鹏华普天收益混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11783225.16元 |
| 本期利润 |
-18790181.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200521111.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
383661479.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1156.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10588533.75元 |
| 本期利润 |
-23751888.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199730878.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
386722744.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1140.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28752534.88元 |
| 本期利润 |
-86676369.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228935758.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1961元 |
| 期末基金资产净值 |
420340852.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1216.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36368599.87元 |
| 本期利润 |
-68686627.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250817295.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2895元 |
| 期末基金资产净值 |
445323319.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1273.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169248826.39元 |
| 本期利润 |
9871568.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322779475.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6298元 |
| 期末基金资产净值 |
522204570.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1481.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93177954.93元 |
| 本期利润 |
40631211.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264211144.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2556元 |
| 期末基金资产净值 |
585345408.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1568.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111878691.77元 |
| 本期利润 |
304116660.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209177675.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9197元 |
| 期末基金资产净值 |
611243193.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1459.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41696840.83元 |
| 本期利润 |
187213306.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162409955.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6295元 |
| 期末基金资产净值 |
567887741.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1176.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52898792.2元 |
| 本期利润 |
191870328.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136899764.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4751元 |
| 期末基金资产净值 |
430410062.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
766.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3934576.52元 |
| 本期利润 |
103563453.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112954483.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2827元 |
| 期末基金资产净值 |
512579142.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
619.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56692663.55元 |
| 本期利润 |
-120924269.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14941193.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
436391655.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
480.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22056736.97元 |
| 本期利润 |
-11785050.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125202974.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.292元 |
| 期末基金资产净值 |
553907538.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
624.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32392569.23元 |
| 本期利润 |
12704280.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165009918.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3093元 |
| 期末基金资产净值 |
698586053.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
634.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19251341.21元 |
| 本期利润 |
5424426.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124128856.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2921元 |
| 期末基金资产净值 |
549128780.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
624.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48408311.85元 |
| 本期利润 |
-56533853.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125698050.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2796元 |
| 期末基金资产净值 |
575316544.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
617.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72836493.33元 |
| 本期利润 |
-91124264.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108172450.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2284元 |
| 期末基金资产净值 |
581856411.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
575.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
645239322.62元 |
| 本期利润 |
515166062.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204299665.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4087元 |
| 期末基金资产净值 |
704117864.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
675.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
675477295.6元 |
| 本期利润 |
534058955.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262353819.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4549元 |
| 期末基金资产净值 |
839089352.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
680.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233722153.82元 |
| 本期利润 |
347092457.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-179601050.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
1413563256.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
443.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22239073.71元 |
| 本期利润 |
10072426.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-466921558.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2667元 |
| 期末基金资产净值 |
1397954530.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
328.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150597541.58元 |
| 本期利润 |
118648682.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-539113337.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2786元 |
| 期末基金资产净值 |
1537331544.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110980683.13元 |
| 本期利润 |
-65972612.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-656268717.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2994元 |
| 期末基金资产净值 |
1541457707.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-494019547.76元 |
| 本期利润 |
59493155.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1032481390.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3385元 |
| 期末基金资产净值 |
2280421588.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-278202362.19元 |
| 本期利润 |
113713010.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-873942927.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2712元 |
| 期末基金资产净值 |
2458319375.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
309.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8828845.17元 |
| 本期利润 |
-770957952.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-921885271.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2695元 |
| 期末基金资产净值 |
2498452651.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92557722.16元 |
| 本期利润 |
-149145882.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-529459091.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1587元 |
| 期末基金资产净值 |
3048369456.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
390.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225679375.76元 |
| 本期利润 |
256988489.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-559454209.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1927元 |
| 期末基金资产净值 |
2786521976.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
415.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67723623.34元 |
| 本期利润 |
-370333600.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-718806442.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
1833077856.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
582942387.0元 |
| 本期利润 |
1042582052.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-745607874.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2807元 |
| 期末基金资产净值 |
2289732644.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224024881.6元 |
| 本期利润 |
727219582.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1187500462.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4084元 |
| 期末基金资产净值 |
2181112998.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1555688787.2元 |
| 本期利润 |
-1790507406.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-78.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-51.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1510457481.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4905元 |
| 期末基金资产净值 |
1569116476.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-670011310.59元 |
| 本期利润 |
-1401834135.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1165813458.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3673元 |
| 期末基金资产净值 |
2007776768.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
540185304.68元 |
| 本期利润 |
553349409.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
118.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22446797.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
3747969253.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
467.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258585595.16元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185506893.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4204元 |
| 期末基金资产净值 |
678304756.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152811920.62元 |
| 本期利润 |
183823638.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
85.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
126.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49162661.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4185元 |
| 期末基金资产净值 |
195676416.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86998621.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32129228.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1916元 |
| 期末基金资产净值 |
241990630.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11631107.18元 |
| 本期利润 |
5994386.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12581751.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
224566777.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12153369.2元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13277043.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
216291435.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13671821.88元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6734458.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
321248548.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25182002.52元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4268524.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
292579204.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11151671.47元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4128192.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
213700916.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.53% |
