 |
299894298.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553276.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3321009.38 |
| 应收利息 |
4636.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
643897.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328098325.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1131514.81 |
| 应付赎回款 |
7631593.97 |
| 应付管理人报酬 |
401418.69 |
| 应付托管费 |
66903.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163653.38 |
| 负债合计 |
9749827.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227395712.12 |
| 所有者权益合计 |
318348498.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
328098325.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68320934.28 |
| 结算备付金 |
1169110.25 |
| 存出保证金 |
297770.79 |
| 交易性金融资产 |
579392165.37 |
| 股票投资 |
579392165.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14484860.48 |
| 应收利息 |
17448.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1476564.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665158853.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41221966.11 |
| 应付管理人报酬 |
1095729.45 |
| 应付托管费 |
182621.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368179.74 |
| 负债合计 |
44026336.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387275419.01 |
| 所有者权益合计 |
621132517.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
665158853.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11290676.52 |
| 结算备付金 |
106924.73 |
| 存出保证金 |
40828.23 |
| 交易性金融资产 |
146853869.63 |
| 股票投资 |
146853869.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2962.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20101.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158315363.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55431.5 |
| 应付管理人报酬 |
186694.03 |
| 应付托管费 |
31115.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351277.83 |
| 负债合计 |
723707.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117806425.16 |
| 所有者权益合计 |
157591655.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
158315363.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6292173.12 |
| 结算备付金 |
64296.89 |
| 存出保证金 |
18253.73 |
| 交易性金融资产 |
87309422.4 |
| 股票投资 |
87309422.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5334883.62 |
| 应收利息 |
1059.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13651.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99033740.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4084.66 |
| 应付赎回款 |
7131.47 |
| 应付管理人报酬 |
105765.39 |
| 应付托管费 |
17627.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390019.61 |
| 负债合计 |
566914.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93233044.28 |
| 所有者权益合计 |
98466826.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
99033740.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7370305.4 |
| 结算备付金 |
79616.99 |
| 存出保证金 |
34512.53 |
| 交易性金融资产 |
79108004.3 |
| 股票投资 |
79108004.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
947252.32 |
| 应收利息 |
1175.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66780.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87607647.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
588599.03 |
| 应付管理人报酬 |
111692.24 |
| 应付托管费 |
18615.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285168.54 |
| 负债合计 |
1055064.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74222008.97 |
| 所有者权益合计 |
86552582.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
87607647.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5986243.87 |
| 结算备付金 |
152392.48 |
| 存出保证金 |
33098.1 |
| 交易性金融资产 |
93814722.3 |
| 股票投资 |
93814722.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1614.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105348.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100093419.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119327.52 |
| 应付管理人报酬 |
124440.04 |
| 应付托管费 |
20740.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650187.22 |
| 负债合计 |
986740.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64102315.03 |
| 所有者权益合计 |
99106679.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
100093419.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13621570.35 |
| 结算备付金 |
147986.07 |
| 存出保证金 |
22111.03 |
| 交易性金融资产 |
84616280.0 |
| 股票投资 |
84616280.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2754.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30974.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98441676.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
213446.56 |
| 应付管理人报酬 |
117856.9 |
| 应付托管费 |
19642.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425978.33 |
| 负债合计 |
851141.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70191934.66 |
| 所有者权益合计 |
97590534.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
98441676.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10577414.7 |
| 结算备付金 |
124767.46 |
| 存出保证金 |
24084.08 |
| 交易性金融资产 |
86137141.43 |
| 股票投资 |
86137141.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36279.85 |
| 应收利息 |
2709.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12173.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96914570.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45226.62 |
| 应付管理人报酬 |
125070.81 |
| 应付托管费 |
20845.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
555146.96 |
| 负债合计 |
811218.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72739550.57 |
| 所有者权益合计 |
96103351.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
96914570.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7768410.68 |
| 结算备付金 |
47598.58 |
| 存出保证金 |
33807.64 |
| 交易性金融资产 |
82160148.15 |
| 股票投资 |
82160148.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1049762.51 |
| 应收利息 |
2022.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19299.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91081049.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
365011.38 |
| 应付管理人报酬 |
108204.36 |
| 应付托管费 |
18034.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427488.3 |
| 负债合计 |
956399.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71347776.58 |
| 所有者权益合计 |
90124649.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
91081049.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9596964.64 |
| 结算备付金 |
166626.9 |
| 存出保证金 |
57720.48 |
| 交易性金融资产 |
109724854.09 |
| 股票投资 |
109724854.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2271.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
741807.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120290245.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
494889.5 |
| 应付管理人报酬 |
143239.61 |
| 应付托管费 |
23873.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456460.65 |
| 负债合计 |
1248205.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59757309.27 |
| 所有者权益合计 |
119042039.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
120290245.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15806754.25 |
| 结算备付金 |
285766.26 |
| 存出保证金 |
98212.32 |
| 交易性金融资产 |
120421079.74 |
| 股票投资 |
120118834.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302244.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4828.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369909.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136986551.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6338600.92 |
| 应付管理人报酬 |
201193.46 |
| 应付托管费 |
33532.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541641.49 |
| 负债合计 |
7348408.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62392504.52 |
| 所有者权益合计 |
129638142.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
136986551.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12965405.78 |
| 结算备付金 |
437794.62 |
| 存出保证金 |
75869.56 |
| 交易性金融资产 |
200558045.47 |
| 股票投资 |
200219045.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
657765.71 |
| 应收利息 |
4394.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189550.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214888825.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1772372.99 |
| 应付管理人报酬 |
279203.15 |
| 应付托管费 |
46533.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395569.95 |
| 负债合计 |
2820020.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131126093.58 |
| 所有者权益合计 |
212068805.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
214888825.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30213933.66 |
| 结算备付金 |
187441.06 |
| 存出保证金 |
106981.38 |
| 交易性金融资产 |
187051180.36 |
| 股票投资 |
187051180.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6916.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24056.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217590509.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
372179.46 |
| 应付赎回款 |
337687.0 |
| 应付管理人报酬 |
261713.36 |
| 应付托管费 |
43618.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240041.17 |
| 负债合计 |
1449579.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185854985.38 |
| 所有者权益合计 |
216140930.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
217590509.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38331119.8 |
| 结算备付金 |
736659.5 |
| 存出保证金 |
152577.44 |
| 交易性金融资产 |
296260359.53 |
| 股票投资 |
292587047.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3673312.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11453.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112236.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335604405.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
987603.1 |
| 应付管理人报酬 |
417495.68 |
| 应付托管费 |
69582.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312181.48 |
| 负债合计 |
2202168.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244336213.18 |
| 所有者权益合计 |
333402237.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
335604405.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55523014.81 |
| 结算备付金 |
1494094.56 |
| 存出保证金 |
265916.83 |
| 交易性金融资产 |
235103178.51 |
| 股票投资 |
232006508.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3096670.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16879.05 |
| 应收股利 |
936922.65 |
| 应收申购款 |
29492.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293369499.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1637091.41 |
| 应付赎回款 |
126667.43 |
| 应付管理人报酬 |
427940.82 |
| 应付托管费 |
71323.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227929.88 |
| 负债合计 |
3659465.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249269703.54 |
| 所有者权益合计 |
289710033.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
293369499.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41280361.05 |
| 结算备付金 |
714112.45 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
464522255.18 |
| 股票投资 |
464522255.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4616024.78 |
| 应收利息 |
13429.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108918.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511505102.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
751810.92 |
| 应付管理人报酬 |
595403.51 |
| 应付托管费 |
99233.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352578.45 |
| 负债合计 |
2304800.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428030184.98 |
| 所有者权益合计 |
509200301.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
511505102.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129091443.67 |
| 结算备付金 |
836140.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
516873759.52 |
| 股票投资 |
516873759.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23285.88 |
| 应收股利 |
1557884.11 |
| 应收申购款 |
140538.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648523051.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87053.32 |
| 应付管理人报酬 |
773922.68 |
| 应付托管费 |
128987.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228921.12 |
| 负债合计 |
1578026.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564683290.39 |
| 所有者权益合计 |
646945025.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
648523051.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156786996.32 |
| 结算备付金 |
298036.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
450337353.07 |
| 股票投资 |
450337353.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12847740.72 |
| 应收利息 |
15428.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71461.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620357017.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3702021.95 |
| 应付赎回款 |
177047.65 |
| 应付管理人报酬 |
819816.39 |
| 应付托管费 |
136636.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100434.96 |
| 负债合计 |
5356733.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574746625.3 |
| 所有者权益合计 |
615000283.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
620357017.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32510960.79 |
| 结算备付金 |
1685670.82 |
| 存出保证金 |
43880.72 |
| 交易性金融资产 |
575774562.75 |
| 股票投资 |
575774562.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2196855.58 |
| 应收利息 |
16382.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1388682.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613616995.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258254.66 |
| 应付管理人报酬 |
723931.84 |
| 应付托管费 |
120655.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228954.39 |
| 负债合计 |
2032317.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420363869.88 |
| 所有者权益合计 |
611584677.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
613616995.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35945837.94 |
| 结算备付金 |
1849884.04 |
| 存出保证金 |
17237.17 |
| 交易性金融资产 |
657956950.3 |
| 股票投资 |
657956950.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11100.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1228744.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697009754.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74405.24 |
| 应付管理人报酬 |
982547.69 |
| 应付托管费 |
163757.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100269.6 |
| 负债合计 |
2042897.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446217471.64 |
| 所有者权益合计 |
694966857.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
697009754.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109353408.5 |
| 结算备付金 |
1960867.32 |
| 存出保证金 |
922416.24 |
| 交易性金融资产 |
581845523.2 |
| 股票投资 |
581845523.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15227469.59 |
| 应收利息 |
15041.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
727682.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710052408.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1308631.61 |
| 应付管理人报酬 |
951684.01 |
| 应付托管费 |
158614.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232426.93 |
| 负债合计 |
4008914.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568937774.52 |
| 所有者权益合计 |
706043493.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
710052408.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43108161.63 |
| 结算备付金 |
3496181.04 |
| 存出保证金 |
707276.71 |
| 交易性金融资产 |
656427399.24 |
| 股票投资 |
656427399.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16446.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17704748.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721460214.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8244365.93 |
| 应付管理人报酬 |
899549.82 |
| 应付托管费 |
149924.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130352.0 |
| 负债合计 |
10859996.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422703765.25 |
| 所有者权益合计 |
710600218.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
721460214.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73847574.34 |
| 结算备付金 |
547667.63 |
| 存出保证金 |
293742.05 |
| 交易性金融资产 |
299873060.57 |
| 股票投资 |
299873060.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13134.93 |
| 应收股利 |
32400.0 |
| 应收申购款 |
31964141.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406571720.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6512402.44 |
| 应付赎回款 |
1354214.6 |
| 应付管理人报酬 |
331968.54 |
| 应付托管费 |
55328.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233210.78 |
| 负债合计 |
8802906.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291067793.87 |
| 所有者权益合计 |
397768813.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
406571720.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130173982.21 |
| 结算备付金 |
3813200.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
156551870.62 |
| 股票投资 |
58161870.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98390000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
798422.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64377.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291401852.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
605575.68 |
| 应付管理人报酬 |
424061.3 |
| 应付托管费 |
70676.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52282.38 |
| 负债合计 |
1250353.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285590704.46 |
| 所有者权益合计 |
290151499.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
291401852.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215017909.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
397913000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397913000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
628100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1977060.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1243007969.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93293350.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1127965.92 |
| 应付托管费 |
187994.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42169.0 |
| 负债合计 |
94655804.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1145339439.27 |
| 所有者权益合计 |
1148352165.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1243007969.23 |
