名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5652 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4656 | 1.67% |
华安现金宝货币A | 0.4991 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币B | 0.43022 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 173.99 | 134.53 | 77.32% | 22.42 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 99.49 | 78.03 | 78.44% | 13.01 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 327.13 | 265.78 | 81.25% | 44.30 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 191.86 | 157.20 | 81.94% | 26.20 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 506.41 | 204.43 | 40.37% | 34.07 | 6.73% | 244.87 | 48.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 217.89 | 82.51 | 37.87% | 13.75 | 6.31% | 110.21 | 50.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 701.07 | 297.45 | 42.43% | 49.57 | 7.07% | 330.01 | 47.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 423.85 | 191.69 | 45.23% | 31.95 | 7.54% | 188.25 | 44.42% | -- | -- |
2019-12-31 | 919.71 | 565.52 | 61.49% | 94.25 | 10.25% | 235.89 | 25.65% | -- | -- |
2019-06-30 | 479.58 | 275.70 | 57.49% | 45.95 | 9.58% | 145.54 | 30.35% | -- | -- |
2018-12-31 | 2101.38 | 1065.20 | 50.69% | 177.53 | 8.45% | 815.60 | 38.81% | -- | -- |
2018-06-30 | 1531.18 | 720.76 | 47.07% | 120.13 | 7.85% | 668.44 | 43.66% | -- | -- |
2017-12-31 | 3962.89 | 1847.70 | 46.63% | 307.95 | 7.77% | 1761.19 | 44.44% | -- | -- |
2017-06-30 | 1590.64 | 908.55 | 57.12% | 151.43 | 9.52% | 507.84 | 31.93% | -- | -- |
2016-12-31 | 902.72 | 584.76 | 64.78% | 97.46 | 10.80% | 198.91 | 22.03% | -- | -- |