名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 25.23% | 2.73% | 2.43% | 4.42% | 11.06% | 19.66% | 28.74% | 18.02% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
10|2609 | 16|3072 | 28|3040 | 12|2899 | 31|2690 | 14|2370 | 16|1948 | 34|1408 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.4871 | 1.6736 | 0.51% | |
2024-08-22 | 1.4795 | 1.665 | 0.80% | |
2024-08-21 | 1.4677 | 1.6518 | -0.69% | |
2024-08-20 | 1.4779 | 1.6632 | 0.28% | |
2024-08-19 | 1.4738 | 1.6586 | 1.81% |
截至2024-06-30 博时中证银行指数(LOF)A期末总份额为3.62亿份,相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.45亿份,赎回数为0.82亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 215.00 | 7358.23 | 14.29% |
601166 | 兴业银行 | 278.00 | 4904.73 | 9.53% |
601328 | 交通银行 | 525.00 | 3926.88 | 7.63% |
601398 | 工商银行 | 670.00 | 3824.53 | 7.43% |
601288 | 农业银行 | 611.00 | 2664.22 | 5.17% |
600919 | 江苏银行 | 280.00 | 2085.80 | 4.05% |
000001 | 平安银行 | 185.00 | 1887.35 | 3.67% |
601988 | 中国银行 | 403.00 | 1862.65 | 3.62% |
600000 | 浦发银行 | 224.00 | 1848.17 | 3.59% |
601169 | 北京银行 | 283.00 | 1653.09 | 3.21% |