名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 95.84% | -- | 4.44% | 13209.59 |
2024-03-31 | 97.8% | -- | 2.51% | 13851.31 |
2023-12-31 | 95.66% | -- | 4.25% | 14785.53 |
2023-09-30 | 98.01% | 0.1% | 2.05% | 15951.90 |
2023-06-30 | 94.85% | -- | 4.59% | 17641.10 |
2023-03-31 | 97.94% | 0.94% | 1.81% | 18243.19 |
2022-12-31 | 97.0% | -- | 3.66% | 17136.00 |
2022-09-30 | 93.72% | 0.34% | 13.24% | 18041.23 |
2022-06-30 | 97.38% | -- | 2.7% | 57621.34 |
2022-03-31 | 96.74% | 0.31% | 3.16% | 51135.14 |
2021-12-31 | 94.82% | 0.36% | 4.99% | 65043.20 |
2021-09-30 | 97.24% | 0.32% | 1.76% | 57298.19 |
2021-06-30 | 96.26% | 0.17% | 2.1% | 45732.22 |
2021-03-31 | 97.15% | 0.1% | 2.99% | 34926.49 |
2020-12-31 | 94.87% | 0.12% | 3.89% | 39383.73 |