博时睿益事件驱动混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5188780.22元 |
| 本期利润 |
-2362853.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15044235.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5635元 |
| 期末基金资产净值 |
41742571.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21899930.3元 |
| 本期利润 |
23458003.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13922703.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4296元 |
| 期末基金资产净值 |
53080498.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10283377.58元 |
| 本期利润 |
10674071.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5851326.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
64796208.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18101383.75元 |
| 本期利润 |
52932332.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3379151.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
91512056.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5981448.5元 |
| 本期利润 |
36904465.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23872717.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.148元 |
| 期末基金资产净值 |
156325960.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30406337.59元 |
| 本期利润 |
-61133207.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43342317.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2072元 |
| 期末基金资产净值 |
165860318.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19251640.14元 |
| 本期利润 |
-35028959.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22430343.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
219589770.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9702273.8元 |
| 本期利润 |
-1963391.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9164993.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
684054407.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-483303.09元 |
| 本期利润 |
-12010012.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9947110.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
674007786.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
537280.32元 |
| 本期利润 |
2062901.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
537280.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
686017798.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
