名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.05% | 0.34% | -4.39% | -6.41% | -9.26% | -22.18% | -29.89% | -44.31% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3607|4164 | 1218|4448 | 3018|4427 | 3653|4316 | 3756|4183 | 2927|3849 | 1813|3132 | 1408|2024 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.8638 | 1.2132 | -0.10% | |
2024-07-18 | 0.8647 | 1.2141 | 0.45% | |
2024-07-17 | 0.8608 | 1.2102 | 1.18% | |
2024-07-16 | 0.8508 | 1.2002 | -0.21% | |
2024-07-15 | 0.8526 | 1.202 | -0.96% |
截至2024-06-30 鹏华优质治理混合(LOF)A期末总份额为5.82亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600521 | 华海药业 | 145.00 | 2482.14 | 4.89% |
605507 | 国邦医药 | 148.00 | 2469.29 | 4.87% |
002727 | 一心堂 | 141.00 | 2134.33 | 4.21% |
605266 | 健之佳 | 76.00 | 1997.89 | 3.94% |
301087 | 可孚医疗 | 57.00 | 1962.63 | 3.87% |
002840 | 华统股份 | 112.00 | 1873.18 | 3.69% |
300294 | 博雅生物 | 55.00 | 1839.09 | 3.63% |
603301 | 振德医疗 | 82.00 | 1720.39 | 3.39% |
300858 | 科拓生物 | 113.00 | 1675.22 | 3.30% |
002332 | 仙琚制药 | 146.00 | 1671.57 | 3.30% |