鹏华普天收益混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
472235.72 |
| 存出保证金 |
56459.88 |
| 交易性金融资产 |
336410637.85 |
| 股票投资 |
255549764.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80860873.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30384000.0 |
| 应收证券清算款 |
53561.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12571.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413951312.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29140463.36 |
| 应付赎回款 |
167204.99 |
| 应付管理人报酬 |
391199.76 |
| 应付托管费 |
65199.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525764.64 |
| 负债合计 |
30289832.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183140368.55 |
| 所有者权益合计 |
383661479.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
413951312.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6241877.42 |
| 结算备付金 |
2743216.36 |
| 存出保证金 |
73651.91 |
| 交易性金融资产 |
327663857.91 |
| 股票投资 |
236970504.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90693353.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-16477.28 |
| 应收证券清算款 |
51136391.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4965.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387847482.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35936.75 |
| 应付管理人报酬 |
484064.74 |
| 应付托管费 |
64541.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540194.81 |
| 负债合计 |
1124738.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186991866.71 |
| 所有者权益合计 |
386722744.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
387847482.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32772537.2 |
| 结算备付金 |
2327654.52 |
| 存出保证金 |
57771.67 |
| 交易性金融资产 |
385247051.67 |
| 股票投资 |
294374700.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90872351.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29305000.0 |
| 应收证券清算款 |
512566.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6931.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450229513.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28616296.31 |
| 应付赎回款 |
72582.4 |
| 应付管理人报酬 |
536778.24 |
| 应付托管费 |
71570.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
591433.51 |
| 负债合计 |
29888660.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191405094.2 |
| 所有者权益合计 |
420340852.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
450229513.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6229455.59 |
| 结算备付金 |
4425174.8 |
| 存出保证金 |
97000.7 |
| 交易性金融资产 |
391188197.82 |
| 股票投资 |
300939409.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90248788.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44218996.33 |
| 应收证券清算款 |
487056.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14383.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446660265.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
213791.07 |
| 应付管理人报酬 |
526064.03 |
| 应付托管费 |
70141.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526948.45 |
| 负债合计 |
1336945.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194506024.56 |
| 所有者权益合计 |
445323319.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
446660265.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16030904.79 |
| 结算备付金 |
2697505.25 |
| 存出保证金 |
104358.84 |
| 交易性金融资产 |
507924697.8 |
| 股票投资 |
401146711.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106777986.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1583973.76 |
| 应收利息 |
1712900.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46219.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530100561.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3685864.18 |
| 应付赎回款 |
2734373.59 |
| 应付管理人报酬 |
669802.47 |
| 应付托管费 |
89306.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140257.79 |
| 负债合计 |
7895990.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198051942.9 |
| 所有者权益合计 |
522204570.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
530100561.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12670509.29 |
| 结算备付金 |
224650.75 |
| 存出保证金 |
86116.77 |
| 交易性金融资产 |
575027480.86 |
| 股票投资 |
461339387.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113688093.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
337120.31 |
| 应收利息 |
2138657.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244807.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590729343.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2997289.91 |
| 应付赎回款 |
1071823.54 |
| 应付管理人报酬 |
698818.18 |
| 应付托管费 |
93175.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55839.39 |
| 负债合计 |
5383934.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210424601.12 |
| 所有者权益合计 |
585345408.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
590729343.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7050339.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47545.12 |
| 交易性金融资产 |
603689090.08 |
| 股票投资 |
480848038.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122841051.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
239812.21 |
| 应收利息 |
2600374.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118080.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613745241.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1168771.61 |
| 应付管理人报酬 |
736772.91 |
| 应付托管费 |
98236.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111592.64 |
| 负债合计 |
2502047.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227436683.82 |
| 所有者权益合计 |
611243193.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
613745241.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7118067.42 |
| 结算备付金 |
106291.26 |
| 存出保证金 |
96521.87 |
| 交易性金融资产 |
561616080.74 |
| 股票投资 |
448685694.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112930386.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2165660.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1705178.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572807799.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1058134.07 |
| 应付赎回款 |
2665246.85 |
| 应付管理人报酬 |
632867.01 |
| 应付托管费 |
84382.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85529.65 |
| 负债合计 |
4920058.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257992818.78 |
| 所有者权益合计 |
567887741.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
572807799.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7704340.73 |
| 结算备付金 |
98013.31 |
| 存出保证金 |
122806.61 |
| 交易性金融资产 |
423044410.97 |
| 股票投资 |
334672144.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88372266.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
133146.2 |
| 应收利息 |
1877609.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51978.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433032305.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1430936.58 |
| 应付管理人报酬 |
582661.35 |
| 应付托管费 |
77688.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110427.76 |
| 负债合计 |
2622243.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288146818.24 |
| 所有者权益合计 |
430410062.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
433032305.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18130103.28 |
| 结算备付金 |
164772.89 |
| 存出保证金 |
75018.35 |
| 交易性金融资产 |
497323405.77 |
| 股票投资 |
395502877.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101820528.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2646892.05 |
| 应收利息 |
1522074.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6979.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519869245.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5564029.54 |
| 应付赎回款 |
392565.23 |
| 应付管理人报酬 |
610225.93 |
| 应付托管费 |
81363.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166464.19 |
| 负债合计 |
7290103.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399624658.88 |
| 所有者权益合计 |
512579142.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
519869245.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28845149.47 |
| 结算备付金 |
2735013.63 |
| 存出保证金 |
97173.2 |
| 交易性金融资产 |
403826695.2 |
| 股票投资 |
305284516.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98542178.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2259434.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4714.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437768180.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105118.39 |
| 应付管理人报酬 |
566240.7 |
| 应付托管费 |
75498.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208003.85 |
| 负债合计 |
1376524.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421450461.9 |
| 所有者权益合计 |
436391655.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
437768180.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5061100.33 |
| 结算备付金 |
130027.76 |
| 存出保证金 |
240900.22 |
| 交易性金融资产 |
548904340.29 |
| 股票投资 |
436413138.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112491201.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1655282.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28701.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556020352.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
734702.26 |
| 应付管理人报酬 |
677252.22 |
| 应付托管费 |
90300.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110123.3 |
| 负债合计 |
2112814.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428704563.73 |
| 所有者权益合计 |
553907538.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
556020352.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7272878.81 |
| 结算备付金 |
1755605.42 |
| 存出保证金 |
219925.89 |
| 交易性金融资产 |
688219172.54 |
| 股票投资 |
544475068.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143744104.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1162755.02 |
| 应收利息 |
2990371.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21076.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701641785.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
831253.6 |
| 应付管理人报酬 |
856256.18 |
| 应付托管费 |
114167.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355299.88 |
| 负债合计 |
3055731.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533576135.43 |
| 所有者权益合计 |
698586053.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
701641785.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9100839.55 |
| 结算备付金 |
41242606.79 |
| 存出保证金 |
241304.25 |
| 交易性金融资产 |
499855396.74 |
| 股票投资 |
384756896.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115098500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3754385.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59516.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554254049.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2267384.87 |
| 应付赎回款 |
710643.32 |
| 应付管理人报酬 |
666191.69 |
| 应付托管费 |
88825.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252991.23 |
| 负债合计 |
5125268.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424999924.73 |
| 所有者权益合计 |
549128780.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
554254049.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6293760.37 |
| 结算备付金 |
42737111.31 |
| 存出保证金 |
220283.99 |
| 交易性金融资产 |
517214432.66 |
| 股票投资 |
397296992.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119917440.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8991089.88 |
| 应收利息 |
2024306.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7448.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577488433.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
453705.68 |
| 应付管理人报酬 |
733557.31 |
| 应付托管费 |
97807.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257210.96 |
| 负债合计 |
2171889.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449618494.34 |
| 所有者权益合计 |
575316544.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
577488433.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1248693.97 |
| 结算备付金 |
25466679.07 |
| 存出保证金 |
298471.22 |
| 交易性金融资产 |
554165463.2 |
| 股票投资 |
434165463.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3230757.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16622.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584426687.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000.0 |
| 应付赎回款 |
363408.74 |
| 应付管理人报酬 |
704245.82 |
| 应付托管费 |
93899.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224627.0 |
| 负债合计 |
2570275.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473683961.74 |
| 所有者权益合计 |
581856411.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
584426687.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5282852.67 |
| 结算备付金 |
70054006.24 |
| 存出保证金 |
403518.84 |
| 交易性金融资产 |
657345702.97 |
| 股票投资 |
507019702.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150326000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2498567.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598676.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
736183324.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28278470.51 |
| 应付赎回款 |
1162009.22 |
| 应付管理人报酬 |
887829.78 |
| 应付托管费 |
118377.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250873.52 |
| 负债合计 |
32065460.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499818199.47 |
| 所有者权益合计 |
704117864.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
736183324.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8945763.21 |
| 结算备付金 |
31605696.22 |
| 存出保证金 |
968295.82 |
| 交易性金融资产 |
828069577.44 |
| 股票投资 |
581432577.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246637000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8375301.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304635.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
878269270.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5585622.84 |
| 应付赎回款 |
29550198.32 |
| 应付管理人报酬 |
1375863.57 |
| 应付托管费 |
183448.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285070.11 |
| 负债合计 |
39179917.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576735533.42 |
| 所有者权益合计 |
839089352.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
878269270.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13291815.86 |
| 结算备付金 |
50200373.2 |
| 存出保证金 |
478258.66 |
| 交易性金融资产 |
1359701751.34 |
| 股票投资 |
1053407751.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306294000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13686721.34 |
| 应收利息 |
6342534.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116521.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1443817976.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19243736.42 |
| 应付赎回款 |
6897401.8 |
| 应付管理人报酬 |
1815818.18 |
| 应付托管费 |
242109.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251144.62 |
| 负债合计 |
30254720.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1395846616.1 |
| 所有者权益合计 |
1413563256.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1443817976.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2963181.87 |
| 结算备付金 |
96492945.59 |
| 存出保证金 |
355144.66 |
| 交易性金融资产 |
1306401934.18 |
| 股票投资 |
976227934.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330174000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11567745.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14384.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1417795336.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15112649.55 |
| 应付赎回款 |
1836129.99 |
| 应付管理人报酬 |
1704209.5 |
| 应付托管费 |
227227.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136130.0 |
| 负债合计 |
19840806.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1750647418.89 |
| 所有者权益合计 |
1397954530.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1417795336.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104884309.5 |
| 结算备付金 |
100946910.0 |
| 存出保证金 |
669427.76 |
| 交易性金融资产 |
1347080167.66 |
| 股票投资 |
1018595425.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328484742.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6789370.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46097.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1560416282.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17470597.99 |
| 应付赎回款 |
1457327.4 |
| 应付管理人报酬 |
1962684.48 |
| 应付托管费 |
261691.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212240.06 |
| 负债合计 |
23084738.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1935340964.01 |
| 所有者权益合计 |
1537331544.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1560416282.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9564916.39 |
| 结算备付金 |
191627764.78 |
| 存出保证金 |
940567.18 |
| 交易性金融资产 |
1337751588.18 |
| 股票投资 |
965890588.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371861000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8617430.8 |
| 应收股利 |
659254.38 |
| 应收申购款 |
39819.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1549201341.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2538142.03 |
| 应付赎回款 |
441380.63 |
| 应付管理人报酬 |
2045421.87 |
| 应付托管费 |
272722.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124045.46 |
| 负债合计 |
7743634.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2192219262.88 |
| 所有者权益合计 |
1541457707.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1549201341.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99740345.72 |
| 结算备付金 |
11845409.53 |
| 存出保证金 |
703812.94 |
| 交易性金融资产 |
2198174320.8 |
| 股票投资 |
1704431820.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
493742500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8720442.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95412.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2319279743.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31751733.16 |
| 应付赎回款 |
1108640.88 |
| 应付管理人报酬 |
2816469.06 |
| 应付托管费 |
375529.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600608.77 |
| 负债合计 |
38858155.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3050021159.62 |
| 所有者权益合计 |
2280421588.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2319279743.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81242907.6 |
| 结算备付金 |
103837238.05 |
| 存出保证金 |
967845.08 |
| 交易性金融资产 |
2271234424.8 |
| 股票投资 |
1727338324.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543896100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7094166.43 |
| 应收股利 |
11387.48 |
| 应收申购款 |
378156.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2464766126.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
760203.79 |
| 应付管理人报酬 |
3054809.22 |
| 应付托管费 |
407307.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
636731.9 |
| 负债合计 |
6446750.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3222922504.1 |
| 所有者权益合计 |
2458319375.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2464766126.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62534981.88 |
| 结算备付金 |
154712581.89 |
| 存出保证金 |
958650.92 |
| 交易性金融资产 |
2274969696.35 |
| 股票投资 |
1648442405.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
626527290.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10866772.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38069.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2504080753.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
456246.62 |
| 应付管理人报酬 |
3322485.32 |
| 应付托管费 |
442998.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612258.59 |
| 负债合计 |
5628102.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3420337922.33 |
| 所有者权益合计 |
2498452651.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2504080753.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137100839.66 |
| 结算备付金 |
84097090.82 |
| 存出保证金 |
1127566.69 |
| 交易性金融资产 |
2831142667.3 |
| 股票投资 |
2181464267.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
649678400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7367265.77 |
| 应收股利 |
10217.43 |
| 应收申购款 |
336469.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3061182117.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4676615.74 |
| 应付赎回款 |
1567086.8 |
| 应付管理人报酬 |
3603476.12 |
| 应付托管费 |
480463.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
673191.27 |
| 负债合计 |
12812660.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3335752997.04 |
| 所有者权益合计 |
3048369456.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3061182117.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212410809.48 |
| 结算备付金 |
42079654.42 |
| 存出保证金 |
1362562.04 |
| 交易性金融资产 |
2576765393.97 |
| 股票投资 |
2004685093.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572080300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10372016.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789265.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2843779702.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48832953.31 |
| 应付赎回款 |
1130371.88 |
| 应付管理人报酬 |
3332252.76 |
| 应付托管费 |
444300.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112355.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612289.03 |
| 负债合计 |
57257726.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2903963725.92 |
| 所有者权益合计 |
2786521976.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2843779702.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7463969.19 |
| 结算备付金 |
158583118.32 |
| 存出保证金 |
1859433.65 |
| 交易性金融资产 |
1667981386.08 |
| 股票投资 |
1159823177.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508158209.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7142936.28 |
| 应收股利 |
187980.3 |
| 应收申购款 |
180665.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1843399489.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4316268.79 |
| 应付赎回款 |
598238.92 |
| 应付管理人报酬 |
2401537.54 |
| 应付托管费 |
320204.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112355.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624466.57 |
| 负债合计 |
10321632.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2551884298.56 |
| 所有者权益合计 |
1833077856.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1843399489.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10368819.09 |
| 结算备付金 |
28141962.23 |
| 存出保证金 |
2836469.91 |
| 交易性金融资产 |
2246084412.4 |
| 股票投资 |
1766627262.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479457150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7174519.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5585968.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2300192151.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3782544.57 |
| 应付管理人报酬 |
2896706.55 |
| 应付托管费 |
386227.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112355.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
603942.12 |
| 负债合计 |
10459506.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2656503321.14 |
| 所有者权益合计 |
2289732644.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2300192151.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8472075.04 |
| 结算备付金 |
35278192.75 |
| 存出保证金 |
2082269.49 |
| 交易性金融资产 |
2117224263.66 |
| 股票投资 |
1673468764.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443755499.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31479867.36 |
| 应收利息 |
8811443.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
822018.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2204170129.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13230629.34 |
| 应付赎回款 |
3340791.22 |
| 应付管理人报酬 |
2605559.87 |
| 应付托管费 |
347407.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112355.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629793.16 |
| 负债合计 |
23057131.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2908035655.08 |
| 所有者权益合计 |
2181112998.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2204170129.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57039905.79 |
| 结算备付金 |
28016314.4 |
| 存出保证金 |
639276.54 |
| 交易性金融资产 |
1481338481.79 |
| 股票投资 |
1066827753.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414510728.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7331722.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
353982.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1574719683.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
728536.94 |
| 应付管理人报酬 |
2076523.55 |
| 应付托管费 |
276869.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112355.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
636156.5 |
| 负债合计 |
5603206.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3079573958.06 |
| 所有者权益合计 |
1569116476.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1574719683.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
921978.82 |
| 结算备付金 |
50511548.8 |
| 存出保证金 |
1717064.01 |
| 交易性金融资产 |
1950838630.16 |
| 股票投资 |
1412833789.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538004840.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
654240.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13873436.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
923299.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2019440198.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4693938.56 |
| 应付赎回款 |
1140145.54 |
| 应付管理人报酬 |
2697547.56 |
| 应付托管费 |
359672.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112355.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630167.63 |
| 负债合计 |
11663429.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3173590227.19 |
| 所有者权益合计 |
2007776768.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2019440198.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33534352.78 |
| 结算备付金 |
26804482.69 |
| 存出保证金 |
1083497.28 |
| 交易性金融资产 |
3575102077.17 |
| 股票投资 |
2809478405.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
765623671.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3808240.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114523254.93 |
| 应收利息 |
7549351.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6354154.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3768759410.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12098083.96 |
| 应付管理人报酬 |
4566263.26 |
| 应付托管费 |
608835.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112355.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
577201.4 |
| 负债合计 |
20790157.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3546615683.26 |
| 所有者权益合计 |
3747969253.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3768759410.36 |
