| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
| 鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12384384.58 |
| 1.利息收入 | 755297.65 |
| 存款利息收入 | 310433.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17427606.97 |
| 股票投资收益 | 13510013.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1528223.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2389369.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30573406.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6117.59 |
| 减：二、费用 | 6405797.05 |
| 1.管理人报酬 | 5470484.75 |
| 2.托管费 | 803270.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132042.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18790181.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18790181.63 |
| 一、收入： | -20161486.84 |
| 1.利息收入 | 383571.8 |
| 存款利息收入 | 102070.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13791936.03 |
| 股票投资收益 | 11337473.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 995583.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1458878.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34340421.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3427.11 |
| 减：二、费用 | 3590401.19 |
| 1.管理人报酬 | 3110149.47 |
| 2.托管费 | 414686.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65565.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23751888.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23751888.03 |
| 一、收入： | -79068224.54 |
| 1.利息收入 | 738949.06 |
| 存款利息收入 | 172716.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35611361.87 |
| 股票投资收益 | 29940956.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1982616.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3687788.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115428904.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10369.07 |
| 减：二、费用 | 7608145.12 |
| 1.管理人报酬 | 6596619.65 |
| 2.托管费 | 879549.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131976.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86676369.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86676369.66 |
| 一、收入： | -64839820.15 |
| 1.利息收入 | 389246.36 |
| 存款利息收入 | 90741.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39820149.95 |
| 股票投资收益 | 37610243.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 945725.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264180.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105055227.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6011.21 |
| 减：二、费用 | 3846807.65 |
| 1.管理人报酬 | 3323340.17 |
| 2.托管费 | 443112.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80355.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68686627.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68686627.8 |
| 一、收入： | 20843236.52 |
| 1.利息收入 | 3519032.93 |
| 存款利息收入 | 164466.73 |
| 债券利息收入 | 3104466.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176585342.92 |
| 股票投资收益 | 176682449.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1691156.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1594050.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159377258.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116119.04 |
| 减：二、费用 | 10971668.5 |
| 1.管理人报酬 | 8307599.72 |
| 2.托管费 | 1107679.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1392359.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164029.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9871568.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9871568.02 |
| 一、收入： | 46061569.6 |
| 1.利息收入 | 1764284.78 |
| 存款利息收入 | 49185.76 |
| 债券利息收入 | 1715099.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96762806.14 |
| 股票投资收益 | 96044300.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -633551.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1352057.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52546743.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81222.05 |
| 减：二、费用 | 5430358.04 |
| 1.管理人报酬 | 4268612.87 |
| 2.托管费 | 569148.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 525954.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66642.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40631211.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40631211.56 |
| 一、收入： | 314082487.5 |
| 1.利息收入 | 3129335.11 |
| 存款利息收入 | 62425.09 |
| 债券利息收入 | 3066910.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118582577.78 |
| 股票投资收益 | 116744590.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 398657.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1439329.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192237968.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132605.94 |
| 减：二、费用 | 9965827.06 |
| 1.管理人报酬 | 7784151.4 |
| 2.托管费 | 1037886.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1009747.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134036.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304116660.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304116660.44 |
| 一、收入： | 191761615.48 |
| 1.利息收入 | 1498574.76 |
| 存款利息收入 | 30305.31 |
| 债券利息收入 | 1468269.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44716630.16 |
| 股票投资收益 | 43180847.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319514.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1216268.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145516465.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29944.68 |
| 减：二、费用 | 4548308.77 |
| 1.管理人报酬 | 3416587.58 |
| 2.托管费 | 455545.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 579994.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96181.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187213306.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187213306.71 |
| 一、收入： | 201759661.35 |
| 1.利息收入 | 3514949.77 |
| 存款利息收入 | 137952.06 |
| 债券利息收入 | 3328539.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59126511.97 |
| 股票投资收益 | 54532087.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -373013.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4967438.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138971535.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146663.81 |
| 减：二、费用 | 9889333.35 |
| 1.管理人报酬 | 7287849.5 |
| 2.托管费 | 971713.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1496099.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133670.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191870328.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191870328.0 |
| 一、收入： | 108464132.59 |
| 1.利息收入 | 1891638.02 |
| 存款利息收入 | 62841.68 |
| 债券利息收入 | 1828796.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-936074.23 |
| 股票投资收益 | -5018364.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33652.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4048638.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107498029.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10538.97 |
| 减：二、费用 | 4900679.28 |
| 1.管理人报酬 | 3697131.79 |
| 2.托管费 | 492950.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634007.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103563453.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103563453.31 |
| 一、收入： | -109368868.69 |
| 1.利息收入 | 4444130.04 |
| 存款利息收入 | 113887.5 |
| 债券利息收入 | 3952400.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49793734.17 |
| 股票投资收益 | -53950907.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246662.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3910510.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64231605.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212341.41 |
| 减：二、费用 | 11555400.83 |
| 1.管理人报酬 | 8218439.82 |
| 2.托管费 | 1095791.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2009776.12 |
| 5.利息支出 | 946.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 946.92 |
| 6.其他费用 | 230445.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120924269.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120924269.52 |
| 一、收入： | -4969157.92 |
| 1.利息收入 | 2240953.87 |
| 存款利息收入 | 49218.21 |
| 债券利息收入 | 2110620.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17687027.78 |
| 股票投资收益 | -21344990.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3605563.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10271686.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205229.03 |
| 减：二、费用 | 6815892.09 |
| 1.管理人报酬 | 4568539.06 |
| 2.托管费 | 609138.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1515678.91 |
| 5.利息支出 | 946.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 946.92 |
| 6.其他费用 | 121588.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11785050.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11785050.01 |
| 一、收入： | 27212051.12 |
| 1.利息收入 | 4405548.72 |
| 存款利息收入 | 494063.34 |
| 债券利息收入 | 3728905.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42462674.59 |
| 股票投资收益 | 35577782.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -348402.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7233295.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19688288.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32116.14 |
| 减：二、费用 | 14507770.22 |
| 1.管理人报酬 | 8352691.17 |
| 2.托管费 | 1113692.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4812682.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228704.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12704280.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12704280.9 |
| 一、收入： | 12946123.92 |
| 1.利息收入 | 2034889.86 |
| 存款利息收入 | 336688.82 |
| 债券利息收入 | 1698201.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24720774.75 |
| 股票投资收益 | 20043883.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -119502.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4796394.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13826914.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17374.07 |
| 减：二、费用 | 7521697.47 |
| 1.管理人报酬 | 4143319.59 |
| 2.托管费 | 552442.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2711947.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113987.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5424426.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5424426.45 |
| 一、收入： | -42426202.97 |
| 1.利息收入 | 3867472.24 |
| 存款利息收入 | 507294.62 |
| 债券利息收入 | 3360177.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38224992.27 |
| 股票投资收益 | -40318360.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39620.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2132988.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8125541.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56858.7 |
| 减：二、费用 | 14107650.52 |
| 1.管理人报酬 | 8630526.02 |
| 2.托管费 | 1150736.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4099758.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226629.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56533853.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56533853.49 |
| 一、收入： | -83737188.98 |
| 1.利息收入 | 2121947.51 |
| 存款利息收入 | 281208.69 |
| 债券利息收入 | 1840738.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67608644.18 |
| 股票投资收益 | -69366245.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1788981.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18287771.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37279.23 |
| 减：二、费用 | 7387075.89 |
| 1.管理人报酬 | 4266714.07 |
| 2.托管费 | 568895.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2417586.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133880.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91124264.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91124264.87 |
| 一、收入： | 542424007.88 |
| 1.利息收入 | 9371766.67 |
| 存款利息收入 | 795893.5 |
| 债券利息收入 | 8575873.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
662895343.86 |
| 股票投资收益 | 660227349.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -346150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3014144.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130073260.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230157.93 |
| 减：二、费用 | 27257945.84 |
| 1.管理人报酬 | 14724687.13 |
| 2.托管费 | 1963291.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10298625.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271341.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
515166062.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
515166062.04 |
| 一、收入： | 552567607.65 |
| 1.利息收入 | 6388547.71 |
| 存款利息收入 | 458377.86 |
| 债券利息收入 | 5930169.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
687463222.95 |
| 股票投资收益 | 684852119.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2738813.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141418340.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134177.21 |
| 减：二、费用 | 18508652.27 |
| 1.管理人报酬 | 9618311.19 |
| 2.托管费 | 1282441.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7472957.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134941.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
534058955.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
534058955.38 |
| 一、收入： | 379454301.31 |
| 1.利息收入 | 15067309.35 |
| 存款利息收入 | 1385725.57 |
| 债券利息收入 | 13681583.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250774359.71 |
| 股票投资收益 | 240085620.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1474850.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9213888.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113370303.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242328.52 |
| 减：二、费用 | 32361843.76 |
| 1.管理人报酬 | 21539096.32 |
| 2.托管费 | 2871879.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7678559.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272308.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347092457.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347092457.55 |
| 一、收入： | 25217606.91 |
| 1.利息收入 | 7873248.66 |
| 存款利息收入 | 737478.65 |
| 债券利息收入 | 7135770.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29441051.06 |
| 股票投资收益 | 21630785.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 556280.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7253985.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12166647.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69954.21 |
| 减：二、费用 | 15145180.22 |
| 1.管理人报酬 | 10861252.07 |
| 2.托管费 | 1448166.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2700941.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134819.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10072426.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10072426.69 |
| 一、收入： | 164087222.07 |
| 1.利息收入 | 15141058.62 |
| 存款利息收入 | 2219884.52 |
| 债券利息收入 | 12868807.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180402196.78 |
| 股票投资收益 | 159369076.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3630037.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17403082.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31948859.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492825.67 |
| 减：二、费用 | 45438539.49 |
| 1.管理人报酬 | 26916451.75 |
| 2.托管费 | 3588860.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14433154.09 |
| 5.利息支出 | 227164.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227164.62 |
| 6.其他费用 | 272908.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118648682.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118648682.58 |
| 一、收入： | -40165875.98 |
| 1.利息收入 | 8254208.99 |
| 存款利息收入 | 1244225.99 |
| 债券利息收入 | 7009983.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128203855.85 |
| 股票投资收益 | 110612980.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4314234.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13276641.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176953295.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329355.1 |
| 减：二、费用 | 25806736.81 |
| 1.管理人报酬 | 15532865.81 |
| 2.托管费 | 2071048.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7840299.59 |
| 5.利息支出 | 227164.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227164.62 |
| 6.其他费用 | 135358.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65972612.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65972612.79 |
| 一、收入： | 111064381.57 |
| 1.利息收入 | 19767609.12 |
| 存款利息收入 | 2664596.2 |
| 债券利息收入 | 17103012.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-462511519.26 |
| 股票投资收益 | -480081024.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17380975.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
553512703.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295588.05 |
| 减：二、费用 | 51571225.67 |
| 1.管理人报酬 | 36203878.27 |
| 2.托管费 | 4827183.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10269157.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271005.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59493155.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59493155.9 |
| 一、收入： | 140276068.41 |
| 1.利息收入 | 10096651.74 |
| 存款利息收入 | 1335777.27 |
| 债券利息收入 | 8760874.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261922553.72 |
| 股票投资收益 | -271960683.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9798549.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391915372.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186597.85 |
| 减：二、费用 | 26563058.06 |
| 1.管理人报酬 | 18795121.12 |
| 2.托管费 | 2506016.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5126562.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135357.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113713010.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113713010.35 |
| 一、收入： | -713367397.19 |
| 1.利息收入 | 21411976.07 |
| 存款利息收入 | 2977329.48 |
| 债券利息收入 | 18434646.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26713440.53 |
| 股票投资收益 | 18591734.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2458507.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10580213.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-762129107.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636293.51 |
| 减：二、费用 | 57590555.28 |
| 1.管理人报酬 | 43150965.44 |
| 2.托管费 | 5753462.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8414531.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271596.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-770957952.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-770957952.47 |
| 一、收入： | -119147952.85 |
| 1.利息收入 | 10823265.6 |
| 存款利息收入 | 1681954.8 |
| 债券利息收入 | 9141310.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111223681.47 |
| 股票投资收益 | 104934842.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1952240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8241078.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-241703604.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508704.51 |
| 减：二、费用 | 29997929.42 |
| 1.管理人报酬 | 21117918.92 |
| 2.托管费 | 2815722.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5928135.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136152.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149145882.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149145882.27 |
| 一、收入： | 307745332.31 |
| 1.利息收入 | 16625838.35 |
| 存款利息收入 | 1695867.58 |
| 债券利息收入 | 14929970.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259529565.39 |
| 股票投资收益 | 245917908.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4222191.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9389465.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31309113.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280814.73 |
| 减：二、费用 | 50756842.71 |
| 1.管理人报酬 | 32443523.57 |
| 2.托管费 | 4325803.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13715743.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271772.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256988489.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256988489.6 |
| 一、收入： | -345759521.01 |
| 1.利息收入 | 8370733.77 |
| 存款利息收入 | 962851.01 |
| 债券利息收入 | 7407882.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83844117.15 |
| 股票投资收益 | 77292327.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -217535.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6769325.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-438057224.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82852.14 |
| 减：二、费用 | 24574079.72 |
| 1.管理人报酬 | 15537658.52 |
| 2.托管费 | 2071687.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6831115.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133618.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-370333600.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-370333600.73 |
| 一、收入： | 1100399234.7 |
| 1.利息收入 | 15772443.09 |
| 存款利息收入 | 1265212.28 |
| 债券利息收入 | 14507230.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
624500372.87 |
| 股票投资收益 | 609648800.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5465448.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9386123.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
459639665.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486753.44 |
| 减：二、费用 | 57817182.4 |
| 1.管理人报酬 | 31137888.47 |
| 2.托管费 | 4151718.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21704832.31 |
| 5.利息支出 | 551032.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 551032.41 |
| 6.其他费用 | 271710.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1042582052.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1042582052.3 |
| 一、收入： | 753664519.74 |
| 1.利息收入 | 7437133.78 |
| 存款利息收入 | 670692.53 |
| 债券利息收入 | 6766441.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242803593.99 |
| 股票投资收益 | 230686544.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5227780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6889269.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
503194701.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229090.87 |
| 减：二、费用 | 26444937.04 |
| 1.管理人报酬 | 14238051.6 |
| 2.托管费 | 1898406.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10174865.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133613.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
727219582.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
727219582.7 |
| 一、收入： | -1723842323.36 |
| 1.利息收入 | 20875216.22 |
| 存款利息收入 | 1789588.72 |
| 债券利息收入 | 19085627.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1511232457.02 |
| 股票投资收益 | -1526268514.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3405916.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -630844.65 |
| 股利收益 | 12260985.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234818619.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1333537.18 |
| 减：二、费用 | 66665083.58 |
| 1.管理人报酬 | 34497532.03 |
| 2.托管费 | 4599671.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24455658.22 |
| 5.利息支出 | 2794053.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2794053.69 |
| 6.其他费用 | 318168.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1790507406.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1790507406.94 |
| 一、收入： | -1355985996.36 |
| 1.利息收入 | 11730349.04 |
| 存款利息收入 | 851823.39 |
| 债券利息收入 | 10878525.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-637066526.64 |
| 股票投资收益 | -644245095.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 896073.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -626611.4 |
| 股利收益 | 6909107.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-731822824.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1173006.23 |
| 减：二、费用 | 45848139.22 |
| 1.管理人报酬 | 21560489.32 |
| 2.托管费 | 2874731.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18703782.68 |
| 5.利息支出 | 2530167.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2530167.39 |
| 6.其他费用 | 178967.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1401834135.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1401834135.58 |
| 一、收入： | 608296796.51 |
| 1.利息收入 | 8826975.56 |
| 存款利息收入 | 3532259.54 |
| 债券利息收入 | 5294716.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
583551539.32 |
| 股票投资收益 | 578763407.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -176100.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2301353.22 |
| 股利收益 | 2662879.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13164105.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2754176.51 |
| 减：二、费用 | 54947386.71 |
| 1.管理人报酬 | 22556010.74 |
| 2.托管费 | 3007468.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25354246.03 |
| 5.利息支出 | 3835045.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3835045.14 |
| 6.其他费用 | 194616.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
553349409.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
553349409.8 |
