博时睿利事件驱动混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2453731.09元 |
| 本期利润 |
-1201847.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19081805.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6377元 |
| 期末基金资产净值 |
51242608.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13774986.04元 |
| 本期利润 |
-31375589.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25459916.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7179元 |
| 期末基金资产净值 |
61795396.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12302941.3元 |
| 本期利润 |
-23302956.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30300243.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7635元 |
| 期末基金资产净值 |
78896079.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26634482.43元 |
| 本期利润 |
26929355.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60461643.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9571元 |
| 期末基金资产净值 |
140341520.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16653485.3元 |
| 本期利润 |
19027171.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58311465.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8093元 |
| 期末基金资产净值 |
151471008.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14894312.4元 |
| 本期利润 |
26082142.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43484248.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5819元 |
| 期末基金资产净值 |
137627341.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9586607.3元 |
| 本期利润 |
9354488.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14236742.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3962元 |
| 期末基金资产净值 |
54043857.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32458586.75元 |
| 本期利润 |
38384439.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6540228.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1438元 |
| 期末基金资产净值 |
57122206.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23700106.34元 |
| 本期利润 |
25563897.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1380252.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
62896548.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44053514.36元 |
| 本期利润 |
-24880380.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28549240.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2828元 |
| 期末基金资产净值 |
78719497.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21304152.38元 |
| 本期利润 |
-14266802.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15470269.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1267元 |
| 期末基金资产净值 |
106627273.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20171730.53元 |
| 本期利润 |
3362734.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1318166.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
409187059.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1572174.07元 |
| 本期利润 |
-14617036.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19330915.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
651365845.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2734585.96元 |
| 本期利润 |
-4713879.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4713879.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
665982881.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
