| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证全指电力公用… | 1.1196 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5041 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.478 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4782 | 1.77% |
| 博时现金宝货币B | 0.4757 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.467 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4404332.0 |
| 1.利息收入 | 18211.8 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3369338.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1016781.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3900818.62 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31657.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3869160.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503513.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503513.38 |
| 一、收入： | 1408123.16 |
| 1.利息收入 | 10036.8 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-0.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1398087.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20707.02 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20707.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1387416.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1387416.14 |
| 一、收入： | -22053929.6 |
| 1.利息收入 | 2065211.17 |
| 存款利息收入 | 152326.28 |
| 债券利息收入 | 413962.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58049.4 |
| 股票投资收益 | 948500.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2425249.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1534798.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24177190.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5615011.45 |
| 1.管理人报酬 | 2669684.16 |
| 2.托管费 | 444947.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2307069.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193201.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27668941.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27668941.05 |
| 一、收入： | 50331733.43 |
| 1.利息收入 | 5346202.49 |
| 存款利息收入 | 313751.71 |
| 债券利息收入 | 1769897.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26798549.27 |
| 股票投资收益 | 26175470.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 623078.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18186972.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.55 |
| 减：二、费用 | 6783095.65 |
| 1.管理人报酬 | 3855569.49 |
| 2.托管费 | 642594.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1986545.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298385.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43548637.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43548637.78 |
| 一、收入： | 121408.24 |
| 1.利息收入 | 2079282.41 |
| 存款利息收入 | 170123.99 |
| 债券利息收入 | 794444.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3010242.28 |
| 股票投资收益 | -3280237.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269995.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1052358.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.55 |
| 减：二、费用 | 2110988.35 |
| 1.管理人报酬 | 1290484.49 |
| 2.托管费 | 215080.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 499096.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106326.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1989580.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1989580.11 |
