名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-05-19 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 1007.39 | 252.23 | 25.04% | 760.59 | 75.50% | 3.57 | 0.35% |
2020-06-30 | 274.31 | -- | -- | 320.89 | 116.98% | 3.97 | 1.45% |
2019-12-31 | 2969.26 | -138.33 | -4.66% | 460.67 | 15.51% | -0.33 | -0.01% |
2019-06-30 | 2172.75 | -151.52 | -6.97% | 131.88 | 6.07% | -0.33 | -0.02% |
2018-12-31 | 3439.25 | 2664.17 | 77.46% | -2327.70 | -67.68% | 132.56 | 3.85% |
2018-06-30 | 3005.37 | 3149.99 | 104.81% | -2412.19 | -80.26% | 110.45 | 3.67% |
2017-12-31 | 7944.49 | -1378.42 | -17.35% | -870.75 | -10.96% | 354.68 | 4.46% |
2017-06-30 | 4149.38 | -- | -- | 25.89 | 0.62% | 259.24 | 6.25% |
2016-12-31 | 742.27 | -- | -- | 51.16 | 6.89% | -- | -- |