名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.96% | -1.34% | -3.36% | -1.49% | 3.61% | -6.51% | -22.96% | -26.71% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
859|4125 | 3165|4310 | 2027|4319 | 1419|4271 | 880|4125 | 639|3802 | 961|3088 | 523|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.661 | 5.034 | -1.78% | |
2024-07-01 | 0.673 | 5.069 | -0.15% | |
2024-06-30 | 0.674 | 5.071 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.674 | 5.071 | 1.81% | |
2024-06-27 | 0.662 | 5.037 | -1.49% |
截至2024-03-31 鹏华价值优势混合(LOF)期末总份额为18.28亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601567 | 三星医疗 | 341.00 | 9737.40 | 8.04% |
600809 | 山西汾酒 | 25.00 | 6135.58 | 5.07% |
300498 | 温氏股份 | 322.00 | 6132.44 | 5.07% |
603997 | 继峰股份 | 444.00 | 5910.17 | 4.88% |
000338 | 潍柴动力 | 336.00 | 5608.47 | 4.63% |
600482 | 中国动力 | 242.00 | 4927.02 | 4.07% |
605499 | 东鹏饮料 | 26.00 | 4890.22 | 4.04% |
688009 | 中国通号 | 857.00 | 4827.55 | 3.99% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4529.71 | 3.74% |
000400 | 许继电气 | 176.00 | 4414.47 | 3.65% |