| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -236463146.48 |
| 1.利息收入 | 1235851.48 |
| 存款利息收入 | 1152335.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88822707.28 |
| 股票投资收益 | 73364707.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15457771.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326601136.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79431.27 |
| 减：二、费用 | 19924199.16 |
| 1.管理人报酬 | 16852840.5 |
| 2.托管费 | 2808806.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262551.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256387345.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256387345.64 |
| 一、收入： | -57865646.88 |
| 1.利息收入 | 828861.47 |
| 存款利息收入 | 749086.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218637454.82 |
| 股票投资收益 | 206227572.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12409795.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277387002.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55039.77 |
| 减：二、费用 | 11780262.96 |
| 1.管理人报酬 | 9985548.02 |
| 2.托管费 | 1664258.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130456.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69645909.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69645909.84 |
| 一、收入： | -256846718.06 |
| 1.利息收入 | 1814151.51 |
| 存款利息收入 | 1814151.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23345011.22 |
| 股票投资收益 | 7384356.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15960635.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282197245.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191364.46 |
| 减：二、费用 | 24577464.02 |
| 1.管理人报酬 | 20841933.1 |
| 2.托管费 | 3473655.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261875.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281424182.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281424182.08 |
| 一、收入： | -115967731.02 |
| 1.利息收入 | 952537.23 |
| 存款利息收入 | 952537.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20506173.78 |
| 股票投资收益 | 15243900.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5262273.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137552005.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125563.71 |
| 减：二、费用 | 12351376.83 |
| 1.管理人报酬 | 10475571.44 |
| 2.托管费 | 1745928.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129876.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128319107.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128319107.85 |
| 一、收入： | -146735285.51 |
| 1.利息收入 | 2269254.7 |
| 存款利息收入 | 2229720.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317439136.48 |
| 股票投资收益 | 307292893.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10146243.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-468497211.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2053534.88 |
| 减：二、费用 | 35318587.84 |
| 1.管理人报酬 | 28071668.41 |
| 2.托管费 | 4678611.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2300635.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267673.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182053873.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182053873.35 |
| 一、收入： | 74357854.77 |
| 1.利息收入 | 1240906.18 |
| 存款利息收入 | 1240906.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172875823.52 |
| 股票投资收益 | 167600442.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5275381.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101403555.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1644680.52 |
| 减：二、费用 | 18762073.11 |
| 1.管理人报酬 | 14946463.35 |
| 2.托管费 | 2491077.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1190379.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134153.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55595781.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55595781.66 |
| 一、收入： | 905536384.23 |
| 1.利息收入 | 1297642.81 |
| 存款利息收入 | 1297642.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232691191.48 |
| 股票投资收益 | 220668652.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12022539.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
669614476.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1933073.03 |
| 减：二、费用 | 26696201.66 |
| 1.管理人报酬 | 20406137.38 |
| 2.托管费 | 3401022.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2622263.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266777.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
878840182.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
878840182.57 |
| 一、收入： | 294436976.07 |
| 1.利息收入 | 477938.95 |
| 存款利息收入 | 477938.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89898907.36 |
| 股票投资收益 | 83254674.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6644232.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203605347.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454781.84 |
| 减：二、费用 | 11573289.89 |
| 1.管理人报酬 | 8275896.5 |
| 2.托管费 | 1379316.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1786030.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132047.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282863686.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282863686.18 |
| 一、收入： | 556897801.16 |
| 1.利息收入 | 1371554.16 |
| 存款利息收入 | 1371554.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120555010.11 |
| 股票投资收益 | 104164394.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16390615.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434271310.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
699926.24 |
| 减：二、费用 | 21111030.9 |
| 1.管理人报酬 | 15605632.77 |
| 2.托管费 | 2600938.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2640892.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263567.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535786770.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535786770.26 |
| 一、收入： | 399673265.44 |
| 1.利息收入 | 704849.05 |
| 存款利息收入 | 704849.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17365753.76 |
| 股票投资收益 | 8322413.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9043340.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
381315205.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287456.95 |
| 减：二、费用 | 9478430.96 |
| 1.管理人报酬 | 6850736.85 |
| 2.托管费 | 1141789.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1341200.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144703.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
390194834.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
390194834.48 |
| 一、收入： | -292976490.09 |
| 1.利息收入 | 1499024.61 |
| 存款利息收入 | 1499024.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34816242.54 |
| 股票投资收益 | -46087114.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11270871.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-259888381.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229109.82 |
| 减：二、费用 | 17795850.91 |
| 1.管理人报酬 | 13784604.47 |
| 2.托管费 | 2297434.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275736.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438076.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-310772341.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-310772341.0 |
| 一、收入： | -708684.86 |
| 1.利息收入 | 605851.18 |
| 存款利息收入 | 605851.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20375375.09 |
| 股票投资收益 | -26122284.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5746909.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18900571.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160267.69 |
| 减：二、费用 | 9660615.34 |
| 1.管理人报酬 | 7549580.58 |
| 2.托管费 | 1258263.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634306.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218464.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10369300.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10369300.2 |
| 一、收入： | 151286666.73 |
| 1.利息收入 | 1784623.62 |
| 存款利息收入 | 1597577.04 |
| 债券利息收入 | 187046.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35589287.49 |
| 股票投资收益 | -39384231.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4017013.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184957700.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133629.97 |
| 减：二、费用 | 28498846.0 |
| 1.管理人报酬 | 15127293.61 |
| 2.托管费 | 2521215.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10410422.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439914.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122787820.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122787820.73 |
| 一、收入： | 18907668.23 |
| 1.利息收入 | 1114865.23 |
| 存款利息收入 | 927818.65 |
| 债券利息收入 | 187046.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24698416.14 |
| 股票投资收益 | -28033501.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3557155.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42448077.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43141.81 |
| 减：二、费用 | 14994395.93 |
| 1.管理人报酬 | 7523044.25 |
| 2.托管费 | 1253840.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5998625.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218885.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3913272.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3913272.3 |
| 一、收入： | -297239615.52 |
| 1.利息收入 | 1821916.7 |
| 存款利息收入 | 1298462.03 |
| 债券利息收入 | 517704.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163951901.44 |
| 股票投资收益 | -166678690.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 757630.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1969158.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135424133.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314502.5 |
| 减：二、费用 | 32235739.97 |
| 1.管理人报酬 | 16899464.42 |
| 2.托管费 | 2816577.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12079485.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440212.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329475355.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329475355.49 |
| 一、收入： | -255618047.32 |
| 1.利息收入 | 950622.13 |
| 存款利息收入 | 471508.44 |
| 债券利息收入 | 479113.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157394221.68 |
| 股票投资收益 | -158861543.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1451452.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99360384.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185936.38 |
| 减：二、费用 | 16201938.38 |
| 1.管理人报酬 | 8126436.37 |
| 2.托管费 | 1354406.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6501949.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219146.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271819985.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271819985.7 |
| 一、收入： | 949745258.59 |
| 1.利息收入 | 4386861.38 |
| 存款利息收入 | 1902195.27 |
| 债券利息收入 | 2480457.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1002261710.1 |
| 股票投资收益 | 992925589.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 743790.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8592330.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58101890.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1198577.69 |
| 减：二、费用 | 56393450.97 |
| 1.管理人报酬 | 26431254.99 |
| 2.托管费 | 4405209.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25117786.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439200.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
893351807.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
893351807.62 |
| 一、收入： | 1058321275.83 |
| 1.利息收入 | 3325786.72 |
| 存款利息收入 | 1240509.39 |
| 债券利息收入 | 2081068.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1066370147.37 |
| 股票投资收益 | 1058729615.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 569850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7070682.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12096543.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721885.69 |
| 减：二、费用 | 33889819.12 |
| 1.管理人报酬 | 16119167.43 |
| 2.托管费 | 2686527.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14855470.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228653.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1024431456.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1024431456.71 |
| 一、收入： | 20466120.71 |
| 1.利息收入 | 18595910.71 |
| 存款利息收入 | 5865349.73 |
| 债券利息收入 | 12531272.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43523741.2 |
| 股票投资收益 | -70284713.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2784761.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23976211.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43185368.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2208582.31 |
| 减：二、费用 | 60342581.48 |
| 1.管理人报酬 | 42020709.57 |
| 2.托管费 | 7003451.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10870474.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447946.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39876460.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39876460.77 |
| 一、收入： | -198387211.4 |
| 1.利息收入 | 8170376.96 |
| 存款利息收入 | 3485457.97 |
| 债券利息收入 | 4580309.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168280185.05 |
| 股票投资收益 | -185601554.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 878310.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16443058.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39714906.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1437503.09 |
| 减：二、费用 | 32869790.82 |
| 1.管理人报酬 | 22753420.49 |
| 2.托管费 | 3792236.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6103015.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221118.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231257002.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231257002.22 |
| 一、收入： | 508595439.33 |
| 1.利息收入 | 22788905.98 |
| 存款利息收入 | 6546240.52 |
| 债券利息收入 | 14730860.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
770159679.85 |
| 股票投资收益 | 745254108.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5566956.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30472527.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288168500.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3815353.8 |
| 减：二、费用 | 90312199.78 |
| 1.管理人报酬 | 60503774.56 |
| 2.托管费 | 10083962.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19275688.4 |
| 5.利息支出 | 2108.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2108.08 |
| 6.其他费用 | 446666.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418283239.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418283239.55 |
| 一、收入： | 261649836.54 |
| 1.利息收入 | 13296126.54 |
| 存款利息收入 | 4375073.6 |
| 债券利息收入 | 7606380.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417024642.15 |
| 股票投资收益 | 392569436.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571020.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23884184.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169834295.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1163363.11 |
| 减：二、费用 | 46590279.81 |
| 1.管理人报酬 | 31229852.92 |
| 2.托管费 | 5204975.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9931707.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223743.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215059556.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215059556.73 |
| 一、收入： | 613495521.19 |
| 1.利息收入 | 29621727.91 |
| 存款利息收入 | 8472824.69 |
| 债券利息收入 | 20687388.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339940089.78 |
| 股票投资收益 | -382461375.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 380266.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42141019.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
922855282.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
958600.4 |
| 减：二、费用 | 95443730.78 |
| 1.管理人报酬 | 60861228.18 |
| 2.托管费 | 10143537.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23998840.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440123.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518051790.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518051790.41 |
| 一、收入： | 279383713.75 |
| 1.利息收入 | 12996532.83 |
| 存款利息收入 | 4449053.66 |
| 债券利息收入 | 8168510.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116369406.52 |
| 股票投资收益 | -148199434.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2844856.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28985171.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
382034506.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722080.52 |
| 减：二、费用 | 49973777.97 |
| 1.管理人报酬 | 30715346.83 |
| 2.托管费 | 5119224.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13918593.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220612.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229409935.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229409935.78 |
| 一、收入： | -1053905265.83 |
| 1.利息收入 | 14467113.81 |
| 存款利息收入 | 6837536.97 |
| 债券利息收入 | 7617264.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3029529.72 |
| 股票投资收益 | -29447229.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1576206.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27993906.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1067516581.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2173731.44 |
| 减：二、费用 | 86971821.36 |
| 1.管理人报酬 | 63839451.7 |
| 2.托管费 | 10639908.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12059535.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432925.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1140877087.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1140877087.19 |
| 一、收入： | -457292064.38 |
| 1.利息收入 | 6886375.54 |
| 存款利息收入 | 2211574.99 |
| 债券利息收入 | 4674800.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180460784.82 |
| 股票投资收益 | 161653636.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3160673.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21967821.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-645039746.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400521.53 |
| 减：二、费用 | 44692931.74 |
| 1.管理人报酬 | 32313496.13 |
| 2.托管费 | 5385582.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6775915.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217937.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-501984996.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-501984996.12 |
| 一、收入： | 306748583.41 |
| 1.利息收入 | 24504696.4 |
| 存款利息收入 | 4905696.92 |
| 债券利息收入 | 19214176.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415377291.76 |
| 股票投资收益 | 393151144.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1667689.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23893836.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136363998.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3230593.25 |
| 减：二、费用 | 114096886.72 |
| 1.管理人报酬 | 74076452.38 |
| 2.托管费 | 12346075.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27134483.15 |
| 5.利息支出 | 95926.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95926.85 |
| 6.其他费用 | 443948.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192651696.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192651696.69 |
| 一、收入： | -769846029.85 |
| 1.利息收入 | 11671375.73 |
| 存款利息收入 | 2754962.95 |
| 债券利息收入 | 8630549.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63460411.0 |
| 股票投资收益 | 48612402.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 786310.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14061697.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-845744930.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767113.76 |
| 减：二、费用 | 55649451.35 |
| 1.管理人报酬 | 36985105.54 |
| 2.托管费 | 6164184.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12277815.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222345.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-825495481.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-825495481.2 |
| 一、收入： | 2425741715.86 |
| 1.利息收入 | 13666434.53 |
| 存款利息收入 | 4438438.17 |
| 债券利息收入 | 9227996.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
965525389.66 |
| 股票投资收益 | 915917901.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21992069.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27615418.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1443859680.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2690211.63 |
| 减：二、费用 | 107423928.56 |
| 1.管理人报酬 | 66098762.53 |
| 2.托管费 | 11016460.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29795572.53 |
| 5.利息支出 | 99823.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99823.3 |
| 6.其他费用 | 413309.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2318317787.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2318317787.3 |
| 一、收入： | 1525272022.39 |
| 1.利息收入 | 9682527.43 |
| 存款利息收入 | 1908019.74 |
| 债券利息收入 | 7774507.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99202175.95 |
| 股票投资收益 | 59040527.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20564691.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19596957.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1415399172.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
988146.64 |
| 减：二、费用 | 43318435.52 |
| 1.管理人报酬 | 27864268.49 |
| 2.托管费 | 4644044.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10610547.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199574.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1481953586.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1481953586.87 |
| 一、收入： | -3323764832.48 |
| 1.利息收入 | 34360901.74 |
| 存款利息收入 | 6928885.66 |
| 债券利息收入 | 27419541.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1305578639.59 |
| 股票投资收益 | -1332295385.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6050778.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -688481.89 |
| 股利收益 | 21354449.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2057196529.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4649435.02 |
| 减：二、费用 | 120980047.37 |
| 1.管理人报酬 | 72598013.38 |
| 2.托管费 | 12099668.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34944376.92 |
| 5.利息支出 | 844827.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 844827.67 |
| 6.其他费用 | 493160.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3444744879.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3444744879.85 |
| 一、收入： | -2661013154.96 |
| 1.利息收入 | 11889945.97 |
| 存款利息收入 | 4205618.26 |
| 债券利息收入 | 7684327.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169516472.1 |
| 股票投资收益 | -188680027.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4263178.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -688481.89 |
| 股利收益 | 15588858.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2507251690.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3865061.79 |
| 减：二、费用 | 83689545.28 |
| 1.管理人报酬 | 45575114.37 |
| 2.托管费 | 7595852.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29408119.45 |
| 5.利息支出 | 844827.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 844827.67 |
| 6.其他费用 | 265631.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2744702700.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2744702700.24 |
| 一、收入： | 4647806233.4 |
| 1.利息收入 | 11437141.9 |
| 存款利息收入 | 6047161.14 |
| 债券利息收入 | 5389980.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3605810000.33 |
| 股票投资收益 | 3545524565.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2875506.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12831524.64 |
| 股利收益 | 44578403.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1010737878.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19821212.76 |
| 减：二、费用 | 210870876.33 |
| 1.管理人报酬 | 92140253.24 |
| 2.托管费 | 15356708.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99232372.84 |
| 5.利息支出 | 3793091.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3793091.49 |
| 6.其他费用 | 348449.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4436935357.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4436935357.07 |
