名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4711 | 1.80% |
华安日日鑫货币B | 0.4578 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.43124 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安汇财通货币 | 0.4249 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安创业板50指数A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 1.4488 | 1.4831 | 1.0659 |
2020-12-15 | 1.3536 | 1.3667 | 1.0202 |
2020-02-26 | 1.4868 | 1.5097 | 1.4196 |
2019-12-16 | 1.1399 | 1.1669 | 1.0237 |
2018-12-17 | 0.8762 | 0.8595 | 1.0115 |
2018-08-06 | 0.6361 | 1.0000 | 0.6236 |
2017-12-15 | 0.8156 | 0.7958 | 1.0206 |
2017-05-11 | 0.6359 | 1.0000 | 0.6351 |
2016-12-15 | 0.7585 | 0.7367 | 1.0385 |
2016-01-05 | 0.6242 | 1.0000 | 0.6062 |