名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 574.38 | -- | -- | 156.84 | 27.31% | -- | -- |
2023-06-30 | 319.24 | -- | -- | 78.72 | 24.66% | -- | -- |
2022-12-31 | 595.85 | -- | -- | 97.97 | 16.44% | -- | -- |
2022-06-30 | 355.39 | -- | -- | 78.19 | 22.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 6111.64 | -- | -- | 28.50 | 0.47% | -- | -- |
2021-06-30 | 4201.05 | -- | -- | 29.74 | 0.71% | -- | -- |
2020-12-31 | 5471.56 | -- | -- | 40.77 | 0.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 2775.91 | -- | -- | 41.72 | 1.50% | -- | -- |
2019-12-31 | 12254.63 | -- | -- | -55.07 | -0.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 7910.32 | -- | -- | -55.65 | -0.70% | -- | -- |
2018-12-31 | 32730.55 | -- | -- | 11.05 | 0.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 16310.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 78786.06 | -- | -- | 7.20 | 0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 39402.90 | -- | -- | 19.24 | 0.05% | -- | -- |
2016-12-31 | 141165.90 | -- | -- | 352.70 | 0.25% | -- | -- |
2016-06-30 | 75099.90 | -- | -- | 200.91 | 0.27% | -- | -- |
2015-12-31 | 54121.10 | -- | -- | 583.05 | 1.08% | -- | -- |
2015-06-30 | 20732.17 | -- | -- | 238.48 | 1.15% | -- | -- |
2014-12-31 | 49495.95 | -- | -- | 770.17 | 1.56% | -- | -- |
2014-06-30 | 31397.53 | -- | -- | 216.24 | 0.69% | -- | -- |
2013-12-31 | 29855.75 | -- | -- | 952.37 | 3.19% | -- | -- |
2013-06-30 | 19775.69 | -- | -- | 548.43 | 2.77% | -- | -- |
2012-12-31 | 29592.11 | -- | -- | 1626.28 | 5.50% | -- | -- |
2012-06-30 | 13793.68 | -- | -- | 748.06 | 5.42% | -- | -- |
2011-12-31 | 8708.04 | -- | -- | 229.30 | 2.63% | -- | -- |
2011-06-30 | 5220.51 | -- | -- | 328.16 | 6.29% | -- | -- |
2010-12-31 | 4967.27 | -- | -- | 505.60 | 10.18% | -- | -- |
2010-06-30 | 2331.34 | -- | -- | 210.51 | 9.03% | -- | -- |
2009-12-31 | 9622.26 | -- | -- | 942.62 | 9.80% | -- | -- |
2009-06-30 | 7564.35 | -- | -- | 536.51 | 7.09% | -- | -- |
2008-12-31 | 7571.58 | -- | -- | 1322.83 | 17.47% | -- | -- |
2008-06-30 | 1766.95 | -- | -- | 16.26 | 0.92% | -- | -- |
2007-12-31 | 2512.20 | -- | -- | 17.68 | 0.70% | -- | -- |