名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5652 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4656 | 1.67% |
华安现金宝货币A | 0.4991 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币B | 0.43022 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21704525.29元 |
本期利润 | -17329052.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3503元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.6% |
本期基金份额净值增长率 | -16.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45654327.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7777元 |
期末基金资产净值 | 104356451.39元 |
期末基金份额净值 | 1.7777元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5151696.31元 |
本期利润 | -5382356.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.108元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.14% |
本期基金份额净值增长率 | -5.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48936942.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0142元 |
期末基金资产净值 | 97189133.04元 |
期末基金份额净值 | 2.0142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 101.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43955811.66元 |
本期利润 | -49922567.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7094元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.31% |
本期基金份额净值增长率 | -26.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57541871.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1236元 |
期末基金资产净值 | 108754980.82元 |
期末基金份额净值 | 2.1236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -30325764.25元 |
本期利润 | -12348087.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1522元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.85% |
本期基金份额净值增长率 | -5.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 139920569.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7219元 |
期末基金资产净值 | 221181164.86元 |
期末基金份额净值 | 2.7219元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 172.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70330629.34元 |
本期利润 | 37937003.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7029元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.7% |
本期基金份额净值增长率 | 40.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 152261034.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.8763元 |
期末基金资产净值 | 233410483.47元 |
期末基金份额净值 | 2.8763元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 187.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32298582.97元 |
本期利润 | 17268498.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3324元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.66% |
本期基金份额净值增长率 | 15.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62190113.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.363元 |
期末基金资产净值 | 107817595.96元 |
期末基金份额净值 | 2.363元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 136.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86943458.83元 |
本期利润 | 61230224.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4487元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.32% |
本期基金份额净值增长率 | 54.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60390602.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7995元 |
期末基金资产净值 | 154851529.56元 |
期末基金份额净值 | 2.0501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 105.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48649387.38元 |
本期利润 | 12299035.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.063元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
本期基金份额净值增长率 | 9.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31284617.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3362元 |
期末基金资产净值 | 135295751.85元 |
期末基金份额净值 | 1.4539元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 108234322.39元 |
本期利润 | 228154148.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6497元 |
本期加权平均净值利润率 | 60.66% |
本期基金份额净值增长率 | 75.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41605428.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1285元 |
期末基金资产净值 | 428224083.4元 |
期末基金份额净值 | 1.3229元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54437518.84元 |
本期利润 | 159988978.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4111元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.19% |
本期基金份额净值增长率 | 48.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12728328.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0466元 |
期末基金资产净值 | 305223413.48元 |
期末基金份额净值 | 1.1169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -92626114.27元 |
本期利润 | -125830497.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1608元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.87% |
本期基金份额净值增长率 | -21.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -121051541.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2473元 |
期末基金资产净值 | 368345533.48元 |
期末基金份额净值 | 0.7527元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3159864.34元 |
本期利润 | -62739350.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0611元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.51% |
本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -83157217.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.128元 |
期末基金资产净值 | 566689544.59元 |
期末基金份额净值 | 0.872元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42149210.2元 |
本期利润 | -17060410.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.013元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -59363793.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0454元 |
期末基金资产净值 | 1249067797.45元 |
期末基金份额净值 | 0.9546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50065284.78元 |
本期利润 | -63724745.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0487元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.21% |
本期基金份额净值增长率 | -5.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -106028128.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.081元 |
期末基金资产净值 | 1202403461.98元 |
期末基金份额净值 | 0.919元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9181934.24元 |
本期利润 | -42303382.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0323元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
本期基金份额净值增长率 | -3.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -42303382.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0323元 |
期末基金资产净值 | 1266128207.72元 |
期末基金份额净值 | 0.9677元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.23% |