| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证全指电力公用… | 1.1196 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5041 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.478 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4782 | 1.77% |
| 博时现金宝货币B | 0.4757 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.467 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-13 | 1.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | -64.76 | -229.08 | 353.73% | 2.27 | -3.50% | 26.41 | -40.78% |
| 2022-12-31 | -2973.96 | -1307.31 | 43.96% | 17.77 | -0.60% | 58.99 | -1.98% |
| 2022-06-30 | -2227.82 | -1200.13 | 53.87% | 9.05 | -0.41% | 52.19 | -2.34% |
| 2021-12-31 | 3050.82 | 2912.16 | 95.45% | 15.29 | 0.50% | 72.82 | 2.39% |
| 2021-06-30 | 2082.45 | 1776.04 | 85.29% | -- | -- | 61.70 | 2.96% |
| 2020-12-31 | 2882.81 | 1725.74 | 59.86% | 11.80 | 0.41% | 25.73 | 0.89% |
| 2020-06-30 | 1029.68 | 1023.70 | 99.42% | 4.10 | 0.40% | 20.67 | 2.01% |
| 2019-12-31 | 4119.04 | 3458.80 | 83.97% | -27.34 | -0.66% | 49.20 | 1.19% |
| 2019-06-30 | 2731.98 | 2523.52 | 92.37% | -25.08 | -0.92% | 21.76 | 0.80% |
| 2018-12-31 | -1968.79 | -4115.98 | 209.06% | -74.04 | 3.76% | 87.40 | -4.44% |
| 2018-06-30 | -1067.29 | -1967.98 | 184.39% | -39.71 | 3.72% | 78.73 | -7.38% |
| 2017-12-31 | 1608.13 | 2542.07 | 158.08% | 20.87 | 1.30% | 376.20 | 23.39% |
| 2017-06-30 | -867.05 | 415.65 | -47.94% | 0.42 | -0.05% | 261.27 | -30.13% |
| 2016-12-31 | 249.86 | 24.78 | 9.92% | 11.48 | 4.59% | 30.30 | 12.12% |
