鹏华中国50混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70213790.87元 |
| 本期利润 |
-256387345.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473743267.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8392元 |
| 期末基金资产净值 |
1038289286.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
780.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207741093.1元 |
| 本期利润 |
-69645909.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
675033551.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.164元 |
| 期末基金资产净值 |
1254938427.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
935.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
773063.17元 |
| 本期利润 |
-281424182.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
770479561.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2843元 |
| 期末基金资产净值 |
1370392342.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
993.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9232897.89元 |
| 本期利润 |
-128319107.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
903900591.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4971元 |
| 期末基金资产净值 |
1532625359.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1115.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286443338.22元 |
| 本期利润 |
-182053873.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
910957714.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4822元 |
| 期末基金资产净值 |
1688793610.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1215.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156999337.11元 |
| 本期利润 |
55595781.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
818967677.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2763元 |
| 期末基金资产净值 |
2004251717.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1395.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209225705.66元 |
| 本期利润 |
878840182.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
680070896.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04元 |
| 期末基金资产净值 |
1989071741.52元 |
| 期末基金份额净值 |
3.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1355.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79258338.26元 |
| 本期利润 |
282863686.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
515832478.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8317元 |
| 期末基金资产净值 |
1304530521.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
906.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101515459.61元 |
| 本期利润 |
535786770.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
464290888.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6436元 |
| 期末基金资产净值 |
1185692956.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
686.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8879628.8元 |
| 本期利润 |
390194834.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334117038.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4482元 |
| 期末基金资产净值 |
1079600616.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
593.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50883959.02元 |
| 本期利润 |
-310772341.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48434049.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
721749574.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29269871.56元 |
| 本期利润 |
-10369300.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250620912.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3359元 |
| 期末基金资产净值 |
996786544.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
539.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62169879.9元 |
| 本期利润 |
122787820.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274038363.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3521元 |
| 期末基金资产净值 |
1052397600.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
547.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38534805.03元 |
| 本期利润 |
3913272.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170633681.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2024元 |
| 期末基金资产净值 |
1013620562.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
475.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194051222.21元 |
| 本期利润 |
-329475355.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173054860.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1977元 |
| 期末基金资产净值 |
1048411238.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
473.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172459601.55元 |
| 本期利润 |
-271819985.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246737202.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2631元 |
| 期末基金资产净值 |
1184413642.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
504.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
951453698.2元 |
| 本期利润 |
893351807.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
516210049.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.566元 |
| 期末基金资产净值 |
1428246491.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
649.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1036528000.66元 |
| 本期利润 |
1024431456.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
699365172.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6711元 |
| 期末基金资产净值 |
1741431114.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
699.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83061829.66元 |
| 本期利润 |
-39876460.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145046033.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
1932738720.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
417.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191542095.82元 |
| 本期利润 |
-231257002.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27255704.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
2703558055.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
383.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
706451739.85元 |
| 本期利润 |
418283239.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269650034.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
3852786012.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
414.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384893851.99元 |
| 本期利润 |
215059556.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
839996759.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2808元 |
| 期末基金资产净值 |
3831010009.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
388.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-404803492.25元 |
| 本期利润 |
518051790.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
802580914.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2263元 |
| 期末基金资产净值 |
4349261535.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152624571.14元 |
| 本期利润 |
229409935.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514024591.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1437元 |
| 期末基金资产净值 |
4091285640.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
336.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73360505.83元 |
| 本期利润 |
-1140877087.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298954357.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
3972493808.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
312.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143054750.15元 |
| 本期利润 |
-501984996.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1496204810.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5904元 |
| 期末基金资产净值 |
4030285249.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
381.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
329015694.69元 |
| 本期利润 |
192651696.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1992511417.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7499元 |
| 期末基金资产净值 |
4748496503.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
441.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20249449.14元 |
| 本期利润 |
-825495481.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1726865192.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5879元 |
| 期末基金资产净值 |
4664339550.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
874458107.26元 |
| 本期利润 |
2318317787.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2224868922.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.777元 |
| 期末基金资产净值 |
5374070103.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
422.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66554414.5元 |
| 本期利润 |
1481953586.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1605360051.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5827元 |
| 期末基金资产净值 |
4653833218.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1387548350.2元 |
| 本期利润 |
-3444744879.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-71.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398809121.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1424元 |
| 期末基金资产净值 |
3199876666.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237451009.62元 |
| 本期利润 |
-2744702700.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1155918396.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3779元 |
| 期末基金资产净值 |
4214590482.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3426197478.66元 |
| 本期利润 |
4436935357.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
127.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3770534903.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
8017733528.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
487.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
613759492.41元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1740258007.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3437元 |
| 期末基金资产净值 |
8146243778.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
404962713.0元 |
| 本期利润 |
611873111.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
97.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
157.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182021839.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5778元 |
| 期末基金资产净值 |
675174600.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280000519.07元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106247023.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2659元 |
| 期末基金资产净值 |
587988638.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46002370.52元 |
| 本期利润 |
75552079.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55225683.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
1256738447.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101136937.65元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137731845.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
1562723627.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52581559.52元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93644790.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
1871015920.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
