| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鹏华优质治理混合(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 150929.40 | 1257.29 | 0.01% |
| 年报 | 149672.11 | -209800.31 | 0.58% |
| 第四季度报 | 149672.11 | -5930.31 | 0.04% |
| 第三季度报 | 155602.42 | -11302.48 | 0.07% |
| 中报 | 166904.90 | -192567.52 | 0.54% |
| 第二季度报 | 166904.90 | -141859.43 | 0.46% |
| 第一季度报 | 308764.33 | -50708.09 | 0.14% |
| 年报 | 359472.42 | -123442.18 | 0.26% |
| 第四季度报 | 359472.42 | -39587.43 | 0.10% |
| 第三季度报 | 399059.86 | -23025.70 | 0.05% |
| 中报 | 422085.56 | -60829.04 | 0.13% |
| 第二季度报 | 422085.56 | -47468.65 | 0.10% |
| 第一季度报 | 469554.20 | -13360.40 | 0.03% |
| 年报 | 482914.60 | -28774.95 | 0.06% |
| 第四季度报 | 482914.60 | 17008.95 | 0.04% |
| 第三季度报 | 465905.65 | -19540.76 | 0.04% |
| 中报 | 485446.41 | -26243.14 | 0.05% |
| 2013-07-17第二季度报 | 485446.41 | -15160.28 | 0.03% |
| 2013-04-20第一季度报 | 500606.69 | -11082.85 | 0.02% |
| 2013-03-29年报 | 511689.55 | -68199.81 | 0.12% |
| 2013-01-22第四季度报 | 511689.55 | -6373.95 | 0.01% |
| 2012-10-24第三季度报 | 518063.49 | -6790.46 | 0.01% |
| 2012-08-29中报 | 524853.95 | -55035.40 | 0.09% |
| 2012-07-19第二季度报 | 524853.95 | -8317.90 | 0.02% |
| 2012-04-24第一季度报 | 533171.85 | -46717.51 | 0.08% |
| 2012-03-26年报 | 579889.35 | -33717.62 | 0.05% |
| 2012-01-18第四季度报 | 579889.35 | 11783.88 | 0.02% |
| 2011-10-25第三季度报 | 568105.47 | -10748.03 | 0.02% |
| 2011-08-25中报 | 578853.50 | -34753.48 | 0.06% |
| 2011-07-21第二季度报 | 578853.50 | -18807.65 | 0.03% |
| 2011-04-22第一季度报 | 597661.15 | -15945.83 | 0.03% |
| 2011-03-29年报 | 613606.98 | -104048.05 | 0.14% |
| 2011-01-22第四季度报 | 613606.98 | -73925.55 | 0.11% |
| 2010-10-27第三季度报 | 687532.53 | -17871.87 | 0.03% |
| 2010-08-27中报 | 705404.40 | -12250.63 | 0.02% |
| 2010-07-19第二季度报 | 705404.40 | -12880.99 | 0.02% |
| 2010-04-21第一季度报 | 718285.39 | 630.36 | 0.00% |
| 2010-03-31年报 | 717655.03 | -211011.98 | 0.23% |
| 2010-01-22第四季度报 | 717655.03 | -81887.32 | 0.10% |
| 2009-10-27第三季度报 | 799542.34 | -74712.11 | 0.09% |
| 2009-08-25中报 | 874254.45 | -54412.56 | 0.06% |
| 2009-07-20第二季度报 | 874254.45 | -37802.85 | 0.04% |
| 2009-04-22第一季度报 | 912057.30 | -16609.71 | 0.02% |
| 2009-03-27年报 | 928667.01 | -293053.65 | 0.24% |
| 2009-01-21第四季度报 | 928667.01 | -14189.21 | 0.02% |
| 2008-10-23第三季度报 | 942856.22 | -22206.59 | 0.02% |
| 2008-08-27中报 | 965062.81 | -256657.85 | 0.21% |
| 2008-07-21第二季度报 | 965062.81 | -65664.17 | 0.06% |
| 2008-04-19第一季度报 | 1030726.98 | -190993.68 | 0.16% |
| 2008-03-29年报 | 1221720.65 | 971752.29 | 3.89% |
| 2008-01-21第四季度报 | 1221720.65 | -359551.71 | 0.23% |
| 2007-10-26第三季度报 | 1581272.36 | -87431.91 | 0.05% |
| 2007-07-13上市公告书 | 1698559.91 | -- | --% |
| 2007-08-29中报 | 1668704.27 | 1568704.27 | 15.69% |
| 2007-07-18第二季度报 | 1668704.27 | 1568704.27 | 15.69% |
| 2007-05-16集中申购结果公告 | 1188392.44 | 1088392.44 | 10.88% |
