| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 167249.21 |
| 1.利息收入 | 19570.36 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147678.85 |
| 减：二、费用 | 2231.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165018.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165018.21 |
| 一、收入： | -1792591.53 |
| 1.利息收入 | 21759.73 |
| 存款利息收入 | 21743.24 |
| 债券利息收入 | 16.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5727937.37 |
| 股票投资收益 | 5516923.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211013.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7551633.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9344.74 |
| 减：二、费用 | 570261.62 |
| 1.管理人报酬 | 345719.59 |
| 2.托管费 | 57619.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83538.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2362853.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2362853.15 |
| 一、收入： | 25109536.57 |
| 1.利息收入 | 56334.2 |
| 存款利息收入 | 56331.32 |
| 债券利息收入 | 2.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23468010.65 |
| 股票投资收益 | 22834625.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 633385.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1558073.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27118.47 |
| 减：二、费用 | 1651533.02 |
| 1.管理人报酬 | 935582.83 |
| 2.托管费 | 155930.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 392019.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23458003.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23458003.55 |
| 一、收入： | 11702650.58 |
| 1.利息收入 | 34979.19 |
| 存款利息收入 | 34979.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11267328.32 |
| 股票投资收益 | 10917495.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349833.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
390693.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9649.65 |
| 减：二、费用 | 1028579.58 |
| 1.管理人报酬 | 551493.13 |
| 2.托管费 | 91915.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 266772.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118398.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10674071.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10674071.0 |
| 一、收入： | 56766548.43 |
| 1.利息收入 | 297412.37 |
| 存款利息收入 | 255653.94 |
| 债券利息收入 | 10659.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21596032.62 |
| 股票投资收益 | 19445483.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 408864.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1741684.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34830948.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42154.92 |
| 减：二、费用 | 3834216.16 |
| 1.管理人报酬 | 2213572.42 |
| 2.托管费 | 368928.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1009178.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52932332.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52932332.27 |
| 一、收入： | 39298877.03 |
| 1.利息收入 | 177933.29 |
| 存款利息收入 | 142378.45 |
| 债券利息收入 | 5663.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8177209.07 |
| 股票投资收益 | 7273637.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273893.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629678.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30923017.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20717.56 |
| 减：二、费用 | 2394411.42 |
| 1.管理人报酬 | 1267543.88 |
| 2.托管费 | 211257.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 791386.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124205.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36904465.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36904465.61 |
| 一、收入： | -54449737.2 |
| 1.利息收入 | 3233936.7 |
| 存款利息收入 | 370216.39 |
| 债券利息收入 | 14425.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27314269.6 |
| 股票投资收益 | -31666289.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28157.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4323862.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30726869.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357465.43 |
| 减：二、费用 | 6683470.12 |
| 1.管理人报酬 | 4547739.14 |
| 2.托管费 | 757956.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 949727.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61133207.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61133207.32 |
| 一、收入： | -30456570.39 |
| 1.利息收入 | 2751973.54 |
| 存款利息收入 | 269432.11 |
| 债券利息收入 | 8064.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20720826.86 |
| 股票投资收益 | 18571692.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2148770.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54280599.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351229.01 |
| 减：二、费用 | 4572389.27 |
| 1.管理人报酬 | 3124141.42 |
| 2.托管费 | 520690.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 710258.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217271.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35028959.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35028959.66 |
| 一、收入： | 10756560.87 |
| 1.利息收入 | 9010846.84 |
| 存款利息收入 | 477934.31 |
| 债券利息收入 | 2710.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5993168.1 |
| 股票投资收益 | -9225337.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5140.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3227028.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7738882.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12719952.54 |
| 1.管理人报酬 | 10329372.0 |
| 2.托管费 | 1721562.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 230618.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1963391.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1963391.67 |
| 一、收入： | -5800356.98 |
| 1.利息收入 | 3962037.7 |
| 存款利息收入 | 257857.12 |
| 债券利息收入 | 139.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1764314.77 |
| 股票投资收益 | -495421.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4240.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2255495.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11526709.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6209655.56 |
| 1.管理人报酬 | 5094453.11 |
| 2.托管费 | 849075.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48455.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217671.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12010012.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12010012.54 |
| 一、收入： | 6668180.85 |
| 1.利息收入 | 5092422.11 |
| 存款利息收入 | 394590.34 |
| 债券利息收入 | 2433.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50016.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50016.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1525621.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.5 |
| 减：二、费用 | 4605279.02 |
| 1.管理人报酬 | 3763025.23 |
| 2.托管费 | 627170.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25082.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2062901.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2062901.83 |
