博时睿益事件驱动混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
63710491.15 |
| 结算备付金 |
63963.22 |
| 存出保证金 |
8284.51 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10195580.78 |
| 应收利息 |
36876.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74015196.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4332788.51 |
| 应付管理人报酬 |
45923.62 |
| 应付托管费 |
7653.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122501.22 |
| 负债合计 |
4549114.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45579760.58 |
| 所有者权益合计 |
69466081.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
74015196.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7260801.83 |
| 结算备付金 |
33490.81 |
| 存出保证金 |
9198.1 |
| 交易性金融资产 |
35321981.23 |
| 股票投资 |
35262408.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59572.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164943.5 |
| 应收利息 |
1510.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9851.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42801776.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
204928.21 |
| 应付赎回款 |
698903.23 |
| 应付管理人报酬 |
51194.3 |
| 应付托管费 |
8532.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78883.77 |
| 负债合计 |
1059205.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26698335.44 |
| 所有者权益合计 |
41742571.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
42801776.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7838336.96 |
| 结算备付金 |
45683.74 |
| 存出保证金 |
16259.94 |
| 交易性金融资产 |
45627789.15 |
| 股票投资 |
45599428.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28361.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110674.27 |
| 应收利息 |
1633.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53640377.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
225321.85 |
| 应付赎回款 |
148637.18 |
| 应付管理人报酬 |
62085.09 |
| 应付托管费 |
10347.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94630.53 |
| 负债合计 |
559879.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32406958.98 |
| 所有者权益合计 |
53080498.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
53640377.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10629418.3 |
| 结算备付金 |
87685.33 |
| 存出保证金 |
28981.23 |
| 交易性金融资产 |
54872813.88 |
| 股票投资 |
54872813.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1562529.0 |
| 应收利息 |
2174.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8570.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67192173.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1142319.63 |
| 应付赎回款 |
1007113.14 |
| 应付管理人报酬 |
80251.71 |
| 应付托管费 |
13375.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113898.38 |
| 负债合计 |
2395964.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50073878.01 |
| 所有者权益合计 |
64796208.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
67192173.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13392004.36 |
| 结算备付金 |
22973.04 |
| 存出保证金 |
36859.86 |
| 交易性金融资产 |
79268624.05 |
| 股票投资 |
79268624.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157731.54 |
| 应收利息 |
3217.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92881410.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1009963.24 |
| 应付管理人报酬 |
121458.79 |
| 应付托管费 |
20243.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164500.0 |
| 负债合计 |
1369353.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82730202.99 |
| 所有者权益合计 |
91512056.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
92881410.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45003232.62 |
| 结算备付金 |
84729.01 |
| 存出保证金 |
128403.59 |
| 交易性金融资产 |
111966141.52 |
| 股票投资 |
106194071.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5772070.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114465.24 |
| 应收利息 |
14744.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157311716.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
294468.46 |
| 应付管理人报酬 |
186624.24 |
| 应付托管费 |
31104.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315205.64 |
| 负债合计 |
985755.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161337466.31 |
| 所有者权益合计 |
156325960.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
157311716.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22400507.96 |
| 结算备付金 |
4846167.95 |
| 存出保证金 |
48790.92 |
| 交易性金融资产 |
118743898.55 |
| 股票投资 |
117287546.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1456351.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23100000.0 |
| 应收证券清算款 |
1296469.19 |
| 应收利息 |
4401.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170440235.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
809114.68 |
| 应付赎回款 |
3073881.19 |
| 应付管理人报酬 |
218778.51 |
| 应付托管费 |
36463.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
4579917.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209202635.83 |
| 所有者权益合计 |
165860318.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
170440235.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20160756.46 |
| 结算备付金 |
1765167.06 |
| 存出保证金 |
157773.8 |
| 交易性金融资产 |
189756757.66 |
| 股票投资 |
187264032.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2492724.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8864933.59 |
| 应收利息 |
11759.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4596.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220721744.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
462005.83 |
| 应付管理人报酬 |
304869.83 |
| 应付托管费 |
50811.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209139.7 |
| 负债合计 |
1131973.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242020114.02 |
| 所有者权益合计 |
219589770.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
220721744.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12957807.46 |
| 结算备付金 |
22772272.73 |
| 存出保证金 |
14005.38 |
| 交易性金融资产 |
363230464.91 |
| 股票投资 |
360748036.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2482428.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
286000000.0 |
| 应收证券清算款 |
166763.84 |
| 应收利息 |
283875.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
685425189.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
857132.89 |
| 应付托管费 |
142855.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
1370782.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683954896.96 |
| 所有者权益合计 |
684054407.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
685425189.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14028052.98 |
| 结算备付金 |
16995668.25 |
| 存出保证金 |
24825.73 |
| 交易性金融资产 |
449117028.0 |
| 股票投资 |
448704443.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
412584.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
95057678.08 |
| 应收利息 |
-12693.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675210559.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
820213.71 |
| 应付托管费 |
136702.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208271.27 |
| 负债合计 |
1202773.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683954896.96 |
| 所有者权益合计 |
674007786.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
675210559.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14831319.35 |
| 结算备付金 |
41578662.76 |
| 存出保证金 |
6268.51 |
| 交易性金融资产 |
269633908.58 |
| 股票投资 |
269633908.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270000000.0 |
| 应收证券清算款 |
91066457.86 |
| 应收利息 |
30502.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687147119.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
871677.12 |
| 应付托管费 |
145279.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
1129320.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683954896.96 |
| 所有者权益合计 |
686017798.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
687147119.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24473357.47 |
| 结算备付金 |
45250000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
101191692.7 |
| 股票投资 |
98971692.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2220000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
451000000.0 |
| 应收证券清算款 |
64538627.76 |
| 应收利息 |
122774.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
686576452.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
973260.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252794.79 |
| 应付托管费 |
42132.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107592.9 |
| 负债合计 |
1375780.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683954896.96 |
| 所有者权益合计 |
685200671.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
686576452.01 |
