博时睿丰定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
15679556.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3974.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15683530.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
45000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14479213.84 |
| 所有者权益合计 |
15638530.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
15683530.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79667713.53 |
| 结算备付金 |
15919703.07 |
| 存出保证金 |
255947.89 |
| 交易性金融资产 |
9888287.12 |
| 股票投资 |
9888287.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111465.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111842116.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96454146.08 |
| 应付管理人报酬 |
298324.8 |
| 应付托管费 |
49720.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315500.0 |
| 负债合计 |
98094515.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14479213.84 |
| 所有者权益合计 |
13747600.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
111842116.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16024926.94 |
| 结算备付金 |
9400938.3 |
| 存出保证金 |
278387.34 |
| 交易性金融资产 |
239823049.7 |
| 股票投资 |
162430253.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77392796.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1405589.12 |
| 应收利息 |
244580.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335177471.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1864771.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
416543.76 |
| 应付托管费 |
69423.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
3351885.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315945890.07 |
| 所有者权益合计 |
331825586.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
335177471.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13125035.57 |
| 结算备付金 |
11634718.98 |
| 存出保证金 |
147319.15 |
| 交易性金融资产 |
235271676.31 |
| 股票投资 |
195289056.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39982619.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1048805.1 |
| 应收利息 |
1352663.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360580218.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
458576.08 |
| 应付托管费 |
76429.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1085690.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315945890.07 |
| 所有者权益合计 |
359494527.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
360580218.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13898655.33 |
| 结算备付金 |
9962604.32 |
| 存出保证金 |
25516.92 |
| 交易性金融资产 |
186696079.11 |
| 股票投资 |
107675853.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79020225.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
584353.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315167209.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330546.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
386536.29 |
| 应付托管费 |
64422.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99227.45 |
| 负债合计 |
1210899.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315945890.07 |
| 所有者权益合计 |
313956309.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
315167209.52 |
