| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1318 | 2.79% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4965 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5175 | 1.94% |
| 博时兴荣货币B | 0.4741 | 1.90% |
| 博时兴盛货币B | 0.5 | 1.88% |
| 博时合晶货币B | 0.5007 | 1.88% |
| 博时合鑫货币B | 0.4892 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-13 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 55.42 | 39.91 | 72.00% | 6.65 | 12.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 163.60 | 128.34 | 78.45% | 21.39 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 102.47 | 80.22 | 78.29% | 13.37 | 13.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 357.89 | 219.00 | 61.19% | 36.50 | 10.20% | 78.50 | 21.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 179.73 | 106.70 | 59.36% | 17.78 | 9.89% | 43.41 | 24.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 274.60 | 118.14 | 43.02% | 19.69 | 7.17% | 112.90 | 41.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 94.23 | 37.28 | 39.56% | 6.21 | 6.59% | 40.86 | 43.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 280.60 | 102.37 | 36.48% | 17.06 | 6.08% | 140.80 | 50.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 175.59 | 57.12 | 32.53% | 9.52 | 5.42% | 98.26 | 55.96% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 519.24 | 216.47 | 41.69% | 36.08 | 6.95% | 224.60 | 43.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 359.39 | 149.76 | 41.67% | 24.96 | 6.95% | 162.67 | 45.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1271.86 | 968.88 | 76.18% | 161.48 | 12.70% | 97.38 | 7.66% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 594.66 | 488.76 | 82.19% | 81.46 | 13.70% | 2.60 | 0.44% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 721.25 | 590.29 | 81.84% | 98.38 | 13.64% | 5.16 | 0.72% | -- | -- |
