| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1318 | 2.79% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4965 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5175 | 1.94% |
| 博时兴荣货币B | 0.4741 | 1.90% |
| 博时兴盛货币B | 0.5 | 1.88% |
| 博时合晶货币B | 0.5007 | 1.88% |
| 博时合鑫货币B | 0.4892 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19104.02 |
| 1.利息收入 | 5745.55 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177260.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184405.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20503.59 |
| 减：二、费用 | 301.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18803.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18803.02 |
| 一、收入： | -647616.65 |
| 1.利息收入 | 69954.64 |
| 存款利息收入 | 27105.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2004025.03 |
| 股票投资收益 | -2290793.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22680.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264088.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1251883.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34570.22 |
| 减：二、费用 | 554230.92 |
| 1.管理人报酬 | 399064.8 |
| 2.托管费 | 66510.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88655.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1201847.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1201847.57 |
| 一、收入： | -29739598.28 |
| 1.利息收入 | 75236.67 |
| 存款利息收入 | 75236.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12305504.07 |
| 股票投资收益 | -13073143.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177740.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 589898.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17600602.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91272.09 |
| 减：二、费用 | 1635990.73 |
| 1.管理人报酬 | 1283400.11 |
| 2.托管费 | 213900.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138687.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31375589.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31375589.01 |
| 一、收入： | -22278245.35 |
| 1.利息收入 | 46862.1 |
| 存款利息收入 | 46862.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11388874.75 |
| 股票投资收益 | -12001301.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90496.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521929.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11000015.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63782.79 |
| 减：二、费用 | 1024711.44 |
| 1.管理人报酬 | 802234.51 |
| 2.托管费 | 133705.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88770.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23302956.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23302956.79 |
| 一、收入： | 30508245.9 |
| 1.利息收入 | 115320.25 |
| 存款利息收入 | 112372.56 |
| 债券利息收入 | 2947.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30002704.78 |
| 股票投资收益 | 29121619.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152890.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728195.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294873.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95347.85 |
| 减：二、费用 | 3578890.45 |
| 1.管理人报酬 | 2190033.7 |
| 2.托管费 | 365005.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 785038.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238802.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26929355.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26929355.45 |
| 一、收入： | 20824507.42 |
| 1.利息收入 | 59106.3 |
| 存款利息收入 | 59096.44 |
| 债券利息收入 | 9.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18377430.27 |
| 股票投资收益 | 17760436.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616993.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2373686.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14284.49 |
| 减：二、费用 | 1797335.76 |
| 1.管理人报酬 | 1066986.14 |
| 2.托管费 | 177830.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 434055.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118462.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19027171.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19027171.66 |
| 一、收入： | 28828137.44 |
| 1.利息收入 | 96785.97 |
| 存款利息收入 | 94673.42 |
| 债券利息收入 | 2112.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17446813.04 |
| 股票投资收益 | 17257376.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118014.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -185900.0 |
| 股利收益 | 257322.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11187829.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96708.64 |
| 减：二、费用 | 2745995.25 |
| 1.管理人报酬 | 1181417.38 |
| 2.托管费 | 196902.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1129001.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238669.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26082142.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26082142.19 |
| 一、收入： | 10296803.0 |
| 1.利息收入 | 40048.26 |
| 存款利息收入 | 39860.64 |
| 债券利息收入 | 187.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10425608.43 |
| 股票投资收益 | 10236965.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41010.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -59060.0 |
| 股利收益 | 206691.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232118.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63265.17 |
| 减：二、费用 | 942314.56 |
| 1.管理人报酬 | 372770.08 |
| 2.托管费 | 62128.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 408595.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98820.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9354488.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9354488.44 |
| 一、收入： | 41190414.67 |
| 1.利息收入 | 220699.44 |
| 存款利息收入 | 157657.17 |
| 债券利息收入 | 7882.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34806579.46 |
| 股票投资收益 | 34587993.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -273392.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491977.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5925853.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237282.58 |
| 减：二、费用 | 2805974.73 |
| 1.管理人报酬 | 1023680.66 |
| 2.托管费 | 170613.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1407953.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203701.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38384439.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38384439.94 |
| 一、收入： | 27319813.04 |
| 1.利息收入 | 146943.46 |
| 存款利息收入 | 86705.37 |
| 债券利息收入 | 5626.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25201926.98 |
| 股票投资收益 | 25235220.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -250849.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217555.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1863791.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107151.16 |
| 减：二、费用 | 1755915.26 |
| 1.管理人报酬 | 571225.95 |
| 2.托管费 | 95204.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 982648.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106819.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25563897.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25563897.78 |
| 一、收入： | -19687948.25 |
| 1.利息收入 | 1507483.87 |
| 存款利息收入 | 212258.8 |
| 债券利息收入 | 14584.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41026223.82 |
| 股票投资收益 | -41159786.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -740404.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 873966.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19173133.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657658.3 |
| 减：二、费用 | 5192432.71 |
| 1.管理人报酬 | 2164692.06 |
| 2.托管费 | 360782.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2245956.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420954.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24880380.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24880380.96 |
| 一、收入： | -10672942.17 |
| 1.利息收入 | 991956.69 |
| 存款利息收入 | 137582.34 |
| 债券利息收入 | 11877.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19289533.48 |
| 股票投资收益 | -19679770.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -397062.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787299.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7037349.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587284.66 |
| 减：二、费用 | 3593860.25 |
| 1.管理人报酬 | 1497634.47 |
| 2.托管费 | 249605.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1626673.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219905.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14266802.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14266802.42 |
| 一、收入： | 16081297.31 |
| 1.利息收入 | 2651649.39 |
| 存款利息收入 | 657628.47 |
| 债券利息收入 | 4468.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29391431.98 |
| 股票投资收益 | 25420701.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208708.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3762021.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16808996.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
847212.06 |
| 减：二、费用 | 12718562.9 |
| 1.管理人报酬 | 9688809.08 |
| 2.托管费 | 1614801.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 973785.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441166.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3362734.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3362734.41 |
| 一、收入： | -8670463.62 |
| 1.利息收入 | 745306.39 |
| 存款利息收入 | 175557.73 |
| 债券利息收入 | 1187.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6773440.17 |
| 股票投资收益 | 4156455.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4240.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2612744.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16189210.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5946572.49 |
| 1.管理人报酬 | 4887643.0 |
| 2.托管费 | 814607.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25983.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218339.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14617036.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14617036.11 |
| 一、收入： | 2498620.7 |
| 1.利息收入 | 3810760.7 |
| 存款利息收入 | 714958.57 |
| 债券利息收入 | 1877.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
665524.48 |
| 股票投资收益 | 247776.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114795.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302952.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1979293.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1629.21 |
| 减：二、费用 | 7212500.35 |
| 1.管理人报酬 | 5902854.37 |
| 2.托管费 | 983808.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51631.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274205.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4713879.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4713879.65 |
