名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54918751.91元 |
本期利润 | -264917357.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2836元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.41% |
本期基金份额净值增长率 | -23.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1686823881.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.671元 |
期末基金资产净值 | 958554693.21元 |
期末基金份额净值 | 0.9495元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26588956.14元 |
本期利润 | -95700114.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1065元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.75% |
本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1433574194.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.5584元 |
期末基金资产净值 | 1035225352.23元 |
期末基金份额净值 | 1.1254元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19981759.73元 |
本期利润 | -345502711.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4334元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.26% |
本期基金份额净值增长率 | -28.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1353283586.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.5289元 |
期末基金资产净值 | 1092347026.48元 |
期末基金份额净值 | 1.2341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8159465.07元 |
本期利润 | -149844195.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1968元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.26% |
本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1215234704.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.5157元 |
期末基金资产净值 | 1186673587.29元 |
期末基金份额净值 | 1.48元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 189959273.87元 |
本期利润 | 157696355.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2601元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.76% |
本期基金份额净值增长率 | 16.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -953751783.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.5058元 |
期末基金资产净值 | 1090043222.39元 |
期末基金份额净值 | 1.721元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 118397756.86元 |
本期利润 | 205047366.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3348元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.66% |
本期基金份额净值增长率 | 22.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -948286246.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.6296元 |
期末基金资产净值 | 1057160226.18元 |
期末基金份额净值 | 1.8167元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 301844160.36元 |
本期利润 | 533682745.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7273元 |
本期加权平均净值利润率 | 61.14% |
本期基金份额净值增长率 | 82.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1055264254.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.8266元 |
期末基金资产净值 | 856822499.3元 |
期末基金份额净值 | 1.4831元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -41.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53868172.47元 |
本期利润 | 274557471.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3842元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.77% |
本期基金份额净值增长率 | 39.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1845020603.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -2.2105元 |
期末基金资产净值 | 966821874.93元 |
期末基金份额净值 | 1.1583元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -55.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54385154.69元 |
本期利润 | 238377548.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3395元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.43% |
本期基金份额净值增长率 | 47.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1833461160.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -3.2408元 |
期末基金资产净值 | 666017910.42元 |
期末基金份额净值 | 1.1772元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -68.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -40656540.42元 |
本期利润 | 89407062.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1253元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.86% |
本期基金份额净值增长率 | 19.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2998824838.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -3.299元 |
期末基金资产净值 | 886876421.92元 |
期末基金份额净值 | 0.9757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -74.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -189155189.71元 |
本期利润 | -280506644.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3829元 |
本期加权平均净值利润率 | -47.33% |
本期基金份额净值增长率 | -33.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2104046163.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -3.2403元 |
期末基金资产净值 | 530450533.33元 |
期末基金份额净值 | 0.8169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -78.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -94137345.6元 |
本期利润 | -108698184.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1412元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.38% |
本期基金份额净值增长率 | -11.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1885255897.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.9481元 |
期末基金资产净值 | 665212961.52元 |
期末基金份额净值 | 0.6874元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -71.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -275012240.99元 |
本期利润 | -201146341.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3133元 |
本期加权平均净值利润率 | -40.81% |
本期基金份额净值增长率 | -30.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -486107286.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.8113元 |
期末基金资产净值 | 207966879.86元 |
期末基金份额净值 | 0.7749元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -67.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -242448545.32元 |
本期利润 | -138197428.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0947元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.02% |
本期基金份额净值增长率 | -10.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -597231150.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.733元 |
期末基金资产净值 | 352940944.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0242元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -57.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -339267556.3元 |
本期利润 | -485323865.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5427元 |
本期加权平均净值利润率 | -64.46% |
本期基金份额净值增长率 | -30.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1565813115.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.8965元 |
期末基金资产净值 | 1267181372.2元 |
期末基金份额净值 | 0.7255元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -53.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -317604765.15元 |
本期利润 | -306962080.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4168元 |
本期加权平均净值利润率 | -48.72% |
本期基金份额净值增长率 | -18.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -582959789.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.9106元 |
期末基金资产净值 | 572933053.67元 |
期末基金份额净值 | 0.8949元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -45.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16417277.76元 |
本期利润 | -49355867.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0455元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.55% |
本期基金份额净值增长率 | -33.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -854582799.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3302元 |
期末基金资产净值 | 1733381126.51元 |
期末基金份额净值 | 0.6698元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.02% |