名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安中证沪深港黄金产… | 0.9823 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 1.51646 | 2.19% |
华安现金富利货币E | 1.47814 | 2.04% |
华安现金富利货币A | 1.45013 | 1.94% |
华安现金宝货币B | 0.4722 | 1.86% |
华安日日鑫货币B | 0.4898 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.10% | -2.75% | -9.41% | -6.40% | -7.83% | -27.17% | -37.64% | -18.80% |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[混合型] | -6.63% | -0.87% | -5.63% | -4.28% | -4.24% | -18.66% | -29.74% | -35.28% |
同类排名[混合型] |
3119|4166 | 3942|4437 | 4012|4399 | 2985|4315 | 2956|4166 | 3185|3836 | 2318|3114 | 255|1992 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 0.9493 | 1.0193 | -- | |
2024-06-30 | 0.976 | 1.046 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9761 | 1.0461 | -- | |
2024-06-21 | 0.9997 | 1.0697 | -- | |
2024-06-14 | 1.0248 | 1.0948 | -- |
截至2024-03-31 华安创业板两年定开混合期末总份额为1.35亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300900 | 广联航空 | 46.00 | 1330.85 | 9.61% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1208.28 | 8.72% |
300775 | 三角防务 | 36.00 | 864.72 | 6.24% |
300726 | 宏达电子 | 34.00 | 804.91 | 5.81% |
300347 | 泰格医药 | 14.00 | 753.67 | 5.44% |
300049 | 福瑞股份 | 13.00 | 659.68 | 4.76% |
300114 | 中航电测 | 15.00 | 644.47 | 4.65% |
300777 | 中简科技 | 19.00 | 593.89 | 4.29% |
301266 | 宇邦新材 | 12.00 | 565.31 | 4.08% |
300693 | 盛弘股份 | 17.00 | 503.15 | 3.63% |