名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-10-15 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 57.03 | 34.57 | 60.62% | 5.76 | 10.10% | 8.35 | 14.65% | -- | -- |
2020-12-31 | 165.15 | 93.56 | 56.65% | 15.59 | 9.44% | 39.20 | 23.74% | -- | -- |
2020-06-30 | 102.86 | 55.15 | 53.62% | 9.19 | 8.94% | 26.68 | 25.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 383.42 | 221.36 | 57.73% | 36.89 | 9.62% | 100.92 | 26.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 239.44 | 126.75 | 52.94% | 21.13 | 8.82% | 79.14 | 33.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 668.35 | 454.77 | 68.04% | 75.80 | 11.34% | 94.97 | 14.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 457.24 | 312.41 | 68.33% | 52.07 | 11.39% | 71.03 | 15.53% | -- | -- |
2017-12-31 | 1272.00 | 1032.94 | 81.21% | 172.16 | 13.53% | 23.06 | 1.81% | -- | -- |
2017-06-30 | 620.97 | 509.45 | 82.04% | 84.91 | 13.67% | 4.85 | 0.78% | -- | -- |
2016-12-31 | 460.53 | 376.30 | 81.71% | 62.72 | 13.62% | 2.51 | 0.54% | -- | -- |