博时弘盈定期开放混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
47962337.72 |
| 结算备付金 |
6173.11 |
| 存出保证金 |
9836.72 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45642.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48023990.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2518563.04 |
| 应付管理人报酬 |
105529.86 |
| 应付托管费 |
17588.33 |
| 应付销售服务费 |
7627.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124190.0 |
| 负债合计 |
2776770.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37199043.63 |
| 所有者权益合计 |
45247219.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
48023990.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1186917.59 |
| 结算备付金 |
312160.2 |
| 存出保证金 |
11328.36 |
| 交易性金融资产 |
71202943.47 |
| 股票投资 |
5389457.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65813485.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2565423.11 |
| 应收利息 |
612013.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75890786.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
303574.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75262.12 |
| 应付托管费 |
12543.69 |
| 应付销售服务费 |
13629.46 |
| 应付税费 |
2828.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129300.0 |
| 负债合计 |
542083.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61447256.51 |
| 所有者权益合计 |
75348703.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
75890786.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2317380.88 |
| 结算备付金 |
692663.69 |
| 存出保证金 |
9512.21 |
| 交易性金融资产 |
70089204.03 |
| 股票投资 |
4975098.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65114105.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1979161.93 |
| 应收利息 |
481700.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75569623.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2081689.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66704.98 |
| 应付托管费 |
11117.47 |
| 应付销售服务费 |
12115.14 |
| 应付税费 |
1318.33 |
| 应付利息 |
192.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108752.08 |
| 负债合计 |
6781890.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61447256.51 |
| 所有者权益合计 |
68787733.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
75569623.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2211277.54 |
| 结算备付金 |
542225.41 |
| 存出保证金 |
40047.7 |
| 交易性金融资产 |
65898141.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65898141.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
319361.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69011053.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1000479.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66183.86 |
| 应付托管费 |
11030.66 |
| 应付销售服务费 |
12055.4 |
| 应付税费 |
2837.72 |
| 应付利息 |
-169.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139300.0 |
| 负债合计 |
2231893.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61447256.51 |
| 所有者权益合计 |
66779160.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
69011053.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5484671.19 |
| 结算备付金 |
4936350.02 |
| 存出保证金 |
46649.5 |
| 交易性金融资产 |
481693161.96 |
| 股票投资 |
71074.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481622087.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7915460.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500076292.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2058542.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288042.15 |
| 应付托管费 |
48007.01 |
| 应付销售服务费 |
49760.19 |
| 应付税费 |
32620.62 |
| 应付利息 |
35595.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320005.64 |
| 负债合计 |
203863704.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287633193.33 |
| 所有者权益合计 |
296212588.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
500076292.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3938653.24 |
| 结算备付金 |
4418306.09 |
| 存出保证金 |
22665.92 |
| 交易性金融资产 |
505300867.67 |
| 股票投资 |
41451983.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463848884.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8023815.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521704308.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239999856.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285306.36 |
| 应付托管费 |
47551.08 |
| 应付销售服务费 |
49433.04 |
| 应付税费 |
41419.81 |
| 应付利息 |
274368.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
241061264.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287633193.33 |
| 所有者权益合计 |
280643044.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
521704308.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11523835.05 |
| 结算备付金 |
155812.92 |
| 存出保证金 |
312599.66 |
| 交易性金融资产 |
267148865.43 |
| 股票投资 |
62540465.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184688399.68 |
| 资产支持证券投资 |
19920000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2417981.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281559094.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279967.69 |
| 应付托管费 |
46661.26 |
| 应付销售服务费 |
48652.64 |
| 应付税费 |
15210.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228107.06 |
| 负债合计 |
744438.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287633193.33 |
| 所有者权益合计 |
280814655.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
281559094.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9653305.98 |
| 结算备付金 |
16623871.25 |
| 存出保证金 |
26437.4 |
| 交易性金融资产 |
3571360947.84 |
| 股票投资 |
650484965.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2821245981.9 |
| 资产支持证券投资 |
99630000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42479405.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3640143967.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298100000.0 |
| 应付证券清算款 |
6412728.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3379967.13 |
| 应付托管费 |
563327.87 |
| 应付销售服务费 |
861138.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-102340.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
309783869.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3329657442.45 |
| 所有者权益合计 |
3330360098.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3640143967.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3149055.83 |
| 结算备付金 |
16107305.38 |
| 存出保证金 |
2192.85 |
| 交易性金融资产 |
3325401611.03 |
| 股票投资 |
630179435.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2595522176.0 |
| 资产支持证券投资 |
99700000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46500000.0 |
| 应收证券清算款 |
46550483.52 |
| 应收利息 |
38329723.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3476040371.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99600000.0 |
| 应付证券清算款 |
46500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3254641.56 |
| 应付托管费 |
542440.26 |
| 应付销售服务费 |
831269.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-12897.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223149.47 |
| 负债合计 |
150946753.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3329657442.45 |
| 所有者权益合计 |
3325093617.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3476040371.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13434589.23 |
| 结算备付金 |
36022995.85 |
| 存出保证金 |
49548.51 |
| 交易性金融资产 |
3062996867.45 |
| 股票投资 |
413858087.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2649138780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
179058205.98 |
| 应收利息 |
26505396.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3318067603.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3370265.37 |
| 应付托管费 |
561710.87 |
| 应付销售服务费 |
862914.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
4919440.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3329657442.45 |
| 所有者权益合计 |
3313148163.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3318067603.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21070088.24 |
| 结算备付金 |
73817431.34 |
| 存出保证金 |
17590.56 |
| 交易性金融资产 |
2936293168.96 |
| 股票投资 |
237293008.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2699000160.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24605.65 |
| 应收利息 |
13919894.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3345142779.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2079324.55 |
| 应付托管费 |
346554.08 |
| 应付销售服务费 |
532865.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130719.2 |
| 负债合计 |
3097777.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3329657442.45 |
| 所有者权益合计 |
3342045002.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3345142779.29 |
