| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1318 | 2.79% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4965 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5175 | 1.94% |
| 博时兴荣货币B | 0.4741 | 1.90% |
| 博时兴盛货币B | 0.5 | 1.88% |
| 博时合晶货币B | 0.5007 | 1.88% |
| 博时合鑫货币B | 0.4892 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3491750.88元 |
| 本期利润 | -27668941.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15879696.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0503元 |
| 期末基金资产净值 | 331825586.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25361665.66元 |
| 本期利润 | 43548637.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25361665.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0803元 |
| 期末基金资产净值 | 359494527.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3041938.67元 |
| 本期利润 | -1989580.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3041938.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 313956309.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.63% |
