名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安中证沪深港黄金产… | 0.9823 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 1.51646 | 2.19% |
华安现金富利货币E | 1.47814 | 2.04% |
华安现金富利货币A | 1.45013 | 1.94% |
华安现金宝货币B | 0.4722 | 1.86% |
华安日日鑫货币B | 0.4898 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -819292.75元 |
本期利润 | -23504637.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1737元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.86% |
本期基金份额净值增长率 | -13.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12508399.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0924元 |
期末基金资产净值 | 147855314.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0924元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6819033.7元 |
本期利润 | 5051085.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41064121.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3034元 |
期末基金资产净值 | 176411037.2元 |
期末基金份额净值 | 1.3034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28900740.77元 |
本期利润 | -138028075.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4741元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.38% |
本期基金份额净值增长率 | -26.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36013036.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2661元 |
期末基金资产净值 | 171359951.69元 |
期末基金份额净值 | 1.2661元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15241823.35元 |
本期利润 | -74218667.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.206元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.15% |
本期基金份额净值增长率 | -11.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 215986030.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5996元 |
期末基金资产净值 | 576213356.78元 |
期末基金份额净值 | 1.5996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 202656698.79元 |
本期利润 | 256594745.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7123元 |
本期加权平均净值利润率 | 51.92% |
本期基金份额净值增长率 | 65.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 214774710.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5962元 |
期末基金资产净值 | 650432024.23元 |
期末基金份额净值 | 1.8056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40045295.82元 |
本期利润 | 63484893.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1762元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.39% |
本期基金份额净值增长率 | 16.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52163307.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1448元 |
期末基金资产净值 | 457322171.85元 |
期末基金份额净值 | 1.2695元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12118011.61元 |
本期利润 | 33609952.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0933元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.19% |
本期基金份额净值增长率 | 9.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12118011.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
期末基金资产净值 | 393837278.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.33% |