名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安中证沪深港黄金产… | 0.9823 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 1.51646 | 2.19% |
华安现金富利货币E | 1.47814 | 2.04% |
华安现金富利货币A | 1.45013 | 1.94% |
华安现金宝货币B | 0.4722 | 1.86% |
华安日日鑫货币B | 0.4898 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -2059.76 | 49.61 | -2.41% | 51.65 | -2.51% | 105.56 | -5.12% |
2023-06-30 | 672.34 | 717.48 | 106.71% | 46.37 | 6.90% | 84.21 | 12.52% |
2022-12-31 | -13035.87 | -2425.56 | 18.61% | 75.60 | -0.58% | 219.43 | -1.68% |
2022-06-30 | -6955.66 | 1742.77 | -25.06% | 54.59 | -0.78% | 190.27 | -2.74% |
2021-12-31 | 26850.48 | 21275.33 | 79.24% | 33.35 | 0.12% | 139.66 | 0.52% |
2021-06-30 | 6834.07 | 4346.96 | 63.61% | 33.35 | 0.49% | 106.09 | 1.55% |
2020-12-31 | 3658.39 | 1446.39 | 39.54% | 4.99 | 0.14% | 0.13 | 0.00% |