博时卓越品牌混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1555141.36 |
| 存出保证金 |
83526.2 |
| 交易性金融资产 |
117000951.68 |
| 股票投资 |
117000951.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101492.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22409.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158815346.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119544.94 |
| 应付管理人报酬 |
160607.38 |
| 应付托管费 |
26767.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475541.53 |
| 负债合计 |
786656.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69872006.97 |
| 所有者权益合计 |
158028689.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
158815346.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12422958.76 |
| 结算备付金 |
2430005.58 |
| 存出保证金 |
86674.29 |
| 交易性金融资产 |
147693960.83 |
| 股票投资 |
147693960.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20665027.62 |
| 应收证券清算款 |
3306706.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18449.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186623784.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3276209.14 |
| 应付赎回款 |
71859.12 |
| 应付管理人报酬 |
229775.07 |
| 应付托管费 |
38295.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687950.86 |
| 负债合计 |
4308285.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72106162.56 |
| 所有者权益合计 |
182315498.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
186623784.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58946135.68 |
| 结算备付金 |
67806.1 |
| 存出保证金 |
29401.04 |
| 交易性金融资产 |
125376567.67 |
| 股票投资 |
125376567.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45925.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43116.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184508952.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.3 |
| 应付赎回款 |
24436.33 |
| 应付管理人报酬 |
232423.27 |
| 应付托管费 |
38737.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146067.23 |
| 负债合计 |
445869.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73755141.58 |
| 所有者权益合计 |
184063082.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
184508952.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24194662.75 |
| 结算备付金 |
73495.76 |
| 存出保证金 |
58495.75 |
| 交易性金融资产 |
197527863.15 |
| 股票投资 |
197527863.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
183224.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48390.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222086132.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
489257.57 |
| 应付赎回款 |
380903.34 |
| 应付管理人报酬 |
258347.82 |
| 应付托管费 |
43057.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215353.47 |
| 负债合计 |
1391115.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75256771.16 |
| 所有者权益合计 |
220695016.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
222086132.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29835561.81 |
| 结算备付金 |
284004.46 |
| 存出保证金 |
42960.55 |
| 交易性金融资产 |
229439200.29 |
| 股票投资 |
229439200.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2819.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112751.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259717297.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
378290.85 |
| 应付赎回款 |
259844.22 |
| 应付管理人报酬 |
331526.96 |
| 应付托管费 |
55254.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165465.54 |
| 负债合计 |
1426786.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76289369.38 |
| 所有者权益合计 |
258290511.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
259717297.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24709408.64 |
| 结算备付金 |
219805.24 |
| 存出保证金 |
40777.62 |
| 交易性金融资产 |
286912997.38 |
| 股票投资 |
286912997.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
390835.23 |
| 应收利息 |
2219.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398787.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312674831.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1915183.26 |
| 应付管理人报酬 |
395966.21 |
| 应付托管费 |
65994.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116492.18 |
| 负债合计 |
2620688.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79885343.8 |
| 所有者权益合计 |
310054142.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
312674831.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38170150.56 |
| 结算备付金 |
361927.68 |
| 存出保证金 |
57603.19 |
| 交易性金融资产 |
277321429.4 |
| 股票投资 |
277321429.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4018938.42 |
| 应收利息 |
4051.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179355.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320113456.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3393405.75 |
| 应付管理人报酬 |
386904.3 |
| 应付托管费 |
64484.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176585.86 |
| 负债合计 |
4237889.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90950111.03 |
| 所有者权益合计 |
315875566.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
320113456.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15145835.9 |
| 结算备付金 |
1506290.49 |
| 存出保证金 |
104179.67 |
| 交易性金融资产 |
281292570.03 |
| 股票投资 |
281292570.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
306629.14 |
| 应收利息 |
2375.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
480863.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304838744.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2300168.58 |
| 应付管理人报酬 |
360978.99 |
| 应付托管费 |
60163.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122019.28 |
| 负债合计 |
3075128.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118154407.53 |
| 所有者权益合计 |
301763615.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
304838744.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30011705.19 |
| 结算备付金 |
414852.93 |
| 存出保证金 |
70215.11 |
| 交易性金融资产 |
318449923.51 |
| 股票投资 |
318449923.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
457283.07 |
| 应收利息 |
6625.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238847.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349649453.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58425.2 |
| 应付赎回款 |
2029243.85 |
| 应付管理人报酬 |
434335.79 |
| 应付托管费 |
72389.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173973.91 |
| 负债合计 |
2998096.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165746545.92 |
| 所有者权益合计 |
346651356.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
349649453.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17243751.96 |
| 结算备付金 |
2219406.03 |
| 存出保证金 |
162474.21 |
| 交易性金融资产 |
278933964.38 |
| 股票投资 |
278933964.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24400000.0 |
| 应收证券清算款 |
1825215.49 |
| 应收利息 |
4751.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84499.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324874063.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2814244.65 |
| 应付赎回款 |
729127.06 |
| 应付管理人报酬 |
379433.99 |
| 应付托管费 |
63238.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312862.56 |
| 负债合计 |
4726802.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182642254.05 |
| 所有者权益合计 |
320147261.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
324874063.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14769766.63 |
| 结算备付金 |
330331.32 |
| 存出保证金 |
157731.5 |
| 交易性金融资产 |
245991917.38 |
| 股票投资 |
245991917.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3055501.1 |
| 应收利息 |
2782.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86637.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279394667.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70026.22 |
| 应付赎回款 |
355868.19 |
| 应付管理人报酬 |
365167.86 |
| 应付托管费 |
60861.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350529.16 |
| 负债合计 |
1410678.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197238552.78 |
| 所有者权益合计 |
277983989.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
279394667.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19906736.51 |
| 结算备付金 |
4264453.86 |
| 存出保证金 |
369750.49 |
| 交易性金融资产 |
325764628.8 |
| 股票投资 |
325764628.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7315956.07 |
| 应收利息 |
-3074.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229666.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397848117.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
844074.92 |
| 应付管理人报酬 |
522688.99 |
| 应付托管费 |
87114.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216061.34 |
| 负债合计 |
3697512.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242739464.69 |
| 所有者权益合计 |
394150604.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
397848117.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32859652.61 |
| 结算备付金 |
1131166.77 |
| 存出保证金 |
319911.32 |
| 交易性金融资产 |
503338579.75 |
| 股票投资 |
503338579.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14506438.17 |
| 应收利息 |
11775.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237432.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552404956.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10610365.29 |
| 应付赎回款 |
5546684.01 |
| 应付管理人报酬 |
743517.1 |
| 应付托管费 |
123919.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290403.06 |
| 负债合计 |
18521378.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253233983.78 |
| 所有者权益合计 |
533883577.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
552404956.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76701171.82 |
| 结算备付金 |
2032927.89 |
| 存出保证金 |
511314.87 |
| 交易性金融资产 |
1139750298.89 |
| 股票投资 |
1139750298.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
559608.51 |
| 应收利息 |
16719.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
584863.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1220156904.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1777782.69 |
| 应付赎回款 |
3682239.03 |
| 应付管理人报酬 |
1560845.51 |
| 应付托管费 |
260140.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220873.51 |
| 负债合计 |
8788562.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517795425.12 |
| 所有者权益合计 |
1211368341.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1220156904.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98096040.33 |
| 结算备付金 |
4535943.32 |
| 存出保证金 |
414087.96 |
| 交易性金融资产 |
1173195469.21 |
| 股票投资 |
1173195469.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22343.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35811929.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1312075813.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20962647.91 |
| 应付赎回款 |
6676028.08 |
| 应付管理人报酬 |
1416738.09 |
| 应付托管费 |
236123.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185141.75 |
| 负债合计 |
31385574.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519603421.18 |
| 所有者权益合计 |
1280690238.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1312075813.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31502443.7 |
| 结算备付金 |
1481278.19 |
| 存出保证金 |
431432.3 |
| 交易性金融资产 |
476027196.0 |
| 股票投资 |
476027196.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1522970.48 |
| 应收利息 |
7685.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374327.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511347333.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5379548.26 |
| 应付管理人报酬 |
623962.86 |
| 应付托管费 |
103993.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319162.01 |
| 负债合计 |
8626983.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246662077.5 |
| 所有者权益合计 |
502720350.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
511347333.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21407098.74 |
| 结算备付金 |
2214654.12 |
| 存出保证金 |
451657.35 |
| 交易性金融资产 |
337368910.0 |
| 股票投资 |
337368910.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
761494.93 |
| 应收利息 |
6361.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
627126.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362837302.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13757545.17 |
| 应付管理人报酬 |
452548.75 |
| 应付托管费 |
75424.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191685.45 |
| 负债合计 |
16135509.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155529008.4 |
| 所有者权益合计 |
346701793.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
362837302.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186494000.97 |
| 结算备付金 |
4904883.21 |
| 存出保证金 |
256874.13 |
| 交易性金融资产 |
279944954.95 |
| 股票投资 |
279944954.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21224.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7087278.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478709217.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
839.0 |
| 应付赎回款 |
75507845.09 |
| 应付管理人报酬 |
644577.9 |
| 应付托管费 |
107429.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475098.15 |
| 负债合计 |
78542159.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177758667.78 |
| 所有者权益合计 |
400167057.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
478709217.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38976383.19 |
| 结算备付金 |
2027713.12 |
| 存出保证金 |
118725.69 |
| 交易性金融资产 |
143997116.61 |
| 股票投资 |
143997116.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6902.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66524.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185193366.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1256128.03 |
| 应付管理人报酬 |
240376.01 |
| 应付托管费 |
40062.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44436.54 |
| 负债合计 |
1830137.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124027189.26 |
| 所有者权益合计 |
183363229.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
185193366.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45606311.36 |
| 结算备付金 |
308046.45 |
| 存出保证金 |
120306.64 |
| 交易性金融资产 |
192398169.54 |
| 股票投资 |
192398169.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2343216.34 |
| 应收利息 |
9744.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5826.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.18 |
| 资产总计 |
240821868.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3517235.69 |
| 应付赎回款 |
9123298.32 |
| 应付管理人报酬 |
297599.75 |
| 应付托管费 |
49599.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202531.53 |
| 负债合计 |
13382083.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183910757.88 |
| 所有者权益合计 |
227439785.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
240821868.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10899580.37 |
| 结算备付金 |
572996.58 |
| 存出保证金 |
137003.05 |
| 交易性金融资产 |
117702977.74 |
| 股票投资 |
117599062.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103915.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34024468.27 |
| 应收利息 |
8069.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488591.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163833686.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6097358.09 |
| 应付赎回款 |
412543.43 |
| 应付管理人报酬 |
195891.78 |
| 应付托管费 |
32648.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151356.59 |
| 负债合计 |
7217723.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128884675.07 |
| 所有者权益合计 |
156615962.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
163833686.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30859844.09 |
| 结算备付金 |
255103.56 |
| 存出保证金 |
231200.16 |
| 交易性金融资产 |
116568739.57 |
| 股票投资 |
116568739.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7516131.23 |
| 应收利息 |
5337.02 |
| 应收股利 |
99750.0 |
| 应收申购款 |
5730.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155541835.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28444.08 |
| 应付管理人报酬 |
205826.34 |
| 应付托管费 |
34304.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203420.88 |
| 负债合计 |
766219.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153478137.59 |
| 所有者权益合计 |
154775615.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
155541835.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60893289.58 |
| 结算备付金 |
929707.7 |
| 存出保证金 |
1575778.54 |
| 交易性金融资产 |
248606949.51 |
| 股票投资 |
248606949.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12801.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3265.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312021792.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26041738.6 |
| 应付赎回款 |
659153.81 |
| 应付管理人报酬 |
334725.97 |
| 应付托管费 |
55787.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
902484.14 |
| 负债合计 |
28552909.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276854346.84 |
| 所有者权益合计 |
283468882.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
312021792.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59738456.26 |
| 结算备付金 |
1121590.54 |
| 存出保证金 |
1763895.21 |
| 交易性金融资产 |
264413909.63 |
| 股票投资 |
264413909.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5680046.08 |
| 应收利息 |
11686.12 |
| 应收股利 |
535451.04 |
| 应收申购款 |
10476.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333275510.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2448804.19 |
| 应付赎回款 |
284810.97 |
| 应付管理人报酬 |
410983.68 |
| 应付托管费 |
68497.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
954949.74 |
| 负债合计 |
4617549.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340497762.5 |
| 所有者权益合计 |
328657960.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
333275510.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73273015.86 |
| 结算备付金 |
485270.63 |
| 存出保证金 |
1800196.24 |
| 交易性金融资产 |
328519636.67 |
| 股票投资 |
328519636.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16525.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404094743.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6676098.47 |
| 应付赎回款 |
229563.97 |
| 应付管理人报酬 |
516791.76 |
| 应付托管费 |
86131.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1030865.19 |
| 负债合计 |
8700503.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432179793.41 |
| 所有者权益合计 |
395394240.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
404094743.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44286675.24 |
| 结算备付金 |
1246580.18 |
| 存出保证金 |
1294129.31 |
| 交易性金融资产 |
615661303.95 |
| 股票投资 |
565631303.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22706305.54 |
| 应收利息 |
2401037.31 |
| 应收股利 |
1748665.54 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
63617.04 |
| 资产总计 |
789408314.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
917027.68 |
| 应付托管费 |
152837.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
948519.19 |
| 负债合计 |
2608076.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760016005.19 |
| 所有者权益合计 |
786800237.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
789408314.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157256129.4 |
| 结算备付金 |
1246580.18 |
| 存出保证金 |
1294129.31 |
| 交易性金融资产 |
609654329.73 |
| 股票投资 |
559659329.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2280476.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771731645.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
692451.94 |
| 应付托管费 |
115408.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4195.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
941615.09 |
| 负债合计 |
2317577.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760016005.19 |
| 所有者权益合计 |
769414068.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
771731645.27 |
