| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4711 | 1.80% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4578 | 1.67% |
| 华安现金富利货币B | 0.43124 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安汇财通货币 | 0.4249 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.83% | -2.07% | -6.73% | -9.55% | -6.89% | -23.08% | -40.96% | -50.42% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1522|2629 | 2484|2965 | 2099|2938 | 2170|2799 | 1420|2631 | 1777|2334 | 1675|1901 | 1171|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.8657 | 0.3304 | -0.79% | |
| 2024-07-01 | 0.8726 | 0.333 | -0.16% | |
| 2024-06-30 | 0.874 | 0.3335 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.8741 | 0.3336 | -1.21% | |
| 2024-06-27 | 0.8848 | 0.3376 | -1.47% |
截至2024-03-31 华安创业板50指数A期末总份额为10.29亿份，相比增加0.20亿份 (本季申购数为1.24亿份，赎回数为1.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 134.00 | 25614.53 | 22.22% |
| 300059 | 东方财富 | 674.00 | 8692.98 | 7.54% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 55.17 | 0.05% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 19.60 | 0.02% |
| 301591 | 肯特股份 | 0.00 | 9.67 | 0.01% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 8.59 | 0.01% |
| 301588 | 美新科技 | 0.00 | 6.97 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 28.00 | 7978.80 | 6.92% |
| 300124 | 汇川技术 | 103.00 | 6312.30 | 5.47% |
| 300274 | 阳光电源 | 53.00 | 5597.67 | 4.86% |
