鹏华中国50混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
543623.02 |
| 存出保证金 |
260753.69 |
| 交易性金融资产 |
937752383.75 |
| 股票投资 |
937634429.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117954.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12521537.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231486.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1040912722.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
485617.79 |
| 应付管理人报酬 |
1049491.6 |
| 应付托管费 |
174915.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111386.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
802025.08 |
| 负债合计 |
2623436.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564546019.17 |
| 所有者权益合计 |
1038289286.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1040912722.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191481318.09 |
| 结算备付金 |
1069999.41 |
| 存出保证金 |
414813.17 |
| 交易性金融资产 |
1073406241.03 |
| 股票投资 |
1073270668.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135572.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5272.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134585.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1266512229.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7469741.77 |
| 应付赎回款 |
862778.41 |
| 应付管理人报酬 |
1526695.85 |
| 应付托管费 |
254449.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1348750.79 |
| 负债合计 |
11573802.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579904876.61 |
| 所有者权益合计 |
1254938427.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1266512229.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241731857.06 |
| 结算备付金 |
154614.96 |
| 存出保证金 |
48608.18 |
| 交易性金融资产 |
1131618709.04 |
| 股票投资 |
1131477692.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141016.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352948.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1373906738.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
417718.69 |
| 应付管理人报酬 |
1731502.56 |
| 应付托管费 |
288583.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
965204.58 |
| 负债合计 |
3514395.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599912781.04 |
| 所有者权益合计 |
1370392342.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1373906738.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222863241.2 |
| 结算备付金 |
109309.32 |
| 存出保证金 |
90945.96 |
| 交易性金融资产 |
1313318772.83 |
| 股票投资 |
1313318772.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18527.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273076.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1536673872.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1442516.0 |
| 应付管理人报酬 |
1749608.46 |
| 应付托管费 |
291601.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453402.09 |
| 负债合计 |
4048513.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603750168.66 |
| 所有者权益合计 |
1532625359.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1536673872.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256628337.29 |
| 结算备付金 |
701448.0 |
| 存出保证金 |
156054.81 |
| 交易性金融资产 |
1435238304.04 |
| 股票投资 |
1435238304.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73443.41 |
| 应收利息 |
49894.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
415371.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1693262854.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1070392.26 |
| 应付管理人报酬 |
2215256.04 |
| 应付托管费 |
369209.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473312.06 |
| 负债合计 |
4469244.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614618846.67 |
| 所有者权益合计 |
1688793610.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1693262854.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254053645.19 |
| 结算备付金 |
678943.22 |
| 存出保证金 |
183269.51 |
| 交易性金融资产 |
1777088457.43 |
| 股票投资 |
1777088457.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59162.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1432093.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2033495571.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19886247.05 |
| 应付赎回款 |
5514689.52 |
| 应付管理人报酬 |
2482170.78 |
| 应付托管费 |
413695.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372701.01 |
| 负债合计 |
29243853.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641667991.18 |
| 所有者权益合计 |
2004251717.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2033495571.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317158600.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
89633.83 |
| 交易性金融资产 |
1681468712.02 |
| 股票投资 |
1681468712.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
213528.76 |
| 应收利息 |
63657.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13463708.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2012457841.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19787400.84 |
| 应付管理人报酬 |
2343701.76 |
| 应付托管费 |
390616.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540927.18 |
| 负债合计 |
23386099.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653890156.72 |
| 所有者权益合计 |
1989071741.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2012457841.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72573241.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
282283.28 |
| 交易性金融资产 |
1240471933.85 |
| 股票投资 |
1240471933.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13189.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5298497.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318639145.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11693631.31 |
| 应付管理人报酬 |
1524830.8 |
| 应付托管费 |
254138.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388739.47 |
| 负债合计 |
14108624.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620237441.42 |
| 所有者权益合计 |
1304530521.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318639145.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177406999.78 |
| 结算备付金 |
401362.27 |
| 存出保证金 |
180228.39 |
| 交易性金融资产 |
1050208805.25 |
| 股票投资 |
1050208805.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50154.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2022898.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1230270448.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35014237.15 |
| 应付赎回款 |
6805992.46 |
| 应付管理人报酬 |
1484968.19 |
| 应付托管费 |
247494.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501731.95 |
| 负债合计 |
44577492.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
721402068.08 |
| 所有者权益合计 |
1185692956.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1230270448.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82602023.41 |
| 结算备付金 |
590793.9 |
| 存出保证金 |
249873.55 |
| 交易性金融资产 |
1001949802.52 |
| 股票投资 |
1001949802.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27861.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
710581.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086130935.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3933013.21 |
| 应付管理人报酬 |
1248350.39 |
| 应付托管费 |
208058.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
598562.78 |
| 负债合计 |
6530319.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745483578.0 |
| 所有者权益合计 |
1079600616.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086130935.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97862234.4 |
| 结算备付金 |
202126.03 |
| 存出保证金 |
98231.11 |
| 交易性金融资产 |
607212114.43 |
| 股票投资 |
607212114.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18552894.39 |
| 应收利息 |
43554.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265884.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724237039.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
433749.4 |
| 应付管理人报酬 |
948714.15 |
| 应付托管费 |
158119.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
667216.0 |
| 负债合计 |
2487465.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770183623.92 |
| 所有者权益合计 |
721749574.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
724237039.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98824744.78 |
| 结算备付金 |
682673.81 |
| 存出保证金 |
130451.52 |
| 交易性金融资产 |
899650415.21 |
| 股票投资 |
899650415.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35276.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
835183.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000158745.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1093782.37 |
| 应付管理人报酬 |
1277706.23 |
| 应付托管费 |
212951.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468887.81 |
| 负债合计 |
3372201.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746165631.65 |
| 所有者权益合计 |
996786544.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000158745.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124161524.21 |
| 结算备付金 |
692291.26 |
| 存出保证金 |
345930.25 |
| 交易性金融资产 |
997229947.2 |
| 股票投资 |
997229947.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32298.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
282711.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122744702.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65845277.45 |
| 应付赎回款 |
1524503.44 |
| 应付管理人报酬 |
1319572.99 |
| 应付托管费 |
219928.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
869491.9 |
| 负债合计 |
70347102.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778359236.72 |
| 所有者权益合计 |
1052397600.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122744702.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3865396.3 |
| 结算备付金 |
76442884.97 |
| 存出保证金 |
574390.71 |
| 交易性金融资产 |
950252599.96 |
| 股票投资 |
950252599.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32007.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54974.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031222253.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12972851.21 |
| 应付赎回款 |
1101368.65 |
| 应付管理人报酬 |
1220170.09 |
| 应付托管费 |
203361.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
667723.9 |
| 负债合计 |
17601691.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
842986880.87 |
| 所有者权益合计 |
1013620562.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031222253.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15063278.22 |
| 结算备付金 |
85502606.66 |
| 存出保证金 |
720423.73 |
| 交易性金融资产 |
943732014.57 |
| 股票投资 |
943732014.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8141418.41 |
| 应收利息 |
44638.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81748.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053286127.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
581253.4 |
| 应付管理人报酬 |
1388123.78 |
| 应付托管费 |
231353.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
768929.26 |
| 负债合计 |
4874889.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875356378.24 |
| 所有者权益合计 |
1048411238.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053286127.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13528830.69 |
| 结算备付金 |
19589994.03 |
| 存出保证金 |
677134.86 |
| 交易性金融资产 |
1112825579.01 |
| 股票投资 |
1079653679.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33171900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44785446.8 |
| 应收利息 |
827569.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280154.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1192514710.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3636192.58 |
| 应付管理人报酬 |
1413374.12 |
| 应付托管费 |
235562.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675857.17 |
| 负债合计 |
8101067.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
937676440.22 |
| 所有者权益合计 |
1184413642.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1192514710.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2338198.06 |
| 结算备付金 |
67731180.41 |
| 存出保证金 |
1100343.63 |
| 交易性金融资产 |
1378088211.0 |
| 股票投资 |
1337996211.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40092000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29531063.89 |
| 应收利息 |
546289.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287165.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479622451.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42650670.71 |
| 应付赎回款 |
1611627.59 |
| 应付管理人报酬 |
1806339.95 |
| 应付托管费 |
301056.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
670053.32 |
| 负债合计 |
51375960.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
912036441.43 |
| 所有者权益合计 |
1428246491.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479622451.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7543517.47 |
| 结算备付金 |
38180702.33 |
| 存出保证金 |
1548262.5 |
| 交易性金融资产 |
1709056961.42 |
| 股票投资 |
1648858961.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60198000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39307477.3 |
| 应收利息 |
1632478.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1786334.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1799055734.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48344097.0 |
| 应付管理人报酬 |
2789738.72 |
| 应付托管费 |
464956.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
841606.98 |
| 负债合计 |
57624620.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042065941.48 |
| 所有者权益合计 |
1741431114.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1799055734.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12495177.31 |
| 结算备付金 |
258078719.67 |
| 存出保证金 |
390014.7 |
| 交易性金融资产 |
1639076033.37 |
| 股票投资 |
1488971033.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150105000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84762060.59 |
| 应收利息 |
3135677.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263342.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1998201025.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59670908.67 |
| 应付管理人报酬 |
2909828.18 |
| 应付托管费 |
484971.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777848.25 |
| 负债合计 |
65462304.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1787692686.47 |
| 所有者权益合计 |
1932738720.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1998201025.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
947765.97 |
| 结算备付金 |
283960470.13 |
| 存出保证金 |
1130483.56 |
| 交易性金融资产 |
2273826170.2 |
| 股票投资 |
2013112170.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260714000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147300393.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4702505.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215689.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2712083478.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3408973.67 |
| 应付管理人报酬 |
3325673.24 |
| 应付托管费 |
554278.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
497305.47 |
| 负债合计 |
8525422.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2676302350.45 |
| 所有者权益合计 |
2703558055.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2712083478.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94059231.87 |
| 结算备付金 |
220271107.39 |
| 存出保证金 |
830314.05 |
| 交易性金融资产 |
3544957080.42 |
| 股票投资 |
3370972080.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173985000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4265269.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1039887.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3865422890.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2031131.37 |
| 应付管理人报酬 |
5199527.26 |
| 应付托管费 |
866587.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596628.51 |
| 负债合计 |
12636877.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3583135978.24 |
| 所有者权益合计 |
3852786012.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3865422890.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
479320953.89 |
| 结算备付金 |
19851694.54 |
| 存出保证金 |
1577211.98 |
| 交易性金融资产 |
3152298231.71 |
| 股票投资 |
2516772169.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635526062.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
172000498.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13905634.9 |
| 应收股利 |
5128539.91 |
| 应收申购款 |
838296.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3844921061.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2028827.63 |
| 应付管理人报酬 |
4864358.0 |
| 应付托管费 |
810726.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1722738.74 |
| 负债合计 |
13911052.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2991013249.47 |
| 所有者权益合计 |
3831010009.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3844921061.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167963305.99 |
| 结算备付金 |
25807994.82 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3900105362.91 |
| 股票投资 |
3737214682.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162890680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
289704779.03 |
| 应收利息 |
2518836.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
907067.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4388257346.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26999236.26 |
| 应付管理人报酬 |
5050659.29 |
| 应付托管费 |
841776.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1672096.0 |
| 负债合计 |
38995811.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3546680620.53 |
| 所有者权益合计 |
4349261535.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4388257346.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119306029.76 |
| 结算备付金 |
512585615.33 |
| 存出保证金 |
2823916.85 |
| 交易性金融资产 |
3430008530.53 |
| 股票投资 |
2519918996.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910089534.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9177226.79 |
| 应收利息 |
18115047.97 |
| 应收股利 |
10691966.16 |
| 应收申购款 |
689379.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4103397713.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1842339.79 |
| 应付管理人报酬 |
5067945.06 |
| 应付托管费 |
844657.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111385.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1744478.72 |
| 负债合计 |
12112072.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3577261049.69 |
| 所有者权益合计 |
4091285640.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4103397713.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274745346.32 |
| 结算备付金 |
351758802.25 |
| 存出保证金 |
1353913.63 |
| 交易性金融资产 |
3344013046.99 |
| 股票投资 |
3134676183.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209336863.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22359656.43 |
| 应收利息 |
4236077.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28033836.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4226500679.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243493201.72 |
| 应付赎回款 |
991849.79 |
| 应付管理人报酬 |
5041206.2 |
| 应付托管费 |
840201.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1650692.27 |
| 负债合计 |
254006871.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3673539451.19 |
| 所有者权益合计 |
3972493808.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4226500679.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35604993.26 |
| 结算备付金 |
242136167.37 |
| 存出保证金 |
1891641.71 |
| 交易性金融资产 |
3723551709.71 |
| 股票投资 |
3615121190.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108430519.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35453430.65 |
| 应收利息 |
797969.57 |
| 应收股利 |
2043641.71 |
| 应收申购款 |
1293376.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4042772930.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2723409.58 |
| 应付管理人报酬 |
4907739.5 |
| 应付托管费 |
817956.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1793518.07 |
| 负债合计 |
12487680.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2534080439.23 |
| 所有者权益合计 |
4030285249.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4042772930.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334315596.57 |
| 结算备付金 |
238148271.09 |
| 存出保证金 |
2576492.11 |
| 交易性金融资产 |
4248624507.92 |
| 股票投资 |
3915217168.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333407339.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9646585.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3746961.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4837058415.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73071637.12 |
| 应付赎回款 |
2071399.2 |
| 应付管理人报酬 |
5885033.55 |
| 应付托管费 |
980838.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207345.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1643024.79 |
| 负债合计 |
88561911.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2657165688.65 |
| 所有者权益合计 |
4748496503.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4837058415.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
583754525.71 |
| 结算备付金 |
178159451.88 |
| 存出保证金 |
2895820.99 |
| 交易性金融资产 |
3872624609.14 |
| 股票投资 |
2685212182.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1187412426.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000160.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10390287.68 |
| 应收股利 |
296096.9 |
| 应收申购款 |
3590108.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4678711061.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2940283.44 |
| 应付管理人报酬 |
6016882.09 |
| 应付托管费 |
1002813.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207345.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1215329.88 |
| 负债合计 |
14371510.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2937474357.94 |
| 所有者权益合计 |
4664339550.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4678711061.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331986236.69 |
| 结算备付金 |
249990859.66 |
| 存出保证金 |
5584954.91 |
| 交易性金融资产 |
4804033262.96 |
| 股票投资 |
4589268887.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214764375.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
389310.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20733739.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5412718365.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25695897.73 |
| 应付管理人报酬 |
6961153.67 |
| 应付托管费 |
1160192.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
178345.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
917067.4 |
| 负债合计 |
38648261.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2863508935.1 |
| 所有者权益合计 |
5374070103.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5412718365.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268682145.18 |
| 结算备付金 |
104650944.26 |
| 存出保证金 |
1745367.67 |
| 交易性金融资产 |
4227259548.61 |
| 股票投资 |
4194228048.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33031500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71992345.18 |
| 应收利息 |
166953.5 |
| 应收股利 |
785878.61 |
| 应收申购款 |
5063810.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4680346993.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15435211.97 |
| 应付管理人报酬 |
5375587.75 |
| 应付托管费 |
895931.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
178345.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
972905.59 |
| 负债合计 |
26513774.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2754840525.01 |
| 所有者权益合计 |
4653833218.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4680346993.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243679155.43 |
| 结算备付金 |
11450280.12 |
| 存出保证金 |
601282.05 |
| 交易性金融资产 |
2928004807.61 |
| 股票投资 |
1869614170.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1058390637.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23481674.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1664941.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3208882140.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1820482.8 |
| 应付管理人报酬 |
4143528.03 |
| 应付托管费 |
690588.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117345.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
930964.25 |
| 负债合计 |
9005474.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2801067544.48 |
| 所有者权益合计 |
3199876666.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3208882140.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237152654.58 |
| 结算备付金 |
9971478.26 |
| 存出保证金 |
3923725.66 |
| 交易性金融资产 |
3490604174.52 |
| 股票投资 |
2783224517.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707379656.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
473553059.65 |
| 应收利息 |
8388861.07 |
| 应收股利 |
79380.67 |
| 应收申购款 |
4579686.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4228253020.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3197846.64 |
| 应付管理人报酬 |
5641123.16 |
| 应付托管费 |
940187.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117345.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
972568.32 |
| 负债合计 |
13662538.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3058672085.8 |
| 所有者权益合计 |
4214590482.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4228253020.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523071769.6 |
| 结算备付金 |
438140674.32 |
| 存出保证金 |
6625638.99 |
| 交易性金融资产 |
6842837045.57 |
| 股票投资 |
6436120889.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406716156.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
314681000.25 |
| 应收利息 |
6017321.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21008143.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8152381593.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77859293.75 |
| 应付赎回款 |
38361889.81 |
| 应付管理人报酬 |
9561057.71 |
| 应付托管费 |
1593509.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117345.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
930776.14 |
| 负债合计 |
134648065.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3590711558.79 |
| 所有者权益合计 |
8017733528.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
8152381593.63 |
