| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-19 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 150.44 | 85.14 | 56.60% | 14.19 | 9.43% | 2.33 | 1.55% | 15.46 | 10.28% |
| 2020-06-30 | 73.45 | 40.97 | 55.78% | 6.83 | 9.30% | 0.56 | 0.76% | 7.45 | 10.14% |
| 2019-12-31 | 746.32 | 251.84 | 33.74% | 41.97 | 5.62% | 16.31 | 2.18% | 43.74 | 5.86% |
| 2019-06-30 | 615.80 | 174.38 | 28.32% | 29.06 | 4.72% | 15.70 | 2.55% | 30.16 | 4.90% |
| 2018-12-31 | 1393.43 | 697.19 | 50.03% | 116.20 | 8.34% | 135.44 | 9.72% | 151.52 | 10.87% |
| 2018-06-30 | 942.39 | 528.80 | 56.11% | 88.13 | 9.35% | 131.86 | 13.99% | 122.31 | 12.98% |
| 2017-12-31 | 6223.30 | 4003.66 | 64.33% | 667.28 | 10.72% | 53.14 | 0.85% | 1022.34 | 16.43% |
| 2017-06-30 | 2954.83 | 1973.85 | 66.80% | 328.97 | 11.13% | 0.68 | 0.02% | 504.66 | 17.08% |
| 2016-12-31 | 2393.19 | 1660.46 | 69.38% | 276.74 | 11.56% | 1.08 | 0.05% | 425.49 | 17.78% |
