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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华普天收益混合 (160603)
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鹏华普天收益混合160603
基金类型:混合型     成立日期:2003-07-12     基金规模:1.78亿份     基金经理: 蒋鑫 
基金全称:普天收益证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.05%
  • 近一月增长率
    -1.01%
  • 近一季增长率
    0.61%
  • 近半年增长率
    0.05%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.4% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作
鹏华普天收益证券投资基金2019年第2季度报告
鹏华普天收益证券投资基金2019年第
2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月16日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 鹏华普天收益混合

场内简称 鹏华收益

基金主代码 160603

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年07月12日

报告期末基金份额总额 399,624,658.88份

投资目标 以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投
资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控
制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。

投资策略 (1)债券投资方法:本基金债券投资的目的是降低组合总
体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投资上,采取
积极主动的投资策略,不对持续期作限制。持续期、期限
结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得
超额收益的重要来源。(2)股票投资方法:本基金主要


采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红
股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适
当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员
的调研,就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、
相对价值给出全面评估报告。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金属平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中等
风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,
高于指数型基金、纯债券基金和国债。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期已实现收益 -4,254,077.14

2.本期利润 -15,435,092.87

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0381

4.期末基金资产净值 512,579,142.29

5.期末基金份额净值 1.283

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④

过去三个月 -2.80% 1.45% -0.50% 1.06% -2.30% 0.39%

注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2003年07月12日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3其他指标
注:无。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

蒋鑫女士,国籍中国,经
济学硕士,9年证券基金从
业经验。历任中国中投证
券有限责任公司研究总部
研究员;2015年4月加盟
鹏华基金管理有限公司,
担任研究部资深研究员,
本基金基金 现任权益投资二部基金经
蒋鑫 经理 2017-07-29 - 9年 理。2016年06月担任鹏华
健康环保混合基金基金经
理,2017年05月至

2017年09月担任鹏华新能
源产业混合基金基金经理,
2017年07月担任鹏华消费
领先混合基金基金经理,
2017年07月担任鹏华普天
收益混合基金基金经理,


2017年12月至2018年

11月担任鹏华优势企业股
票基金基金经理。蒋鑫女
士具备基金从业资格。本
报告期内本基金基金经理
未发生变动。

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,中美贸易战的反复,以及市场对之后经济的担忧,导致二季度市场经历了一波调整,尤其是与贸易战相关的tmt行业跌幅靠前。一季度市场的估值有所修复,但我们认为机会依然大于风险,因此仓位仍然维持在较高水平,而组合维持了以成长性较高的行业和个股为主的配置,我们依然认为,从长时间来看,估值合理而业绩成长突出的公司在更长的时间维度会获得更高的超额收益。
展望未来,我们认为随着众多有利于经济的货币政策和财政政策出台,随着减税降费效果的显现,经济会逐步企稳。我们对长期依然乐观。我们目前的组合以成长性较高的行业和个股为主,
包括医药,食品饮料,农业等行业。我们会继续比较筛选那些业绩增长相对更高并且估值匹配的行业和个股,相比2018年,我们在努力获得超额收益的同时,会更加的关注风险,控制回撤,争取为持有人带来更好的回报。
4.5报告期内基金的业绩表现

普天收益组合净值增长率-2.80%,业绩比较基准增长率-0.50%,同期上证综指涨跌幅为-
3.6198%,深证成指涨跌幅为-7.3540%,沪深300指数涨跌幅为-1.2074%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 395,502,877.77 76.08

其中:股票 395,502,877.77 76.08

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 101,820,528.00 19.59

其中:债券 101,820,528.00 19.59

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 18,294,876.17 3.52

8 其他资产 4,250,963.82 0.82

9 合计 519,869,245.76 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 39,248,786.00 7.66

B 采矿业 329,883.75 0.06

C 制造业 271,080,785.46 52.89

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -


E 建筑业 - -

F 批发和零售业 23,780,922.02 4.64

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 16,765,261.26 3.27

J 金融业 7,272,169.68 1.42

K 房地产业 13,547,343.00 2.64

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 14,579,610.00 2.84

R 文化、体育和娱乐业 8,898,116.60 1.74

S 综合 - -

合计 395,502,877.77 77.16

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 000661 长春高新 98,600 33,326,800.00 6.50

2 300498 温氏股份 755,300 27,085,058.00 5.28

3 000651 格力电器 435,613 23,958,715.00 4.67

4 603338 浙江鼎力 382,228 22,440,605.88 4.38

5 603899 晨光文具 488,200 21,466,154.00 4.19

6 603605 珀莱雅 294,888 19,515,687.84 3.81

7 002507 涪陵榨菜 506,990 15,463,195.00 3.02

8 002475 立讯精密 623,600 15,459,044.00 3.02

9 002675 东诚药业 1,367,300 14,930,916.00 2.91

10 300347 泰格医药 189,100 14,579,610.00 2.84

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 国家债券 52,554,224.00 10.25

2 央行票据 - -

3 金融债券 49,266,304.00 9.61

其中:政策性金融债 49,266,304.00 9.61


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 101,820,528.00 19.86

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

17附息国债

1 170008 08 500,000 50,260,000.00 9.81

2 140219 14国开19 200,000 20,038,000.00 3.91

3 108602 国开1704 190,400 19,232,304.00 3.75

4 190201 19国开01 100,000 9,996,000.00 1.95

5 010107 21国债⑺ 22,300 2,294,224.00 0.45

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价


本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 75,018.35

2 应收证券清算款 2,646,892.05

3 应收股利 -

4 应收利息 1,522,074.21

5 应收申购款 6,979.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,250,963.82

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 413,464,791.66

报告期期间基金总申购份额 1,617,896.89

减:报告期期间基金总赎回份额 15,458,029.67

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 399,624,658.88

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 19,138,751.92

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 19,138,751.92

报告期期末持有的本基金份额占基金总

份额比例(%) 4.79

注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)《鹏华普天收益证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华普天收益证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华普天收益证券投资基金2019年第2季度报告》(原文)。
9.2存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2019年07月16日
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