| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
| 华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-19 |
最近一月 2024-06-26 |
最近一季 2024-04-26 |
最近半年 2024-01-26 |
最近一年 2023-07-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.00% | -2.17% | -3.29% | 4.97% | -21.12% | -10.47% | 2.73% |
| 同类排名 [混合型] |
96 | 836 | 849 | 1061 | 2400 | 2344 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-26 | 0.9780 | 1.0480 | -- |
| 2024-07-19 | 0.9780 | 1.0480 | -- |
| 2024-07-12 | 0.9726 | 1.0426 | -- |
| 2024-07-05 | 0.9493 | 1.0193 | -- |
| 2024-06-30 | 0.9760 | 1.0460 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9761 | 1.0461 | -- |
| 2024-06-21 | 0.9997 | 1.0697 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0248 | 1.0948 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0096 | 1.0796 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0479 | 1.1179 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0375 | 1.1075 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0696 | 1.1396 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0678 | 1.1378 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0176 | 1.0876 | -- |
