名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1558.91 | -2053.90 | 131.75% | -- | -- | 48.94 | -3.14% |
2023-06-30 | -438.75 | -461.60 | 105.21% | -- | -- | 42.32 | -9.65% |
2022-12-31 | -4665.13 | -4219.88 | 90.46% | -- | -- | 119.66 | -2.56% |
2022-06-30 | -1042.95 | -2937.90 | 281.69% | -- | -- | 76.54 | -7.34% |
2021-12-31 | 4300.12 | 7442.11 | 173.07% | 25.40 | 0.59% | 30.50 | 0.71% |
2021-06-30 | 1944.74 | 3419.83 | 175.85% | -- | -- | 13.25 | 0.68% |
2020-12-31 | 6824.10 | 9195.16 | 134.75% | 8.76 | 0.13% | 136.60 | 2.00% |
2020-06-30 | 1653.75 | 5144.43 | 311.08% | -- | -- | 98.11 | 5.93% |
2019-12-31 | 23735.13 | 10800.30 | 45.50% | 62.94 | 0.27% | 806.80 | 3.40% |
2019-06-30 | 16478.48 | 5189.39 | 31.49% | 62.94 | 0.38% | 632.34 | 3.84% |
2018-12-31 | -10481.67 | -8542.03 | 81.49% | -- | -- | 1241.91 | -11.85% |
2018-06-30 | -4742.76 | 839.75 | -17.71% | -- | -- | 887.18 | -18.71% |
2017-12-31 | 2256.85 | -1209.84 | -53.61% | 23.40 | 1.04% | 752.94 | 33.36% |
2017-06-30 | -4781.83 | -4067.63 | 85.06% | -- | -- | 537.84 | -11.25% |
2016-12-31 | -3327.62 | 1539.42 | -46.26% | -- | -- | -- | -- |